Lợi nhuận trong thị trường tài chính đòi hỏi nhiều kỹ năng có thể xác định vị trí phương tiện rủi ro phù hợp, vào vị trí đúng lúc và quản lý chúng một cách khôn ngoan và dạ dày mạnh mẽ trước khi cuối cùng thoát ra khi chi phí cơ hội bất lợi. Nhiều nhà đầu tư, người định giờ thị trường và nhà giao dịch có thể thực hiện ba nhiệm vụ đầu tiên một cách đáng ngưỡng mộ nhưng thất bại thảm hại khi đến lúc phải thoát khỏi vị trí.
Ra ngoài đúng lúc không khó, nhưng nó đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ hành động giá, tìm kiếm manh mối có thể dự đoán sự đảo chiều hoặc thay đổi xu hướng quy mô lớn. Đây là một công việc dễ dàng hơn cho các nhà giao dịch ngắn hạn so với các nhà đầu tư dài hạn, những người đã được lập trình để mở các vị thế và bỏ đi - giữ vững thông qua các chu kỳ dài của áp lực mua và bán. (Để biết thêm, hãy xem: Thoát khỏi chiến lược: Giao diện chính .)
Trong khi các chiến lược mua và nắm giữ hoạt động, việc thêm các cơ chế thời gian thoát có thể mang lại lợi nhuận cao hơn vì chúng giải quyết sự thay đổi phát triển lâu dài từ sự phản đối kịch liệt và chuyên gia phù hợp với mã phần mềm thuật toán nhằm tìm ra các mức giá buộc hầu hết các nhà đầu tư và nhà giao dịch phải từ bỏ và thoát ra vị trí. Ảnh hưởng săn mồi này có thể sẽ tăng lên trong những năm tới, làm cho các chiến lược dài hạn trở nên khó lường hơn.
Không tập hợp các cuộc biểu tình và đảo ngược lớn thường tạo ra các dấu hiệu cảnh báo sớm, nếu được chú ý, có thể tạo ra lợi nhuận mạnh hơn nhiều so với việc chờ đợi cho đến khi các kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản xếp hàng, chỉ ra sự thay đổi trong điều kiện.
Ba lá cờ đỏ nổi bật như một lời cảnh tỉnh lớn để xem xét kỹ hơn thường sẽ dẫn đến một lối thoát nhanh chóng để bảo toàn lợi nhuận hoặc tránh thiệt hại thêm.
1. Ngày âm lượng cao
Theo dõi khối lượng trung bình hàng ngày trên 50 đến 60 phiên và theo dõi các ngày giao dịch đăng ba lần khối lượng đó hoặc cao hơn. Những sự kiện này đánh dấu tin tốt khi chúng xảy ra theo hướng của vị trí - dù dài hay ngắn - và các dấu hiệu cảnh báo khi chúng phản đối vị trí. Điều này đặc biệt đúng nếu cú swing bất lợi phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng chú ý.
Xu hướng tăng cần áp lực mua phù hợp có thể được quan sát là tích lũy thông qua khối lượng cân bằng (OBV) hoặc chỉ báo khối lượng cổ điển khác. Xu hướng giảm cần áp lực bán phù hợp có thể được quan sát là phân phối. Các phiên có khối lượng lớn phản đối hướng vị trí làm suy yếu mô hình phân phối tích lũy, thường báo hiệu bắt đầu giai đoạn chốt lời trong một xu hướng tăng hoặc mua giá trị trong một xu hướng giảm.
Ngoài ra, coi chừng những ngày cao trào có thể ngăn chặn xu hướng chết trong các bài hát của họ. Các phiên này in ít nhất ba đến năm lần khối lượng trung bình hàng ngày trong các thanh giá phạm vi rộng mở rộng đến mức cao mới trong một xu hướng tăng và mức thấp mới trong một xu hướng giảm. Hơn nữa, thanh cao trào xuất hiện ở cuối đợt tăng giá, sau khi các chỉ số sức mạnh tương đối đạt mức quá mua (xu hướng tăng) hoặc bán quá mức (xu hướng giảm).
2. Giá dao động thất bại
Thị trường có xu hướng xu hướng chỉ 15 phần trăm đến 20 phần trăm thời gian và bị cuốn vào giao dịch nằm trong khoảng 80 phần trăm đến 85 phần trăm thời gian khác. Xu hướng mạnh mẽ ở cả hai hướng dễ dàng vào phạm vi giao dịch để củng cố các thay đổi giá gần đây, để khuyến khích chốt lời và giảm mức độ biến động. Đây là tất cả tự nhiên và là một phần của sự phát triển xu hướng lành mạnh. Tuy nhiên, phạm vi giao dịch trở thành đỉnh hoặc đáy khi nó thoát khỏi phạm vi theo hướng ngược lại với xu hướng xoay vòng trước đó.
Hành động giá tạo ra một dấu hiệu cảnh báo sớm về sự thay đổi xu hướng khi phạm vi giao dịch nhường chỗ cho sự bứt phá hoặc phá vỡ như mong đợi, nhưng sau đó nhanh chóng đảo ngược, với giá nhảy trở lại trong phạm vi phạm vi. Những đột phá hoặc phá vỡ thất bại này chỉ ra rằng các thuật toán săn mồi đang nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư trong một xu hướng tăng và người bán ngắn trong một xu hướng giảm.
Chiến lược an toàn nhất là thoát ra sau khi phá vỡ hoặc phá vỡ thất bại, lấy lãi hoặc lỗ và nhập lại nếu giá vượt quá mức cao của sự phá vỡ hoặc mức thấp của sự cố. Việc nhập lại có ý nghĩa bởi vì sự phục hồi chỉ ra rằng sự thất bại đã được khắc phục và xu hướng cơ bản có thể tiếp tục. Thường xuyên hơn, giá sẽ dao động sang phía bên kia của phạm vi giao dịch sau một thất bại và đi vào một xu hướng khá lớn theo hướng ngược lại.
3. Di chuyển chéo trung bình và thay đổi xu hướng
Đường trung bình ngắn hạn (trung bình di chuyển theo hàm mũ 20 ngày hoặc EMA), đường trung bình (EMA 50 ngày) và đường trung bình dài hạn (EMA 200 ngày) cho phép phân tích tức thì chỉ bằng cách xem xét mối quan hệ giữa ba đường. Nguy hiểm tăng lên đối với các vị trí dài khi đường trung bình động ngắn hạn giảm qua đường trung bình động dài hạn và đối với doanh số ngắn khi ngắn hạn tăng lên trong dài hạn.
Hành động giá cũng vẫy cờ đỏ khi trung bình di chuyển trung gian thay đổi độ dốc từ cao hơn sang một bên trên các vị trí dài và thấp hơn sang một bên khi bán hàng ngắn. Đừng loanh quanh và chờ đợi đường trung bình dài hạn thay đổi độ dốc vì thị trường có thể bị chết trong nhiều tháng khi nó đi ngang - làm giảm chi phí cơ hội. Nó cũng làm tăng tỷ lệ cược cho một sự thay đổi xu hướng. (Để biết thêm, hãy xem: Cách sử dụng Trung bình di chuyển để mua cổ phiếu .)
Điểm mấu chốt
Thật dễ dàng để tìm các vị trí phù hợp với tiêu chí cơ bản hoặc kỹ thuật của bạn, nhưng để thoát ra kịp thời đòi hỏi kỹ năng tuyệt vời trong môi trường thị trường điện tử chuyển động nhanh hiện tại của chúng tôi. Giải quyết nhiệm vụ này bằng cách cảnh giác với ba lá cờ đỏ cảnh báo về sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra hoặc các điều kiện bất lợi có thể cướp đi lợi nhuận khó kiếm của bạn. (Để đọc thêm, hãy xem: Chiến lược giao dịch thoát đơn giản và hiệu quả .)
