Dữ liệu được công bố hôm thứ Tư cho thấy sự sụt giảm trong hàng tồn kho thô đã giúp cổ phiếu thiết bị dầu khí tăng cường năng lượng rất cần thiết. Báo cáo cung cấp hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) tiết lộ rằng các kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 8, 5 triệu thùng, nhiều hơn nhiều so với các nhà phân tích giảm 2, 6 triệu thùng dự kiến. Nó đánh dấu tuần thứ bảy liên tiếp của hàng tồn kho giảm. Nguồn cung thắt chặt đến ngay cả khi các nhà sản xuất ngoài khơi ở Vịnh Mexico đã khuyến nghị các hoạt động sau khi sự gián đoạn đáng kể từ cơn bão Barry.
"Đây là những con số tăng giá trên toàn bảng. Sự rút ra lớn của dầu thô là đáng chú ý khi sản lượng dầu của Mỹ hồi phục đáng kể sau (cơn bão Barry)", nhà phân tích dầu khí Commerzbank của Carer Fritsch, trên CNBC cho biết.
Các cổ phiếu dầu khí cũng có thể tìm thấy sự quan tâm mua về tin tức rằng sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã giảm xuống mức thấp nhất trong tám năm vào tháng trước do Saudi Arabia, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới cắt giảm. Hơn nữa, căng thẳng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran đã làm tăng thêm các vấn đề cung cấp gần đây.
Chúng ta hãy khám phá hai công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp thiết bị dầu khí, cùng với một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cung cấp tiếp xúc với không gian. Những người muốn chơi giá dầu tăng do dự trữ giảm dần có thể muốn xem xét các chiến thuật giao dịch này.
Baker Hughes, một công ty GE (BHGE)
Baker Hughes, một công ty GE (BHGE) được thành lập vào năm 2017 với sự hợp nhất của phân khúc dầu khí Baker Hughes và General Electric Company (GE). Công ty có trụ sở tại Houston này cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tích hợp mỏ dầu và các giải pháp kỹ thuật số liên quan trên toàn cầu. Baker Hughes đã báo cáo thu nhập quý 2 (quý 2) trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 20 xu, vượt qua ước tính của Street bằng một xu để mang lại bất ngờ thu nhập 5, 26%. Doanh thu trong giai đoạn này cũng đứng đầu kỳ vọng, đạt 5, 99 tỷ đô la so với sự đồng thuận là 5, 55 tỷ đô la. Các nhà phân tích có mục tiêu giá 12 tháng đối với cổ phiếu ở mức 29, 86 đô la - tương đương mức cao hơn 17, 61% so với giá đóng cửa 25, 39 đô la vào thứ Tư. Cổ phiếu của Baker Hughes có vốn hóa thị trường là 26, 33 tỷ USD, phát hành tỷ lệ cổ tức 2, 94% và đang giao dịch tăng 19, 77% so với đầu ngày 1 tháng 8 năm 2019.
Giá cổ phiếu của các nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu đã giảm khoảng 50% khoản lỗ quý IV năm 2018 trong ba tháng đầu năm. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, cổ phiếu đã giao dịch thấp hơn nhiều do lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Một đột phá tăng trên đường xu hướng giảm 10 tháng trong phiên giao dịch hôm thứ Tư có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho sự chuyển lên mức kháng cự trên không chính ở mức $ 30. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho phép đọc tốt dưới mức quá mua, cung cấp nhiều chỗ để tăng thêm trước khi hợp nhất. Những người có vị trí dài nên bảo vệ nhược điểm với điểm dừng dưới mức trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 50 ngày.
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Với vốn hóa thị trường là 9, 19 tỷ USD, National Oilwell Varco, Inc. (NOV) sản xuất và tiếp thị các hệ thống, linh kiện và sản phẩm để khoan và sản xuất dầu khí. Mặc dù công ty dầu mỏ đã công bố mức lỗ điều chỉnh quý 2 là bốn xu cho mỗi cổ phiếu, nhưng nó hẹp hơn so với mức lỗ bảy xu trên mỗi cổ phiếu mà các nhà phân tích dự kiến. Ban quản lý ghi nhận một hiệu suất vững chắc từ các phân khúc Rig Technologies và Wellbore Technologies cho kết quả cuối cùng tốt hơn mong đợi. Doanh thu 2, 1 tỷ USD đã vượt 2, 4% dự báo và tăng 1, 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, cổ phiếu National Oilwell trả cổ tức gần 1% và đã giảm 6, 93% so với đầu năm.
Ngoài một đợt phản công nhỏ trong tháng 1, cổ phiếu của National Oilwell Varco đã theo dõi thấp hơn, tìm thấy mức đáy YTD ở mức 19, 57 đô la vào ngày 14 tháng 6. Cổ phiếu đã kiểm tra mức đó vào thứ ba ngày 30 tháng 7, khi công ty công bố kết quả tài chính hàng quý, nhưng nó đã đi trên sân khấu một sự đảo ngược mạnh mẽ trong ngày để đóng cửa ngày cao hơn 11, 32%. Giá cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị dầu hiện giao dịch trên đường xu hướng bắt đầu từ tháng 10 năm 2018 và SMA 50 ngày. Các thương nhân mua ở mức hiện tại nên đặt mục tiêu đặt lợi nhuận trong khoảng từ 28 đến 30 đô la - một lĩnh vực có sức đề kháng đáng kể. Hãy suy nghĩ về việc thiết lập một lệnh dừng lỗ ngay dưới đường xu hướng giảm để bảo vệ chống lại một giao dịch giả mạo có thể xảy ra.
SPDR S & P Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí ETF (XES)
Ra mắt vào năm 2006, SPDR S & P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) tìm cách trả lại kết quả đầu tư tương ứng với Chỉ số Dịch vụ & Thiết bị Dầu khí của S & P Chọn Chỉ số Công nghiệp. Như tên gọi của nó, điểm chuẩn của quỹ bao gồm các công ty trong ngành công nghiệp thiết bị dầu khí. ETF phân phối cơ sở tài sản trị giá 186, 7 triệu đô la của mình tương đối đồng đều trên một danh mục đầu tư khoảng 40 cổ phần - không có lệnh phân bổ nào vượt quá tỷ lệ 5%. Chỉ hơn 1, 1 triệu cổ phiếu đổi tay mỗi ngày với thanh khoản khối lượng 10 đô la. Mức chênh lệch trung bình 0, 11% có thể quá rộng để đi sau quy mô trong ngày, nhưng nó phù hợp với các nhà giao dịch swing, những người có thể để lợi nhuận chạy để trang trải chi phí giao dịch. XES mang lại 0, 98% và đã giảm 5, 29% kể từ đầu năm kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2019.
Giá cổ phiếu XES đã giảm xuống dưới mức thấp trong tháng 6, vào thứ ba, ngày 30 tháng 7, trước khi tổ chức một vòng quay ấn tượng trong ngày để tạo ra một mô hình đáy đôi có thể. Một sự phân kỳ tăng cũng đã hình thành giữa giá và chỉ báo RSI, có nghĩa là, khi cổ phiếu giảm xuống mức thấp mới, chỉ báo đã tạo ra mức thấp nông hơn, cho thấy đà bán giảm dần. Những người tham gia nên đặt lệnh chốt lời ở đâu đó trong khoảng từ 10, 50 đến 11 đô la, trong đó giá gặp phải một ngã ba kháng cự từ đường xu hướng giảm chính và SMA 200 ngày. Cân nhắc đặt điểm dừng gần điểm giữa của ngày rộng đảo chiều thứ ba để bảo vệ vốn giao dịch.
StockCharts.com
