Cổ phiếu của Netflix, Inc. (NFLX) đã công bố mức giảm phần trăm lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 7 năm 2016 trong phiên giao dịch hôm thứ ba, bị cuốn vào một đợt giảm giá công nghệ có thể báo trước mức giá thấp hơn nhiều sau nhiều tháng tăng lịch sử. Gã khổng lồ giải trí phát trực tuyến đã trở thành thành viên mạnh nhất của FANG năm 2018, đạt được hơn 70% trong vòng chưa đầy ba tháng, nhưng giờ đây có thể từ bỏ một phần tốt của mặt trái đó.
Các phương tiện truyền thông tài chính đang đổ lỗi cho nỗi sợ thương mại và sự thất bại của Facebook, Inc. (FB) cho sự bất ổn của công nghệ, nhưng các lực lượng đơn giản hơn có thể đang hoạt động. Lĩnh vực lãnh đạo đã được mua quá mạnh trong những tháng gần đây, với đám đông bán lẻ nhảy vào các cổ phiếu đắt tiền mà không quan tâm đến triển vọng lợi nhuận hoặc doanh thu. Hiện tại thủy triều đang chuyển, với sự đảo ngược có nghĩa là tìm kiếm các mức hỗ trợ trong khi bắt tay yếu, theo quan sát từ lâu rằng di chuyển càng lớn, căn cứ càng rộng .
Biểu đồ dài hạn của NFLX (2004 - 2018)
Xu hướng tăng 16 tháng đã đứng đầu ở mức 5, 68 đô la vào tháng 1 năm 2004, chỉ hai tuần trước khi công ty phát hành đợt chia cổ phiếu đầu tiên. Nó đã xây dựng một đỉnh nhỏ ở mức đó và bị phá vỡ, đăng mức thấp năm 2005 ở mức 1, 27 đô la và tăng cao hơn một lần nữa. Cuộc biểu tình đã bị đình trệ dưới mức cao trước đó vào năm 2006, đánh dấu sự kháng cự từ chối tăng thêm cho đến khi đột phá năm 2009, hai năm sau khi công ty giới thiệu dịch vụ phát trực tuyến rất phổ biến của mình.
Xu hướng tăng đã công bố mức tăng đáng kể vào nửa cuối năm 2011, đạt mức thấp $ 40 trước mức giảm mạnh đạt mức một con số vào năm 2012. Nó đã chạm đáy gần $ 7, 50 trong nửa cuối năm và đạt mức cao trước đó vào tháng 9 năm 2013, trước một đột phá đã nhanh chóng lọt vào phạm vi giao dịch giữa mức thấp $ 40 và $ 60 trên. Một đợt tăng giá trong nửa cuối năm 2015 đã xóa tan rào cản nhưng cũng bị đình trệ nhanh chóng, tạo ra một phạm vi cao hơn tạo ra những đêm không ngủ cho các cổ đông.
Khoảng cách ly khai tháng 10 năm 2016 đánh dấu sự kết thúc của hành động giá bậc thang, tạo ra một xu hướng tăng trưởng lành mạnh đã nới lỏng thành một kênh tăng 2017. Nó đã vượt qua ngưỡng kháng cự vào tháng 1 năm 2018, đạt được hơn 100 điểm vào mức cao nhất mọi thời đại vào giữa tháng 3 ở mức 333, 98 đô la và đã rút lại từ thời điểm đó trong sự đồng cảm với các thành viên FANG khác. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng vẫn được dán ở mức quá mua mặc dù suy thoái, nhưng chỉ báo hàng tuần đã giảm vào chu kỳ bán đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2017.
Biểu đồ ngắn hạn của NFLX (2016 - 2018)
Các lưới Fibonacci trải dài từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018 và tháng 2 đến tháng 3, các đợt tăng giá tổ chức hành động giá dọc, nổi bật bởi khoảng cách ngày 23 tháng 1 chưa được lấp đầy giữa $ 228 và $ 248. Cổ phiếu đã thâm nhập vào khoảng cách 12 điểm trong đợt giảm giá tháng 2, để lại một lỗ tám điểm có thể thu hút giá thầu từ tính. Sự bán tháo đó đã đảo ngược ở mức thoái lui.618 của xu hướng tăng rộng, cho thấy vùng giá $ 235 đến $ 250 đánh dấu một chiến trường quan trọng đối với bò đực và gấu.
Khối lượng cân bằng (OBV) đã đứng đầu vào tháng 6 năm 2015 khi cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn 200 điểm và bước vào một làn sóng phân phối kết thúc vào tháng 2 năm 2016. Sức mua đã không khớp với sức mạnh giá kể từ thời điểm đó, với chỉ báo vừa đạt mức cao trước đó (đường màu xanh) vào tháng 1 năm 2018. Đáng tiếc, một đột phá trên mức đó đã thất bại, cho chúng ta biết rằng sự phân kỳ khối lượng giảm giá này hiện có thể đang phát huy sức mạnh đáng kể của nó. (Để biết thêm, hãy xem: Amazon, Netflix đang bán với giá 'Crazy' sẵn sàng cho đợt giảm giá lớn .)
Điểm mấu chốt
Netflix đang giao dịch dưới mức trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2017 và có thể kiểm tra mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân 50 ngày ở mức $ 284 trước khi thu hút người mua nhúng. Một sự phá vỡ ở mức hỗ trợ đó có thể đặt ra các tín hiệu bán dài hạn hơn, mở ra cơ hội cho sự sụt giảm mạnh có thể khiến gã khổng lồ công nghệ rơi vào mức 220 đô la. (Để đọc thêm, hãy xem: Netflix bị cấm từ Liên hoan phim Cannes .)
