Mặc dù không phải là cổ phiếu thú vị nhất cho các nhà giao dịch chơi do lượng betas thấp, cổ phiếu đóng gói vẫn có tiềm năng lợi nhuận theo thời gian - và việc dẫn đến cuối năm có thể là một trong những thời điểm đó. Ngành công nghiệp cung cấp cho các nhà đầu tư một số mức độ bảo vệ chống lại suy thoái kinh tế có thể xảy ra vào năm 2020, do tiếp xúc với các thị trường cuối cùng không theo chu kỳ như thực phẩm, đồ uống và chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, nhu cầu ngày càng tăng từ các nước đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục mang đến cơ hội tăng trưởng.
Khi mùa lễ đang đến gần, nhóm cũng có thể nhận được một loạt các nhà phân tích bổ sung, thảo luận về cách các sự kiện như Thứ Hai không gian mạng - một sự kiện được tạo ra bởi các nhà bán lẻ để khuyến khích mua sắm trực tuyến vào Thứ Hai sau Lễ Tạ ơn - tạo thêm nhu cầu về hộp vận chuyển gấp nếp và các bao bì khác nguyên vật liệu. Trong khi đó, nhu cầu dài hạn có vẻ đầy hứa hẹn, với doanh số bán lẻ thương mại điện tử toàn cầu dự kiến sẽ tăng 184% từ năm 2017 và 2022, theo trang web nghiên cứu thị trường Statista.
Từ quan điểm biểu đồ, ba cổ phiếu đóng gói được thảo luận dưới đây trông có vị trí độc đáo để tăng cao hơn vào cuối năm. Chúng ta hãy có cái nhìn sâu hơn về từng tên và khám phá một số giao dịch hấp dẫn được cung cấp.
Tập đoàn bóng (BLL)
Với vốn hóa thị trường là 22, 11 tỷ USD, Ball Corporation (BLL) cung cấp các sản phẩm bao bì kim loại cho ngành công nghiệp đồ uống, chăm sóc cá nhân và các sản phẩm gia dụng. Mặc dù gã khổng lồ đóng gói đã bỏ lỡ dự báo thu nhập quý 3 (quý 3) của các nhà phân tích, nhưng lợi nhuận của nó tăng 25% so với quý trước. Doanh thu cũng tăng nhẹ so với năm trước (YOY), được hưởng lợi từ mức tăng 4% trong đồ uống toàn cầu có thể tăng khối lượng và cải thiện 9% từ phân khúc hàng không vũ trụ. Hơn nữa, đơn vị chiến thuật hàng không vũ trụ của công ty đã bảo đảm các hợp đồng trị giá 4, 5 tỷ đô la kể từ cuối quý 3 năm 2019. Giao dịch ở mức 67, 59 đô la, cổ phiếu đã trả lại 47, 87% trong năm, vượt xa mức trung bình của ngành đóng gói và container gần 25% vào ngày 19 tháng 11, 2019. Nhà đầu tư cũng nhận được tỷ lệ cổ tức 0, 91%.
Cổ phiếu Ball đã thêm phần lớn lợi nhuận hàng năm (YTD) từ tháng 1 đến tháng 8. Tuy nhiên, kể từ khi thiết lập mức cao 52 tuần vào đầu tháng 9, cổ phiếu đã trải qua mức thoái lui 22%. Trong tuần qua, người mua đã quay trở lại ở mức 65 đô la, trong đó giá gặp phải sự hỗ trợ quan trọng từ mức tăng cao trong tháng 5 và đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày. Ngoài ra, đường phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD) đã vượt lên trên đường tín hiệu của nó trong phiên giao dịch hôm thứ Hai để xác nhận tâm lý thay đổi. Những người vào đây nên suy nghĩ về việc đặt lợi nhuận gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 81, 88 đô la và đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức thấp trong tháng này ở mức 63, 52 đô la. Cân nhắc tăng điểm dừng lên điểm hòa vốn nếu giá đóng cửa trên đường SMA 50 ngày.
Seals Air Corporation (XEM)
Seals Air Corporation (XEM) cung cấp các giải pháp bảo vệ và an toàn thực phẩm trên toàn cầu. Bộ phận chăm sóc thực phẩm của công ty Charlotte, Bắc Carolina trị giá 5, 92 tỷ USD sản xuất các sản phẩm bao bì thực phẩm thịt bao gồm Cryovac, Darfresh và OptiDure. Vào tháng 5, công ty đã thông báo rằng họ đã đồng ý mua lại Automated Packaging Systems, Inc., một nhà sản xuất hàng đầu về các hệ thống đóng gói tự động, với giá 510 triệu đô la. Ban lãnh đạo kỳ vọng thỏa thuận sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong thị trường thương mại điện tử, thực hiện và đóng gói thực phẩm.
Công ty đã công bố quý 3 điều chỉnh thu nhập 64 cent mỗi cổ phiếu, đứng đầu ước tính Street bằng một xu. Con số thể hiện sự cải thiện 5% so với quý 9/2018. KeyBanc gần đây đã nâng cấp cổ phiếu Seals Air thành "trọng lượng ngành" từ "thiếu cân", trích dẫn định giá của công ty - hiện giao dịch ở mức khoảng 12 lần thu nhập dự kiến năm 2020 so với bội số trung bình của ngành khoảng 16 lần. Tuy nhiên, công ty tư vấn đầu tư ghi nhận đòn bẩy cao và điều tra theo quy định là rủi ro còn lại. Cổ phiếu của Seals Air mang lại 1, 68% và đã trả lại 11, 37% so với đầu năm 19 tháng 11 năm 2019.
Giá cổ phiếu của công ty đã dao động trong một nêm bốn điểm kể từ đầu tháng Năm. Việc từ chối xu hướng thấp hơn của mẫu ở mức 38 đô la cung cấp cho các nhà giao dịch swing một cơ hội mua hấp dẫn gần hỗ trợ kỹ thuật. Những người hành động nên đặt lệnh chốt lời gần đường xu hướng hàng đầu của nêm ở mức 42 đô la và hạn chế rủi ro giảm giá với lệnh dừng ngay bên dưới đường xu hướng thấp hơn của đội hình ở mức 38 đô la. Giao dịch cung cấp tỷ lệ rủi ro / phần thưởng thuận lợi là 1:11 (lợi nhuận 3, 68 đô la trên mỗi cổ phiếu so với 33 xu mỗi cổ phiếu), giả sử thực hiện ở mức giá đóng cửa 38, 32 đô la vào thứ Hai.
Công ty WestRock (WRK)
Công ty WestRock (WRK) sản xuất bao bì sóng và tiêu dùng, chẳng hạn như hộp đựng container và thùng giấy gấp. Nó cũng vận hành các cơ sở tái chế phân loại và kiện giấy thu hồi. Công ty cung cấp giải pháp đóng gói cho khách hàng ở Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á đã tiết lộ thu nhập tài chính quý 4 năm 2019 là 1, 24 đô la trên tổng doanh thu 4, 65 tỷ đô la. Dòng hàng đầu tăng 9, 8% trên cơ sở YY, được hỗ trợ bởi doanh số bao bì sóng tăng 19%. Tính đến ngày 19 tháng 11 năm 2019, cổ phiếu WestRock có giá trị thị trường là 10, 30 tỷ đô la, mang lại tỷ lệ cổ tức cao 4, 65% và giao dịch tăng gần 11% trong năm nay.
Các cổ phiếu đã giao dịch đi ngang trong hầu hết năm 2019, với đáy đôi hình thành trong những tháng mùa hè. Gần đây, giá đã tăng lên trên mức kháng cự ngang quan trọng ở mức 39 đô la, cho thấy mức tăng hơn nữa vào cuối năm. Trong một diễn biến biểu đồ đáng khích lệ khác, SMA 50 ngày đã vượt qua SMA 200 ngày vào đầu tháng 11 để tạo ra tín hiệu mua "thập giá vàng". Các thương nhân tham gia ở mức hiện tại ban đầu nên tìm kiếm một thử nghiệm về mức kháng cự đáng kể ở mức $ 44, 75 trước khi có thể chạy đến $ 51, 25. Cắt lỗ nếu giá đóng cửa dưới ngưỡng kháng cự trước đó ở mức 39 đô la, giờ đây sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.
StockCharts.com
