Thị trường rộng lớn đang nhanh chóng tiếp cận đáy trung gian có thể mang đến cơ hội mua tốt nhất kể từ năm 2016. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chờ biến động thấp hơn và chu kỳ sức mạnh tương đối tăng, hoặc các nhà giao dịch có nguy cơ bị cắt giảm trong khi các công ty thị trường đạt được mức độ quan tâm mới. Mặc dù vậy, không quá sớm để xây dựng một danh sách mua sắm các tên yêu thích của bạn và dành một số tiền mặt, chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tiếp xúc.
Sự đảo ngược chính diễn ra thông qua giá cả và thời gian, nhưng những yếu tố này hiếm khi phù hợp hoàn hảo. Nói cách khác, một chỉ số chính có thể đạt được hỗ trợ dài hạn nhưng phải mất hàng tuần hoặc hàng tháng để chạm đáy trước khi chu kỳ sức mạnh tương đối tăng cao hơn, cho phép tăng giá nhanh chóng. Ngược lại, các chu kỳ quan trọng có thể chuyển từ giảm sang tăng trong khi bảo mật cơ bản vẫn đang vượt qua mức thấp mới, buộc phải có thời gian chờ giá để chơi bắt kịp.
Chỉ số S & P 500, Apple Inc. (AAPL) và các công cụ chính khác đã đạt mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 50 tháng, một mức hỗ trợ dài hạn rất khó phá vỡ sau nhiều năm với giá cao hơn. Các mức thoái lui của Fibonacci cũng đang xếp hàng, cho thấy mức giảm trong ba tháng đã đạt đến một bước ngoặt quan trọng. Tuy nhiên, động lượng mạnh và độ biến động cao cảnh báo rằng các chu kỳ sẽ không quay đầu mà không có quá trình thử nghiệm có thể mất vài tuần hoặc vài tháng. Do đó, tín hiệu mua sẽ không có hiệu lực cho đến khi chu kỳ sức mạnh tương đối vượt qua phía tăng giá, hội tụ với các mục tiêu giá đã đạt được.
S & P 500 làm việc hướng tới chu kỳ thấp
TradingView.Com
SPDR S & P 500 ETF (SPY) đã chạm đáy tại EMA 50 tháng gần $ 180 trong năm 2016 và tăng cao hơn, vượt lên mức cao mới sau cuộc bầu cử tổng thống. Sự tiến bộ tiếp theo đã mở ra thông qua mô hình năm sóng Elliott đã đạt gần 300 đô la vào tháng 9 năm 2018. Những người bán hung hăng sau đó đã kiểm soát một sự suy giảm luẩn quẩn đạt mức trung bình di động một lần nữa vào đầu tuần này.
Sự điều chỉnh năm 2011 cũng đã đảo ngược gần đường EMA 50 tháng, làm tăng tỷ lệ cược rằng S & P 500 đang ở hoặc gần mức đáy đáng kể. Tuy nhiên, bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đang tham gia vào một chu kỳ bán chính vẫn chưa đạt đến mức vượt bán. Điều đó không hẳn là bất thường bởi vì chỉ số đã không đạt được mức đọc cực đoan kể từ năm 2009, nhưng các yếu tố kỹ thuật khác cũng đang bảo chúng ta chờ đợi sự đồng bộ về thời gian và giá cả.
Đường xu hướng màu đen của mức thấp quay trở lại năm 2009 cũng đã kết thúc sự điều chỉnh năm 2011 và 2016, cho thấy rằng sự suy giảm này sẽ đảo ngược lại gần mức $ 225, cũng đánh dấu mức thoái lui của Fibre.618 của xu hướng tăng 2016-2018. 10 điểm bất lợi cần thiết để đạt được điều đó có thể thả stochastic xuống mức quá bán và tạo ra một băng hai mặt để thiết lập một chu kỳ mua dài hạn mới trong vòng một đến ba tháng.
Cơ hội mua hàng hiếm của Apple
TradingView.com
Cổ phiếu Apple đã đạt đến một mức giá sẽ mang đến cơ hội mua dài hạn, nhưng thời gian cũng bị điều chỉnh sai, trì hoãn các yêu cầu cần thiết để tiếp xúc. Cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ đã chạm đáy lớn tại hoặc gần đường EMA 50 tháng trong năm 2009, 2013 và 2016, và cổ phiếu chỉ nằm ở mức vài điểm so với mức đó trong tuần này. Ngoài ra, mức thoái lui Fibre.618 được căn chỉnh hoàn hảo ở mức trung bình di chuyển, thêm một lớp hỗ trợ ẩn lành mạnh.
Tuy nhiên, hoạt động theo chu kỳ không hợp tác vì bộ tạo dao động ngẫu nhiên hàng tháng đang tham gia vào chu kỳ bán tàn bạo chưa đạt đến mức vượt bán. Ngoài ra, quỹ đạo theo chiều dọc của chỉ báo phù hợp với đà giảm giá, tăng tỷ lệ cược cho sự vượt quá các mức hỗ trợ kỹ thuật, xóa sạch các điểm dừng của những con bò quá mức. Tại thời điểm này, một vụ nổ vào vùng quá bán phù hợp với thái cực năm 2009 và 2013 có thể cần thiết để hoàn thành các tín hiệu mua dài hạn.
Điểm mấu chốt
S & P 500, Apple và các công cụ được theo dõi rộng rãi khác đã đạt hoặc đang nhanh chóng tiếp cận các đáy trung gian, tạo tiền đề cho làn sóng phục hồi 2019 mạnh mẽ.
