Đằng sau những tiêu đề bắt mắt của cuộc chiến thương mại, lãi suất tăng và bán tháo trên thị trường, cổ phiếu thuốc lá đã âm thầm theo dõi cao hơn. Mặc dù đầu tư vào lĩnh vực này không dành cho tất cả mọi người, nhưng đáng để xem những gì làm sáng tỏ những cổ phiếu này.
Vào tháng 9, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đe dọa sẽ loại bỏ thuốc lá điện tử - một biện pháp thay thế cho thuốc lá truyền thống không đốt thuốc lá - từ các kệ nếu các nhà sản xuất không áp dụng các biện pháp phòng ngừa để hạn chế sử dụng phổ biến ở tuổi vị thành niên. Cơ quan quản lý đã yêu cầu năm nhà sản xuất thuốc lá điện tử - Juul, Vuse, MarkTen, Blu E-cigs và Logic - gửi đề xuất về cách họ dự định ngăn chặn thanh thiếu niên sử dụng sản phẩm của họ.
Các nhà đầu tư đã hoan nghênh việc kiểm soát thuốc lá điện tử vì chúng đe dọa trực tiếp đến doanh số của các công ty thuốc lá. Vivien Azer, nhà phân tích nghiên cứu tại Cowen & Co., nói: "Cho rằng thuốc lá lớn vẫn chưa tìm ra cách hiệu quả để cạnh tranh với Juul, một quyết định của FDA để rút hương vị khỏi thị trường sẽ là một điều tích cực đáng chú ý".
Các nhà đầu tư muốn đầu tư vào lĩnh vực thuốc lá nên xem xét ba cổ phiếu hàng đầu này trong không gian. Dưới đây, chúng tôi phân tích điểm nhập cảnh phù hợp.
Tập đoàn Altria, Inc. (MO)
Altria, có trụ sở tại Richmond, Virginia, sản xuất và bán thuốc lá, xì gà, các sản phẩm không khói và rượu vang. Thương hiệu Marlboro của công ty chiếm 40% tổng số thuốc lá được bán ở Hoa Kỳ. Altria cũng nắm giữ 10, 2% cổ phần của Anheuser-Busch InBev NV (BUD), nhà máy bia lớn nhất thế giới, sở hữu các thương hiệu toàn cầu như Budweiser và Corona. Altria trả tỷ lệ cổ tức 4, 86% và vốn hóa thị trường là 123, 77 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty đã tăng 12, 94% trong ba tháng qua và có tỷ lệ hoàn vốn hàng năm (YTD) là -6, 47% kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2018.
Giá cổ phiếu của Altria đã đạt mức cao nhất trong 8 tháng vào ngày 30 tháng 10. Khối lượng đã tăng đều đặn trong năm phiên giao dịch vừa qua, cho thấy sự quan tâm mua vào cổ phiếu. Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày gần đây đã vượt qua đường SMA 200 ngày trong điều mà các nhà phân tích kỹ thuật gọi là "thập giá vàng" - một tín hiệu tăng cho thấy sự đảo ngược xu hướng dài hạn. Thay vì theo đuổi cổ phiếu, các nhà đầu tư nên chờ đợi mức bồi thường trở lại mức 61 đô la - khu vực giá này tìm thấy sự hỗ trợ vững chắc từ đường xu hướng tăng và SMA 50 ngày kết nối nhiều mức thấp.
Philip Morris International Inc. (PM)
Philip Morris có trụ sở tại New York, với mức vốn hóa thị trường là 140, 64 tỷ USD, là một trong những công ty thuốc lá hàng đầu thế giới. Đó là công ty điều hành của Altria cho đến khi thành lập vào năm 2008. Thông qua các công ty con, công ty sản xuất và bán thuốc lá và các sản phẩm liên quan đến nicotine. Các thương hiệu chính trong danh mục đầu tư của nó bao gồm tên Philip Philip, Marlboro và Chesterfield. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2018, cổ phiếu Philip Morris có tỷ lệ hoàn vốn YTD là -11, 21% nhưng đã hoạt động mạnh mẽ trong ba tháng qua, trả lại 7, 17%. Các nhà đầu tư cũng nhận được tỷ lệ cổ tức hấp dẫn 5, 04%.
Cổ phiếu Philip Morris đã tổ chức một cuộc biểu tình kéo dài sáu tuần ấn tượng, gần đây đã vượt qua mức cao nhất của khoảng cách ngày 19 tháng Tư là 89, 94 đô la. Giá cổ phiếu của công ty hiện đang tiến đến mức kháng cự được tạo ra từ mức thấp trong tháng 2 và tháng 3. Các nhà đầu tư nên tìm kiếm một điểm vào ở mức 85 đô la, nơi mà cổ phiếu có khả năng tìm thấy sự hợp lưu của hỗ trợ từ đường xu hướng ngang, SMA 200 ngày và đường xu hướng tăng bắt đầu từ đầu tháng Chín.
Tập đoàn toàn cầu (UVV)
Cũng có trụ sở tại Richmond, Virginia, Universal cung cấp thuốc lá trên toàn cầu. Công ty mua sắm, chế biến, đóng gói và vận chuyển sản phẩm, sau đó bán cho các nhà sản xuất thuốc lá. Universal tạo ra 3/4 doanh thu từ bên ngoài Bắc Mỹ. Giao dịch ở mức 68, 98 đô la với tỷ suất cổ tức 4, 35% và vốn hóa thị trường là 1, 72 tỷ đô la, cổ phiếu tăng 36, 34% so với đầu năm ấn tượng, vượt xa mức lợi nhuận trung bình của ngành công nghiệp thuốc lá -15, 79% so với cùng kỳ ngày 31/10/2018.
Nến rộng rãi được in vào ngày 24 tháng 5 - ngày Universal gây ấn tượng với thị trường với thu nhập quý IV tài chính - nổi bật như một công cụ thay đổi trò chơi trên biểu đồ chứng khoán của công ty. Ngoài mức giảm 19% vào giữa tháng 8, cổ phiếu đã tiếp tục tăng cao hơn. Các nhà đầu tư đang tìm mua cổ phiếu có thể tham gia vào một pullback đến khu vực hỗ trợ đường xu hướng tăng ở mức 66 đô la. Ngoài ra, những người hung hăng hơn có thể mua trên một đột phá với khối lượng trên trung bình trên mức kháng cự $ 69.
