Các quỹ giao dịch trao đổi trên thị trường phát triển (ETF) có thể giúp các nhà đầu tư có được mức giá tương đối rẻ, đa dạng hóa thông qua việc tiếp cận hàng trăm hoặc hàng ngàn cổ phần riêng lẻ trên khắp các nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới. Ở đây, chúng ta hãy xem năm quỹ ETF thị trường phát triển lớn nhất về mặt tài sản thuộc quyền quản lý (AUM).
Một thị trường phát triển thuộc về một quốc gia công nghiệp hóa, năng suất cao với một quy tắc pháp luật được thiết lập. Ngoài Hoa Kỳ, các thị trường phát triển bao gồm Nhật Bản, Vương quốc Anh, Pháp, Canada và Úc. Để phân biệt các thị trường phát triển ETF với các quỹ ETF cơ bản trong nước và các ngóc ngách khác, danh sách sau đây tập trung vào các quỹ ETF có ít nhất 5% tiếp xúc với hai hoặc nhiều nền kinh tế thị trường phát triển, ngoại trừ Hoa Kỳ.
BlackRock Inc. (BLK) thống trị top 5 với ba trong số các quỹ của nó lọt vào danh sách: iShares MSCI EAFE ETF (EFA), iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) và iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ), ở vị trí số 2, số 3 và số 5 tương ứng. Tuy nhiên, vị trí hàng đầu thuộc về Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) và Schwab International Equity ETF (SCHF) đứng ở vị trí thứ 4. Tất cả thông tin được trình bày ở đây là hiện tại kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.
Vanguard FTSE Phát triển thị trường ETF
AUM: 71, 43 tỷ đô la
Ra mắt vào năm 2007, Vanguard FTSE Developed Markets ETF tìm cách theo dõi FTSE Developed All Cap ex US Index, đo lường lợi tức đầu tư của các cổ phiếu được phát hành bởi các công ty ở Canada và các thị trường lớn của châu Âu và khu vực Thái Bình Dương. Nhật Bản và Vương quốc Anh thực hiện khoảng 38% phân bổ của quỹ, với Canada, Pháp, Đức và Thụy Sĩ nằm trong top sáu. Vanguard FTSE Developed Markets ETF trước đây đã loại trừ chứng khoán Canada, nhưng cuối cùng nó đã chuyển đổi chính sách để kết hợp các xu hướng quan trọng ở Bắc Mỹ. Tỷ lệ chi phí của quỹ được quản lý thụ động là 0, 07%, mà Vanguard nói là thấp hơn 93% so với tỷ lệ chi phí trung bình của các quỹ có tỷ lệ nắm giữ tương tự.
IShares MSCI EAFE ETF
AUM: 71, 39 tỷ USD
BlackRock đã phát hành iShares MSCI EAFE ETF vào năm 2001, và nó đã đứng đầu hoặc gần với đỉnh của thị trường ETF quốc tế kể từ đó. ETF theo dõi Chỉ số EAFE của Morgan Stanley Capital International (MSCI), chỉ số vốn chủ sở hữu quốc tế được trích dẫn rộng rãi nhất ở Hoa Kỳ, phản ánh các cổ phiếu trên khắp Châu Âu, Úc, Châu Á và Viễn Đông (EAFE). Quỹ dành khoảng 25% tài sản của mình cho cổ phiếu ở Nhật Bản, khoảng 17% cho những người ở Anh và khoảng 11% cho những người ở Pháp. Thụy Sĩ, Đức và Úc mỗi người rút hơn 5% tài sản của quỹ. Ở mức 0, 32%, tỷ lệ chi phí của quỹ cao hơn so với quỹ ETF thị trường phát triển FTSE của Vanguard.
IShares Core MSCI EAFE ETF
AUM: 59, 46 tỷ đô la
Ra mắt vào năm 2012, iShares Core MSCI EAFE ETF của BlackRock tìm cách theo dõi Chỉ số thị trường đầu tư (IMI) của MSCI EAFE, tương tự như Index Index EAFE, nhưng lớn hơn và toàn diện hơn. Chỉ số bao gồm đại diện vốn hóa nhỏ bên cạnh đại diện vốn hóa trung bình và vốn hóa lớn mà MSCI EAFE Index cung cấp. Mức độ tiếp xúc hàng đầu của quỹ trông tương tự như của iShares MSCI EAFE ETF, với khoảng 26% tài sản của nó dành cho cổ phần tại Nhật Bản, khoảng 18% cho những người ở Anh, với Pháp, Thụy Sĩ, Đức và Úc đại diện cho hơn 5% tài sản của quỹ. Tỷ lệ chi phí của iShares Core MSCI EAFE ETF cạnh tranh với tỷ lệ chi phí của Vanguard FTSE Developed Markets ETF, ở mức 0, 08%.
Quỹ đầu tư quốc tế Schwab
AUM: 16, 46 tỷ USD
Giống như Quỹ đầu tư phát triển thị trường phát triển FTSE của Vanguard, Quỹ đầu tư quốc tế Schwab tìm cách theo dõi chỉ số FTSE đã phát triển của Hoa Kỳ. Vốn chủ sở hữu ở Nhật Bản chiếm khoảng 23% danh mục đầu tư của nó và những người ở Vương quốc Anh chiếm khoảng 16%. Vốn chủ sở hữu ở Pháp, Đức, Canada, Thụy Sĩ và Úc mỗi bên chiếm hơn 5% tài sản của quỹ. Quỹ, xuất hiện từ năm 2009, có tỷ lệ chi phí là 0, 06%.
IShares MSCI EAFE nắp nhỏ ETF
AUM: 10, 43 tỷ đô la
Quỹ đầu tư nhỏ của iShares MSCI EAFE được ra mắt vào năm 2007 và tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số nắp nhỏ của MSCI EAFE, tập trung vào việc tiếp xúc với các công ty đại chúng nhỏ ở Châu Âu, Úc, Châu Á và Viễn Đông. Tương tự như các quỹ ETF khác của iShares trong danh sách này, vốn chủ sở hữu ở Nhật Bản có tỷ lệ tài sản của quỹ cao nhất, khoảng 31% và Vương quốc Anh có tỷ lệ cao thứ hai, khoảng 18%. Vốn chủ sở hữu ở Úc, Đức và Thụy Điển mỗi bên chiếm hơn 5% tài sản của quỹ. Tỷ lệ chi phí của quỹ là cao nhất trong danh sách này, ở mức 0, 40%.
