Trên thị trường là gì?
Trên thị trường đề cập đến một đơn đặt hàng để mua hoặc bán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Các loại phổ biến nhất ở trên các loại lệnh thị trường bao gồm các lệnh giới hạn để bán, dừng các lệnh để mua hoặc dừng các lệnh giới hạn để mua.
Chìa khóa chính
- Phía trên thị trường đề cập đến một mức giá hoặc đơn đặt hàng cao hơn giá thị trường hiện tại. Phổ biến hơn các loại lệnh thị trường bao gồm các lệnh giới hạn để bán, dừng các lệnh mua và dừng các lệnh giới hạn để mua. Ngược lại trên thị trường nằm dưới thị trường, nơi một mức giá hoặc đơn đặt hàng thấp hơn giá thị trường hiện tại.
Hiểu biết về thị trường
Các lệnh trên thị trường thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch động lực muốn giao dịch theo cùng hướng với xu hướng đang thịnh hành nhưng cần chờ giá tiếp tục di chuyển theo hướng xu hướng để kích hoạt lệnh mua hoặc bán.
Ví dụ, một nhà giao dịch động lực có thể đặt lệnh dừng mua (hoặc giới hạn dừng mua) trên mức kháng cự chính để mua cổ phiếu sau khi nó phá vỡ. Nếu giá của chứng khoán vượt qua ngưỡng kháng cự, nhà đầu tư có thể tham gia vào một động thái tăng giá tiếp theo.
Một ví dụ khác có thể là một người mua một cổ phiếu hy vọng nó sẽ tăng cao hơn. Họ đặt lệnh bán với giá sẽ mang lại cho họ một khoản lợi nhuận tốt. Vì lệnh bán đó cao hơn giá hiện tại, nó nằm trên thị trường.
Người bán ngắn cũng có thể sử dụng các lệnh trên thị trường để chiến lược vào các vị trí ngắn. Ví dụ, một người bán ngắn có thể tin rằng một cổ phiếu sẽ được định giá quá cao một khi nó đạt đến một điểm nhất định. Có thể cổ phiếu đang giao dịch ở mức 80 đô la, nhưng nếu nó lên tới 90 đô la, nhà giao dịch nghĩ rằng nó sẽ được định giá quá cao để tiếp tục tăng cao hơn. Họ có thể đặt lệnh giới hạn để bán (ngắn) khoảng $ 90, trong trường hợp này, để tự động bắt đầu một vị trí ngắn mà không phải lo lắng về việc liên tục để mắt đến cổ phiếu.
Các thương nhân thường ghép các đơn đặt hàng trên thị trường với các hình thức phân tích kỹ thuật khác nhau. Ví dụ: nhà giao dịch có thể xác định điểm kích hoạt khi xem mẫu biểu đồ và sử dụng điểm kích hoạt đó để nhập hoặc thoát vị trí dài.
Ngược lại với các lệnh trên thị trường nằm dưới các lệnh thị trường, được đặt khi một thương nhân hoặc nhà đầu tư muốn mua chứng khoán với giá thấp hơn hoặc họ muốn bán dưới giá thị trường hiện tại. Các loại đơn đặt hàng này bao gồm các đơn đặt hàng giới hạn để mua, dừng các đơn đặt hàng để bán và các đơn đặt hàng giới hạn để bán.
Trên các loại lệnh thị trường
Dưới đây là phổ biến nhất ở trên các loại lệnh thị trường, cùng với cách chúng được sử dụng.
- Lệnh giới hạn để bán: Một thương nhân hoặc nhà đầu tư đã sở hữu cổ phiếu có thể đặt lệnh giới hạn để bán ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Đây cũng được gọi là các đơn đặt hàng chốt lời (T / P) do thương nhân hoặc nhà đầu tư đang khóa lợi nhuận. Một lệnh giới hạn bán cũng có thể được sử dụng để vào một vị trí ngắn nếu giá tăng lên đến giá đặt hàng. Lệnh dừng Một nhà giao dịch đang chờ bảo mật vượt qua ngưỡng kháng cự chính có thể đặt lệnh dừng để mua ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại và trên mức kháng cự. Họ chỉ muốn tham gia nếu giá có đủ động lực để đạt được lệnh và / hoặc phá vỡ ngưỡng kháng cự. Lệnh dừng giới hạn Một nhà giao dịch muốn mua cổ phiếu ở một mức giá cụ thể, nhưng không cao hơn, có thể đặt lệnh giới hạn dừng để mua, điều này đảm bảo rằng họ không trả giá cao bất ngờ do trượt. Giả sử tình huống tương tự như lệnh dừng mua, nhưng nhà đầu tư sợ phải trả quá nhiều nếu cổ phiếu chênh lệch trên ngưỡng kháng cự. Do đó, họ đặt giới hạn cho lệnh dừng của họ kiểm soát giá họ sẽ trả.
Ví dụ về việc sử dụng lệnh trên thị trường
Giả sử một nhà giao dịch nhìn thấy một quy trình dưới cùng trong Bảng chữ cái Inc. (GOOG) được đánh dấu bằng mẫu cốc và tay cầm. Nhà giao dịch thích mô hình này và xem nó như một cơ hội để mua khi tay cầm sắp hoàn thành. Giá hợp nhất trong vòng xử lý, giao dịch dưới $ 1.120 trong vài ngày.
Trên ví dụ về loại lệnh thị trường trên biểu đồ chứng khoán hàng ngày. TradingView.com
Họ nghĩ ra chiến lược của mình và đặt lệnh mua giới hạn dừng ở mức $ 1, 121. $ 1, 121 là giá kích hoạt có nghĩa là phần lệnh dừng của giá sẽ được kích hoạt ở mức này. Nhưng nhà giao dịch muốn kiểm soát số tiền họ trả, do đó họ giới hạn mức giá họ sẽ trả là $ 1, 22. Điều đó có nghĩa là nếu giá di chuyển trên $ 1, 121, họ sẵn sàng mua bất kỳ cổ phiếu nào có sẵn trong khoảng từ $ 1, 21 đến $ 1, 22, nhưng không cao hơn.
Giá di chuyển trên $ 1, 121 và đơn đặt hàng được lấp đầy, giả sử ở mức giá trung bình là $ 1, 121.30. Nếu giá sẽ tăng trên $ 1, 121 và mở vào ngày hôm sau ở mức $ 1, 125, nhà giao dịch sẽ không nhận được cổ phiếu nào do lệnh giới hạn mua dừng của họ. Nếu họ sử dụng lệnh dừng mua thông thường (không giới hạn), họ sẽ mua ở bất kỳ mức giá nào trên $ 1, 21, điều đó có nghĩa là họ sẽ mua ở mức $ 1, 125.
Giá không chênh lệch cao hơn, và vì vậy, người giao dịch đã được lấp đầy với giới hạn dừng mua của họ ở mức $ 1, 121.30. Bây giờ họ biết họ có một vị trí, họ đặt một lệnh khác để thoát với lợi nhuận. Nhà giao dịch tin rằng giá sẽ cố gắng di chuyển lên để kiểm tra khu vực $ 1.200. Họ đặt một lệnh giới hạn bán ngay bên dưới mức $ 1, 195. Tại thời điểm đặt hàng này, giá gần $ 1, 121, vì vậy một đơn đặt hàng ở mức $ 1, 195 nằm trên thị trường. Giá tiến hành cao hơn và cuối cùng đạt được lệnh bán của nhà giao dịch ở mức 1.195 đô la, kết thúc giao dịch với lợi nhuận 73, 70 đô la mỗi cổ phiếu.
