Cổ phiếu của Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) đã đạt mức tăng đáng kể trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2018, nhiều hơn gấp ba lần về mức giá lên mức cao nhất 12 năm ở mức thấp $ 30. Cổ phiếu sau đó đã bị cắt giảm một nửa vào cuối tháng 10, làm suy yếu bởi sự sụt giảm trên diện rộng khiến chỉ số bán dẫn PHLX (SOX) xuống mức thấp nhất trong 52 tuần. Một đợt tăng giá quá mức vào giữa tháng 11 đã tạo ra một làn sóng các cuộc gọi chạm đáy, nhưng vấn đề không ổn định này hiện đã đi vào vùng giá sẽ tạo ra doanh số ngắn có lãi.
Cổ phiếu này không xa lạ gì với hành động giá giống như bữa cơm và nạn đói, khắc sâu ba xu hướng tăng parabol kể từ cuối những năm 1990. Sự suy giảm tàn khốc không kém đã kết thúc hai sự kiện đầu tiên trong số đó, trong khi lần thứ ba, giữa năm 2015 và 2018, giờ đây có thể mang lại kết quả giảm giá rõ rệt. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip có thể giảm xuống một con số nếu điều đó xảy ra, có lẽ trước khi thập kỷ mới bắt đầu sau 14 tháng.
Sự cố về tiền điện tử chịu trách nhiệm một phần cho vòng xoáy đi xuống của AMD, sau khi doanh thu khổng lồ được tạo ra bởi các tín đồ tải lên các card đồ họa mạnh mẽ để khai thác các loại tiền kỹ thuật số. Bitcoin đã giảm 70% xuống mức thấp trong tháng 2 năm 2018 và đã thử nghiệm mức đó trong hơn bốn tháng, xóa sạch dấu vết tăng giá cuối cùng trong khi làm giảm doanh số của Advanced Micro Devices.
Biểu đồ dài hạn của AMD (1996 - 2018)
Các cổ phiếu đã đăng một mức thấp trong bốn năm ở mức 5, 13 đô la vào năm 1996 và cất cánh trong một xu hướng tăng hai chân đã tăng lên mức cao hơn 40 đô la vào đầu thiên niên kỷ. Nó đã công bố mức cao nhất mọi thời đại ở mức 48, 50 đô la vào tháng 6 năm 2000 và giảm mạnh với vũ trụ công nghệ, khắc họa sự suy giảm năm sóng Elliott xuống mức thấp nhất trong 11 năm gần 3, 00 đô la vào tháng 10 năm 2002. Một xu hướng tăng mạnh mẽ không kém đã khắc phục phần lớn những mất mát đó vào năm 2006, đứng đầu khoảng sáu điểm dưới mức cao trước đó.
Một xu hướng giảm mạnh vào năm 2009 đã kết thúc ở mức thấp nhất trong 30 năm, làm nổi bật chu kỳ bùng nổ mạnh mẽ của cổ phiếu trong khi cung cấp một cơ hội mua khiêm tốn, trước một sự phục hồi bị đình trệ chỉ trên $ 10, 00 trong năm 2010. Hành động giá đã dành năm năm tiếp theo để kiểm tra thập kỷ thấp trong khi chạm khắc đảo ngược đáy ba lần tạo ra một xu hướng tăng mới trong quý IV năm 2015. Sự thúc đẩy mua này bắt lửa, nâng lên thanh thiếu niên vào đầu năm 2017.
Biểu đồ ngắn hạn của AMD (2017 - 2018)
Một đột phá vào tháng 6 năm 2018 đã bị đình trệ tại đường xu hướng 18 năm của mức cao thấp hơn vào giữa 30 đô la vào tháng 9, nhường chỗ cho sự sụt giảm khối lượng lớn đã đăng một khoảng cách bán lớn giữa 23 đô la và 20 đô la vào cuối tháng 10. Cổ phiếu đã cắt giảm trung bình động theo cấp số nhân 200 ngày (EMA) vào cuối tháng và bị trả lại, bước vào khoảng trống vào ngày 2 tháng 11. Nó đã đạt được tiến bộ tăng trưởng khiêm tốn kể từ thời điểm đó nhưng vẫn chưa lấp đầy lỗ hổng lớn.
Hành động giá kể từ tháng 9 đã khắc phục sự suy giảm năm sóng tiềm năng của Elliott, sau hành vi gãy xương của những suy thoái trong quá khứ. Khoảng cách cắt giảm mức thoái lui 50% của mức tăng khỏi mức thấp tháng 4 năm 2018, làm tăng tỷ lệ cược rằng nó sẽ đánh dấu một khoảng cách tiếp tục tại điểm giữa của xu hướng giảm hiện tại. Trong khi đó, sự phục hồi vào tháng 11 trông giống như một làn sóng thứ tư phản ứng sẽ đặt ra các tín hiệu bán ngắn đáng tin cậy khi giá tiến đến mức lấp đầy và EMA 50 ngày.
Các mức kháng cự này đã phù hợp với mức giảm 50% và 61, 8% của sóng thứ ba tiềm năng, trong khi các dao động ngẫu nhiên hàng tuần và hàng tháng vẫn bị mắc kẹt trong chu kỳ bán trung hạn và dài hạn. Thiết lập giảm giá này có thể kích hoạt tín hiệu nhập bán ngắn qua ngày giảm khối lượng cao hoặc đảo chiều trong ngày ở mức hoặc dưới 23 đô la. Mục tiêu giảm sóng thứ năm sau đó sẽ được đặt ở mức thoái lui 78, 6% gần $ 14, 50, thấp hơn 30% so với giá đóng cửa gần đây nhất.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu của Thiết bị Micro Cao cấp có thể kết thúc đợt tăng giá quá mức trong các phiên tới và giảm xuống mức thấp mới ở độ tuổi thanh thiếu niên.
