Các nhà đầu tư của Amazon.com Inc. (AMZN) đã quen với việc cổ phiếu tăng cao hơn, với cổ phiếu tăng hơn 440% trong 5 năm qua, so với S & P 500 tăng khoảng 67%. Nhưng dựa trên phân tích về mô hình giao dịch kỹ thuật của cổ phiếu, gã khổng lồ thương mại điện tử có thể sẽ giảm hơn nữa, có thể thêm 10% trong vài tuần tới.
Cổ phiếu đã giảm xuống dưới một mức hỗ trợ quan trọng, mà một bài báo của Investopedia vào ngày 23 tháng 3 đã ghi nhận, ở mức $ 1, 440. Nó khiến cổ phiếu dễ bị giảm xuống còn $ 1, 280, không có mức hỗ trợ nào ở giữa. Nếu Amazon giảm xuống còn 1.280 đô la, đó sẽ là mức giảm hơn 20% so với mức cao nhất là 1.617 đô la.
Dữ liệu AMZN của YCharts
Giảm xuống $ 1, 280
Sự sụt giảm mạnh không chỉ khiến cổ phiếu dưới mức hỗ trợ kỹ thuật mà còn giảm xuống dưới một xu hướng tăng và không có sự hỗ trợ hay xu hướng tăng nào cho đến khi $ 1.283 không có nhiều sự giúp đỡ để bảo vệ cổ phiếu khỏi bị giảm hơn nữa. Ngoài ra, mức $ 1, 440 trước đây từng là hỗ trợ, giờ đây sẽ đóng vai trò là mức kháng cự, điều này có thể khiến cổ phiếu của Amazon khó phục hồi. Biểu đồ 5 phút cho thấy Amazon đã thử một số lần vào ngày 28 tháng 3, không thành công. (Để biết thêm, xem thêm: Wal-Mart Stock có thể vượt trội hơn Amazon vào năm 2018. )
Không bán quá
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn chưa đạt đến mức quá bán, với mức đọc hiện tại khoảng 40. Chỉ số RSI sẽ cần phải giảm xuống mức 30, trước khi báo hiệu các điều kiện bán quá mức. Chỉ số RSI bắt đầu có xu hướng giảm vào cuối tháng 1, mặc dù cổ phiếu tiếp tục tăng, một sự phân kỳ giảm giá chưa kết thúc.
Về cơ bản kéo dài
Amazon tiếp tục được mở rộng dựa trên Nguyên tắc cơ bản, với giao dịch chứng khoán ở mức giá kỳ hạn một năm để bán bội số 2, 65, dựa trên ước tính doanh thu là $ 288 tỷ. Các cổ phiếu trong các chu kỳ trước đạt đỉnh khoảng 2, 5 lần doanh số một năm. Cổ phiếu sẽ cần giảm 5% chỉ để quay trở lại mức giá bán gấp 2, 5 lần. Amazon đã đạt đỉnh doanh số đó trong ba lần trước đó, với cổ phiếu điều chỉnh khoảng 24% vào năm 2015, 10, 5% vào năm 2016 và 11% vào giữa năm 2017. (Để biết thêm, xem thêm: Tại sao lợi nhuận chứng khoán kỷ lục của Amazon kết thúc .)
Nhưng trong một khuynh hướng mỉa mai, ngay cả khi Amazon sẽ giảm xuống còn $ 1280, như phân tích kỹ thuật cho thấy, cổ phiếu vẫn sẽ tăng khoảng 10% trong năm nay. Điều này cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc đáng kinh ngạc về việc có bao nhiêu động lực vào cổ phiếu của Amazon.
