Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) báo cáo thu nhập quý IV sau khi đóng cửa vào ngày 29 tháng 1, với các nhà phân tích dự kiến nhà sản xuất chip sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0, 09 đô la trên doanh thu 1, 45 tỷ đô la. Các cổ phiếu đã giảm xuống và bán ra hơn 15% trong một phiên duy nhất sau khi phát hành tháng mười, với các nhà đầu tư từ bỏ tàu theo hướng dẫn doanh thu giảm. Ước tính đồng thuận hiện đang ở mức thấp trong cảnh báo đó, giúp dễ dàng đánh bại kỳ vọng.
Sự suy giảm tháng mười đã kết thúc nhanh chóng ở tuổi thanh thiếu niên, nhường chỗ cho một cú nảy lấp đầy khoảng cách năm điểm trước một cuộc suy thoái tháng 12 vào hỗ trợ mới. Mức tăng tháng 1 đã đạt đến nửa trên của phạm vi giao dịch bốn tháng, giúp cho phản ứng mua tin tức dễ dàng hơn để gắn kháng cự phạm vi và xác nhận đảo ngược đáy đôi. Đổi lại, điều đó sẽ tạo tiền đề cho việc tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 12 năm của tháng 9 vào giữa những năm 30 đô la.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên xem xét kỹ biểu đồ hàng tháng vì AMD đã bước vào xu hướng giảm sát thương từ mức giá tương tự ba lần trong 22 năm qua. Tính đồng bộ này có thể sẽ xuất hiện nếu công ty báo cáo một quý yếu khác hoặc giảm hướng dẫn quý đầu tiên. Tìm kiếm một chuyến đi nhanh vào hỗ trợ quý IV nếu điều đó xảy ra, trước một sự cố có thể đạt đến mức thấp 2018 trong các chữ số duy nhất.
Biểu đồ hàng tháng của AMD (1984 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu cuối cùng đã trở lại mức cao năm 1984 ở mức 20, 56 đô la vào năm 1997 và đã nổ ra, nhưng cuộc biểu tình đã thất bại, nhường chỗ cho sự sụt giảm tìm thấy hỗ trợ ở mức 6, 38 đô la vào năm 1998. Sự phục hồi sau đó đã diễn ra vài tháng sau đó, cuối cùng bị đình trệ ở mức trên 40 đô la s ở đỉnh cao của bong bóng internet vào năm 2000. Nó đã giảm nhanh chóng khi nó tăng, mất hơn 45 điểm trong vòng chưa đầy hai năm rưỡi trước khi chạm đáy hai điểm dưới mức thấp năm 1998 vào tháng 10/2002.
Một sự tăng trưởng ổn định đã bị đình trệ trong vòng sáu điểm của mức cao năm 2000 trong năm 2006, mang lại một cuộc suy thoái mới đã tăng tốc trong thời kỳ sụp đổ kinh tế năm 2008. Sự suy giảm này mang nhiều hơn so với xu hướng giảm trước đó, kết thúc vào năm 2009 trong một vài xu của mức thấp năm 1991 dưới $ 2, 00. Một sự phục hồi nhanh chóng trong thập kỷ mới bị đình trệ chỉ trên $ 10, 00, nhường chỗ cho các thử nghiệm hỗ trợ thành công trong năm 2012 và quý IV năm 2015.
Mania khai thác bitcoin đã lan rộng từ Tập đoàn NVIDIA (NVDA) sang AMD vào năm 2006, tạo ra một xu hướng tăng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi sự quan tâm mua mạnh mẽ. Sự tăng trưởng đã tạm dừng vào năm 2017 và tiếp tục lại vào năm 2018, đạt mức cao nhất kể từ năm 2006 vào tháng 9, trước một sự điều chỉnh đã được thử nghiệm hỗ trợ tại đột phá tháng Sáu trong ba tháng qua. Trong khi đó, bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ bán vào tháng 10 và vẫn chưa đạt đến mức vượt bán, dự đoán rằng điểm yếu tương đối sẽ tồn tại trong quý thứ hai.
Biểu đồ hàng ngày của AMD (2017 - 2019)
TradingView.com
Hành động giá vào tháng 10 đã phá vỡ mức thoái lui.618 của xu hướng tăng năm tháng và đã vượt qua mức đó hai lần vào tháng 1 năm 2019. Đường trung bình theo hàm mũ 200 ngày (EMA) đã đi ngang ít hơn một điểm so với mức thoái lui cùng một lúc và đã giữ định hướng đó trong khi cổ phiếu đã khắc một tam giác quy mô nhỏ ở hỗ trợ. Điều này thiết lập một cơ sở tăng giá sẽ đáp ứng tốt với báo cáo thu nhập lạc quan vào tuần tới.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) giảm từ mức cao nhiều năm trong tháng 9 nhưng đã giữ vững trên mức thấp của tháng 7, cho thấy tài trợ trung thành mặc dù đã giảm 50%. Các cổ đông này bây giờ nên treo cứng rắn trừ khi quý thứ tư giảm xuống, với sự kiện đó có sức mạnh để kích hoạt một cuộc đua cho lối thoát hiểm. Điều đó dường như là không thể, do mô hình mang tính xây dựng giảm xuống mức thấp, nhưng thật khó để bỏ qua thông điệp giảm giá của chu kỳ stochatics dài hạn.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu AMD đã đi đến một ngã tư lớn, với thu nhập quý IV có khả năng kích hoạt một đợt tăng hoặc giảm phần trăm cao.
