Công ty American Express Company (AXP) đã giao dịch kém kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 7, giảm hơn 10%, nhưng các cổ đông có thể mong đợi thời điểm tốt hơn trong quý IV. Gã khổng lồ tài chính hiện đang ngồi thoải mái trên mức hỗ trợ đột phá tháng 4 trong khi các chỉ số hàng tuần chán nản từ từ xoay chuyển, nâng tỷ lệ cược cho làn sóng phục hồi mạnh mẽ có thể đạt mức cao mới trước cuối năm.
Các cổ phiếu đã bị giảm giá mạnh trong quý IV năm 2018, khắc phục sự sụt giảm 25 điểm theo chiều dọc, đưa ra mức thấp trong 11 tháng vào cuối năm. Nó đã phục hồi tại cùng một quỹ đạo trong quý đầu tiên của năm 2019 và hoàn thành mô hình cốc và tay cầm, sau đó là một đột phá lành mạnh đã thêm 15 điểm vào tháng Bảy. Các cổ phiếu đã được thử nghiệm hỗ trợ mới trong năm tuần qua và có thể sớm thưởng cho người mua nhúng.
Biểu đồ dài hạn của AXP (1991 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã chạm đáy ở mức thấp nhất trong bảy năm gần $ 4, 50 vào năm 1991 và tăng mạnh hơn, bước vào một xu hướng mạnh mẽ đã đưa mức tăng ấn tượng lên mức cao năm 2000 ở mức $ 55, 15. Đỉnh cao đó đánh dấu mức cao nhất trong sáu năm tiếp theo, nhường chỗ cho sự suy giảm của thị trường gấu tìm thấy sự hỗ trợ ở mức thấp 20 đô la sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Hành động giá đã xây dựng một căn cứ quanh mức đó vào năm 2003 và bị trả lại, đăng tăng giá tốt trong thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ.
Cổ phiếu American Express đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao năm 2000 vào năm 2006 và bùng nổ, đứng đầu vào giữa những năm 60 đô la vào năm 2007, trước một cuộc suy thoái mạnh mẽ đã tăng tốc đến mức hoảng loạn trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008. Mức thấp nhất trong 13 năm trên đỉnh cao năm 1987 cuối cùng đã kết thúc thói quen vào tháng 3 năm 2009, nhường chỗ cho làn sóng phục hồi hình chữ V đạt đến đỉnh điểm năm 2007 vào năm 2013. Đột phá tiếp theo đã tăng giá ấn tượng lên trên 90 đô la, trong đó cổ phiếu đứng đầu một lần nữa trong năm 2014.
Sự sụt giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong sáu năm 2016 đã chấm dứt sự điều chỉnh tiếp theo, mang lại một mức tăng ổn định cuối cùng đã đạt mức cao trước đó vào tháng 11 năm 2017. Hành động giá kể từ thời điểm đó đã biến động nhưng mang tính xây dựng, với việc hạ giá dốc thu hút sự quan tâm mua. Hỗ trợ mới hiện nằm trong khoảng từ $ 114 đến $ 115, trong đó mức phá vỡ tháng 4 năm 2019 và đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA) đã được sắp xếp hẹp.
Biểu đồ ngắn hạn của AXP (2014 - 2019)
TradingView.com
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ bán vào tháng 7 năm 2019 và tín hiệu giảm giá đó vẫn hoạt động khi chúng tôi kết thúc quý thứ ba. Tuy nhiên, chỉ báo hàng tuần đang ở gần vùng quá bán trong khi cổ phiếu giao dịch một vài điểm trên mức hỗ trợ mới. Sự kết hợp mạnh mẽ này có thể tạo ra một dòng dõi cuối cùng vào đường màu đỏ phía trên, gắn thẻ EMA 50 tuần, trong đó cơ hội mua rủi ro thấp sẽ đạt mức giá tối ưu.
Lưới Fibonacci trải dài từ năm 2018 đến năm 2019 tạo ra mức thoái lui.382 ở mức trung bình di chuyển hẹp và hỗ trợ đột phá, thêm độ tin cậy vào dự đoán rằng $ 114 đến $ 115 sẽ cung cấp một giao dịch xuất sắc cho các vị trí được giữ trong quý IV. Dừng ở các vị trí hoạt động có thể được đặt dưới mức đó vì nhược điểm tiếp tục sẽ không vượt qua được và tạo ra tín hiệu bán mạnh, cho thấy chuyến đi đến EMA 200 tuần trong những năm 90 đô la.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đang giao dịch ở mức tương đương với mức cao năm 2010 và 2014, nhưng một chương trình mua lại cổ phiếu tích cực trong thập kỷ này đang làm lệch những con số đó. OBV không hiển thị phân phối nhỏ kể từ tháng 7, chỉ ra một pullback giống vườn chứ không phải là sự suy giảm toàn diện. Điều này cũng báo hiệu tốt cho tương lai của cổ phiếu American Express, có thể có một đợt tăng giá khác lên mức cao nhất mọi thời đại.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu American Express đang ở gần mức hỗ trợ lớn sau đợt điều chỉnh hai tháng và có thể sớm phục hồi, hoàn thành một chuyến đi khứ hồi đến giữa mùa hè.
