Mức tăng 38, 48% trong năm 2019 đối với cổ phiếu của Costco Wholesale Corporation (COST) kể một câu chuyện về một cổ phiếu tăng giá cùng với một lượng lớn hoạt động giao dịch bất thường. Đó là hoạt động tăng giá vì cổ phiếu đang tăng cao hơn về khối lượng tăng, cho thấy người mua có liên quan.
Tôi thực sự đã viết về Costco một năm trước, và bạn có thể xem bài viết đó ở đây. Các hoạt động chúng tôi nhận thấy sau đó trông rất giống như mua. Chúng tôi đang nhận thấy các tín hiệu tương tự bây giờ. Cổ phiếu này rất thú vị bởi vì lĩnh vực mặt hàng chủ lực tiêu dùng nói chung là một ngành bị tắt tiếng. Tuy nhiên, cổ phiếu Costco đã tăng giá theo đà. Một điều mà Phố Wall thích là một câu chuyện tuyệt vời cho một cổ phiếu tăng trưởng.
Các nhà quản lý tiền thông minh luôn tìm cách đặt cược vào các cổ phiếu ngoại lệ tiếp theo, tốt nhất trong lớp. Các tiêu chí chính mà chúng tôi tìm kiếm khi đặt cược vào cổ phiếu tăng giá là lịch sử của các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, kỹ thuật vững chắc và giao dịch bất thường trong cổ phiếu.
Tôi sẽ đi vào bức tranh cơ bản sau, nhưng sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch của nó. Nói một cách đơn giản, đó là tất cả về cung và cầu. Khi cầu cao hơn cung, cổ phiếu tăng giá. Khi cầu thấp hơn cung, chứng khoán giảm. Đối với năm 2019, cổ phiếu Costco rõ ràng đã có nhu cầu.
Đối với Mapsignals, khi chúng tôi tìm kiếm một mục trên một cổ phiếu hàng đầu, chúng tôi muốn thấy sự gia tăng của việc mua tiềm năng. Chỉ để cho bạn thấy các tín hiệu hoạt động giao dịch bất thường của chúng tôi trông như thế nào, hãy xem tất cả các tín hiệu thể chế (UI) bất thường mà cổ phiếu Costco đã thực hiện trong năm qua.
Tập trung vào năm 2019, bạn có thể thấy rất nhiều tín hiệu mua (màu xanh lá cây), xếp hàng với sự gia tăng cổ phiếu. Đây chính xác là loại thiết lập mà chúng tôi tìm kiếm tại công ty nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi muốn đặt cược vào thời kỳ tốt nhất. Động thái này là đáng chú ý vì cổ phiếu di chuyển dựa trên cung và cầu. Đây là một biểu đồ cho thấy nhu cầu lớn:
www.mapsignals.com
Cho đến nay vào năm 2019, cổ phiếu Costco đã ghi nhận 11 ngày có khối lượng cao bất thường, cho thấy việc mua vào cổ phiếu (xem biểu đồ trên). Nhưng điều khiến chúng tôi chú ý bây giờ là Costco vẫn âm thầm tăng giá nhưng theo một cách khác thường, điều đó cho thấy nhu cầu đối với cổ phiếu đang tăng lên.
Mục tiêu của Mapsignals là xác định cổ phiếu hàng đầu của ngày mai ngay hôm nay. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty ngoại lai với các yếu tố cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động giao dịch tổ chức bất thường. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra một phỏng đoán có giáo dục về việc các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi chúng tôi quyết định một ứng cử viên mạnh mẽ, chúng tôi xem xét các nhà lãnh đạo trước đó có lịch sử vượt trội về kỹ thuật. Khi họ thể hiện sự lãnh đạo, chúng tôi xem đây là những cơ hội. Dưới đây là một số lĩnh vực mà cổ phiếu Costco đã thu hút sự chú ý của chúng tôi cho đến nay (YTD):
- Sự vượt trội của YTD so với thị trường: + 19, 08% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) Sự vượt trội so với YTD so với ngành: + 18, 83% so với Staples của người tiêu dùng Chọn ngành SPDR Fund (XLP) Các tín hiệu giao dịch bất thường tăng gần đây
Bây giờ, chúng tôi tiến thêm một bước và ghi điểm những cổ phiếu tốt nhất cho thấy hoạt động giao dịch bất thường. Dưới đây bạn có thể thấy thời gian lịch sử kể từ năm 2014 khi Costco thực hiện các tín hiệu mua cho Mapsignals. Đây là những tín hiệu được đánh giá cao nhất trong vũ trụ chứng khoán của chúng tôi. Rõ ràng, chúng ta đã có tất cả các cuộc chạy đua lớn trong vài năm qua. Chúng tôi thậm chí còn mạo hiểm gọi cổ phiếu này là ngoại lệ:
www.mapsignals.com
Trên cùng của một bức tranh kỹ thuật mạnh mẽ, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, báo cáo thu nhập mới nhất của Costco cho thấy sự tăng trưởng hàng năm (YoY) vững chắc:
- Tỷ lệ doanh thu thuần quý 3 năm 2019: + 7, 4% Thu nhập ròng quý 3 năm 2019 trên mỗi tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu bị pha loãng: + 20%
Costco đang bứt phá lên mức cao và có một lịch sử cơ bản tuyệt vời. Chúng tôi thích câu chuyện dài hạn của chứng khoán. Tường thuật cho Costco và các công ty tiêu dùng chất lượng cao khác là một trong những tăng trưởng rất lớn. Chúng tôi luôn đề cao các công ty lớn thể hiện hoạt động giao dịch thông thường trong cổ phiếu. Các công ty tốt nhất có xu hướng xu hướng cao hơn trong thời gian dài. Tất cả những điều này chỉ ra một cơ hội dài hạn cho cổ phiếu.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Costco đại diện cho một cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn. Với sự gia tăng về giá, sự vượt trội cơ bản trong lịch sử và các tín hiệu tích lũy bất thường gần đây, cổ phiếu này có thể có giá trị trong một danh mục đầu tư theo định hướng tăng trưởng.
