Costco Wholesale Corporation (COST) đã báo cáo thu nhập tốt hơn dự kiến trên mỗi cổ phiếu (EPS) vào ngày 12 tháng 12, nhưng cổ phiếu vẫn ở dưới mức trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày (SMA) hiện ở mức $ 297, 53.
Costco vận hành kho bán buôn chỉ dành cho thành viên để mua số lượng lớn hàng tiêu dùng. Có hai cấp thành viên hàng năm: $ 60 cho Sao Vàng và $ 120 cho Điều hành. Các trạm xăng liên kết với các nhà kho cũng thúc đẩy giao thông chân bên trong các cửa hàng.
Các nhà đầu tư dường như lo lắng rằng mô hình kinh doanh này có thể khó duy trì trong dài hạn. Cổ phiếu đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại của nó là 307, 34 đô la trở lại vào ngày 9 tháng 9 và sau đó mờ dần về SMA 50 ngày của nó ở mức $ 283, 44. Một phản ứng tích cực đối với thu nhập được phát hành vào ngày 3 tháng 10 dẫn đến mức cao thứ cấp là 307, 10 đô la vào ngày 11 tháng 11 như là một đỉnh kép tiềm năng.
Cổ phiếu Costco đóng cửa tuần trước ở mức $ 291, 73, trong lãnh thổ thị trường tăng trưởng ở mức 53, 9% trên mức thấp nhất ngày 26 tháng 12 là $ 189, 51. Cổ phiếu thấp hơn 5, 1% so với mức cao nhất mọi thời đại là 307, 34 đô la được thiết lập vào ngày 9 tháng 9. Cổ phiếu này không rẻ, vì tỷ lệ P / E của nó là 35, 03 với tỷ lệ cổ tức cao là 0, 89%, theo Macrotrends.
Biểu đồ hàng ngày cho Costco
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày của Costco cho thấy cổ phiếu trên "thập giá vàng" kể từ ngày 3 tháng 4, khi SMA 50 ngày tăng trên SMA 200 ngày để chỉ ra rằng giá cao hơn sẽ theo sau. Tín hiệu này đã theo dõi cổ phiếu lên mức cao nhất mọi thời đại là 307, 34 đô la được thiết lập vào ngày 9 tháng 9. Khi bạn thấy mô hình này, chiến lược là mua điểm yếu cho SMA 200 ngày, hiện ở mức $ 274, 95 và tăng mỗi ngày.
Việc đóng $ 293, 92 vào ngày 31 tháng 12 là một đầu vào quan trọng đối với các phân tích độc quyền của tôi. Tôi hiển thị các mức giá trị hàng năm và nửa năm lần lượt ở mức $ 288, 88 và $ 270, 48, với mức rủi ro quý đầu tiên ở mức $ 306, 85 ngay dưới đỉnh kép của $ 307, 34 được đặt vào ngày 9 tháng 9 và $ 307, 10 được đặt vào ngày 11 tháng 11. Mức rủi ro hàng tháng cho tháng 1 là trên biểu đồ ở mức $ 320, 49.
Biểu đồ hàng tuần cho Costco
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho Costco là âm, với cổ phiếu dưới mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần ở mức 294, 76 đô la. Cổ phiếu cao hơn SMA 200 tuần, hay "đảo chiều với giá trị trung bình", ở mức 198, 89 đô la. Các cổ phiếu đã ở trên mức trung bình này trong hơn năm năm. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần đã kết thúc vào tuần trước giảm xuống 46, 39, giảm từ 53, 86 vào ngày 27 tháng 12. Trước khi cổ phiếu được giao dịch lên mức cao, chỉ số này đã ở mức trên 90, 00 vào cuối tháng 7, đưa cổ phiếu vào một "thổi phồng bong bóng" hình thành.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu Costco ở mức yếu so với các mức giá trị hàng năm và nửa năm lần lượt ở mức $ 288, 88 và $ 270, 48 và giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức rủi ro hàng quý và hàng tháng ở mức $ 306, 85 và $ 320, 49, tương ứng.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức rủi ro của tôi: Giá đóng cửa của cổ phiếu vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, là đầu vào cho các phân tích độc quyền của tôi và dẫn đến các mức mới hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Mỗi lần sử dụng chín lần đóng cuối cùng trong những khoảng thời gian này. Mức hàng tuần mới được tính sau khi kết thúc mỗi tuần. Mức mới hàng tháng xảy ra sau khi đóng mỗi tháng. Mức hàng quý mới xảy ra vào cuối mỗi quý. Cấp độ nửa năm được cập nhật vào giữa năm. Cấp độ hàng năm được chơi tất cả các năm.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được tính đến. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua ở mức yếu đến mức giá trị và giảm sức mạnh xuống mức mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Việc đọc trên 90, 00 được coi là một sự hình thành "bong bóng parabol thổi phồng", thường được theo sau bởi sự sụt giảm từ 10% đến 20% trong ba đến năm tháng tới. Việc đọc dưới 10, 00 được coi là "quá rẻ để bỏ qua", thường được theo sau bởi mức tăng từ 10% đến 20% trong ba đến năm tháng tới.
