Báo cáo thu nhập quý hai tài chính của Apple Inc (AAPL) vào ngày 1 tháng 5 đã làm giảm các cổ đông lo lắng, những người bị bắn phá với các báo cáo giảm giá về việc bán hàng chậm lại trong hai tháng dẫn đến phát hành. Các kết quả thực tế đã kích hoạt một sự kết hợp mua và siết ngắn, nâng cổ phiếu của biểu tượng Cupertino, có trụ sở tại California hơn 20 điểm lên mức cao nhất mọi thời đại trên $ 190. Nó đã đi ngủ kể từ khi đứng đầu vào ngày 10 tháng 5, trôi dạt sang một bên trong một mô hình phạm vi hẹp đã không thu hút được sự quan tâm mua theo dõi.
Một tam giác đối xứng ba tuần sau một xung xu hướng thẳng đứng là hoàn toàn bình thường, làm tăng tỷ lệ cược cho giá cao hơn trong những tuần tới. Điều này đặc biệt đúng bởi vì mô hình có một danh tiếng tăng mạnh, đôi khi được gọi là cờ hiệu trên đỉnh cột cờ. Tuy nhiên, có những lý do kỹ thuật để tin rằng cổ phiếu Apple sẽ quay đầu giảm ở đây và lấp đầy khoảng trống được đăng sau tin tức, với vùng giá $ 169 đến $ 174 mang đến cơ hội mua rủi ro thấp hơn.
Đối với người mới bắt đầu, nó đã lấp đầy mọi khoảng trống kể từ tháng 2 năm 2017, khi nó vượt qua ngưỡng kháng cự năm 2015 gần $ 135. Các khoảng trống ly khai khó lấp đầy hơn các khoảng trống thông thường nằm sâu trong các mẫu tắc nghẽn và giống tháng Năm được in gần trung tâm chết của phạm vi giao dịch bảy tháng. Cuộc biểu tình hồi tháng Năm cũng bị đình trệ ở đỉnh của đường xu hướng tăng cao trong 5 năm và kênh tăng 11 tháng, trong khi các bài đọc phân phối tích lũy không đạt được mức cao mới, tạo ra sự phân kỳ giảm giá vẫn còn. (Đối với một lần mua cổ phiếu gần đây, hãy xem: Apple đã sẵn sàng cho một đột phá Bullish khác .)
Bảng xếp hạng hàng tuần của AAPL (2012 - 2018)
Cổ phiếu đã kết thúc xu hướng tăng trong nhiều năm vào năm 2012 và bước vào một đợt điều chỉnh dốc tìm thấy sự hỗ trợ tại đường trung bình động theo hàm mũ 200 tuần trong quý II năm 2013. Làn sóng phục hồi tiếp theo đã vượt lên trên mức cao trước đó vào tháng 10 năm 2014, tạo ra một bước tiến mạnh mẽ lên tới gần 135 đô la vào tháng 2 năm 2015. Một sự sụt giảm kéo dài vào năm 2016 đã kết thúc tại EMA 200 tuần một lần nữa, nhấn mạnh tầm quan trọng của mức giá đó, trong khi khoảng cách ly khai tháng 2 năm 2017 báo hiệu một xu hướng mới tiếp tục vào 2018.
Biểu đồ tỷ lệ số học này kết nối các mức cao 2012 và 2015 trong khi cắt qua một kênh tăng trong chuỗi các mức cao 2018. Tuy nhiên, việc chuyển sang quy mô logarit tập trung vào mức cao nhất của năm 2017 và đầu năm 2018 ngay trên đường xu hướng tăng, báo hiệu sự kháng cự dài hạn ẩn. Trong khi đó, làn sóng tăng tháng 5 đã gắn đường xu hướng thêm một vài điểm, nhưng mô hình hợp nhất vào tháng 6 bị kẹt ngay tại mức đó.
Biểu đồ hàng ngày của AAPL (2017 - 2018)
Xu hướng tăng 2017 đã giảm xuống một quỹ đạo nông vào tháng 11, trong khi hành động giá vào tháng 3 năm 2018 đã đăng bốn mức cao trên danh nghĩa. Một đường song song được vẽ dưới mức thấp dao động trở lại vào tháng 7 năm 2017 hoàn thành mô hình kênh tăng, với sự hỗ trợ hiện được căn chỉnh tại EMA 50 ngày. Sẽ có sức mua rất lớn để thoát khỏi lực hấp dẫn từ cấu trúc giá này, đặc biệt là với đường xu hướng nhiều năm chặn đường đến $ 200, cũng đánh dấu một mức kháng cự lớn.
Khối lượng cân bằng (OBV) đã đứng đầu vào tháng 11 năm 2017 sau khi đạt mức cao nhất trong tháng 8 và bước vào giai đoạn phân phối tiếp tục vào cuối tháng 4, khi các nhà đầu cơ mua cổ phiếu trước báo cáo thu nhập. Áp lực mua sau khi tin tức không thể nâng chỉ số lên trên mức cao trước đó, tạo ra sự phân kỳ giảm giá làm tăng tỷ lệ cược cho một pullback hoặc phạm vi giao dịch mở rộng.
Việc giảm xuống $ 185 sẽ thay đổi tam giác đối xứng thành tam giác giảm dần giảm hơn, mở ra cánh cửa cho một pullback lấp đầy khoảng trống tháng Năm. Đường EMA 200 ngày đang đi qua vùng giá đó ngay bây giờ, cũng tương ứng với mức thoái lui của mức tăng.618 Fibonacci. Do đó, các nhà đầu tư và thương nhân kiên nhẫn muốn lên tàu của Apple có thể có cơ hội mua rủi ro thấp trong vài tuần tới.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Apple đã tăng lên một mức cao mới sau khi báo cáo thu nhập quý hai mạnh hơn dự kiến và chuyển sang mô hình đi ngang sẽ sớm bước vào tuần thứ tư. Một số lớp kháng cự ẩn tăng tỷ lệ cược cho một pullback cung cấp cơ hội mua gần $ 170. (Để đọc thêm, hãy xem: Apple được báo cáo chuyển sang OLED, nhà cung cấp Hit .)
