Ứng dụng Vật liệu, Inc. (AMAT) là một công ty thiết bị bán dẫn và nhà cung cấp phần mềm. Nó tạo ra chip máy tính cho các thiết bị điện tử bao gồm TV màn hình phẳng, điện thoại thông minh và các sản phẩm năng lượng mặt trời. Công ty đã báo cáo thu nhập dự kiến tốt hơn sau khi kết thúc vào ngày 14 tháng 11 và cổ phiếu đã phản ứng với mức cao nhất mọi thời đại là $ 63, 07 vào ngày 18 tháng 11. Đây là một thử nghiệm thất bại về mức độ rủi ro hàng tuần của nó ở mức $ 62, 57, trong đó được theo sau bởi một sự hạ cấp ngành công nghiệp từ UBS.
UBS hy vọng tốc độ chạy thiết bị fab wafer sẽ yếu đi, và Vật liệu ứng dụng là một trong ba công ty thiết bị bán dẫn sẽ bị hạ cấp. Các công ty phân tích hạ cấp cổ phiếu để bán từ trung lập. Cổ phiếu Vật liệu Ứng dụng có giá hợp lý với tỷ lệ P / E là 20, 44 và tỷ suất cổ tức là 1, 35%, theo Macrotrends. Ứng dụng Vật liệu có chuỗi chiến thắng trong thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu trong 17 quý liên tiếp.
Các cổ phiếu đóng cửa tuần trước ở mức 55, 95 đô la, vẫn tăng 70, 9% từ đầu năm đến nay và trong lãnh thổ thị trường tăng trưởng ở mức 94, 3% trên mức thấp nhất ngày 26 tháng 12 là 28, 79 đô la. Kể từ khi hạ cấp, cổ phiếu đang ở trong vùng điều chỉnh ở mức 11, 3% dưới mức cao nhất mọi thời đại của ngày 18 tháng 11 là $ 63, 07. Cổ phiếu được giao dịch thấp tới mức 55, 43 đô la vào ngày 22 tháng 11, giữ mức giá trị hàng tháng ở mức 55, 69 đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho Tài liệu Ứng dụng
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày cho Tài liệu Ứng dụng cho thấy sự hình thành "chữ thập vàng" vào ngày 4 tháng 4, khi trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày tăng trên mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày để chỉ ra rằng giá cao hơn nằm ở phía trước. Tín hiệu tăng giá này đã theo dõi cổ phiếu lên mức cao nhất mọi thời đại là 63, 07 đô la được thiết lập vào ngày 18 tháng 11. Các nhà đầu tư có thể đã mua cổ phiếu ở mức trung bình 200 ngày ở mức 38, 81 đô la vào ngày 13 tháng 5. Khi cổ phiếu giao dịch ở mức thấp nhất là 28, 79 đô la vào ngày 26 tháng 12, ngày hôm đó đã trở thành một "sự đảo ngược quan trọng", khi cổ phiếu của Tài liệu Ứng dụng đóng cửa ngày hôm đó ở mức 30, 64 đô la, trên mức cao nhất vào ngày 24 tháng 12 là 30, 32 đô la.
Đóng 32, 74 đô la vào ngày 31 tháng 12 là một đầu vào quan trọng đối với các phân tích độc quyền của tôi và mức giá trị hàng năm vẫn ở mức 37, 57 đô la. Cổ phiếu có thể đã được mua ở mức này trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 8 tháng 3. Việc đóng cửa $ 44, 91 vào ngày 28 tháng 6 là một đầu vào quan trọng khác cho các phân tích độc quyền của tôi. Điều này dẫn đến mức rủi ro nửa năm ở mức 55, 47 đô la, lần đầu tiên được thử nghiệm vào ngày 25 tháng 10. Đây là trục được tổ chức ở mức thấp vào ngày 22 tháng 11. Đóng 49, 90 đô la vào ngày 30 tháng 9 là một đầu vào khác cho các phân tích của tôi và mức giá trị hàng quý là 38, 73 đô la. Đóng cửa 54, 26 đô la vào ngày 31 tháng 10 là một đầu vào khác, dẫn đến trục hàng tháng cho tháng 11 ở mức 55, 69 đô la.
Biểu đồ hàng tuần cho Tài liệu Ứng dụng
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho Tài liệu Ứng dụng là tích cực nhưng quá mua mặc dù có điểm yếu trong ngắn hạn, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 54, 95. Trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần, hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình" là $ 40, 37. Lưu ý rằng cổ phiếu đã được giao dịch xung quanh "sự đảo chiều về giá trị trung bình" giữa tuần ngày 12 tháng 10 năm 2018 và ngày 18 tháng 1, khi mức trung bình là 34, 31 đô la.
Tốc độ đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần là 85, 37 so với 88, 01 vào ngày 15 tháng 11. Ở mức cao nhất vào ngày 18 tháng 11, chỉ số này đã ở mức trên 90, khiến cổ phiếu trở thành "bong bóng parabol" trước khi điều chỉnh 11, 3%.
Chiến lược giao dịch: Nếu cổ phiếu Vật liệu Ứng dụng duy trì trên mức nửa năm của nó ở mức 55, 47 đô la, thì tiềm năng tăng giá là hướng tới mức rủi ro hàng tuần ở mức 62, 57 đô la. Mặt khác, rủi ro là trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày ở mức 45, 99 đô la.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên các lần đóng cửa vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Cấp độ hàng năm ban đầu vẫn còn chơi. Việc đóng cửa vào cuối tháng 6 năm 2019 đã thiết lập các cấp độ nửa năm mới và cấp độ nửa năm cho nửa cuối năm 2019 vẫn còn chơi. Mức hàng quý thay đổi sau khi kết thúc mỗi quý, do đó, ngày 30 tháng 9 đã thiết lập mức cho quý thứ tư. Đóng cửa vào ngày 31 tháng 10 đã thiết lập mức hàng tháng cho tháng mười một.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
