Đột phá là gì?
Một đột phá đề cập đến khi giá của một tài sản di chuyển trên một vùng kháng cự hoặc di chuyển bên dưới một vùng hỗ trợ. Bứt phá cho thấy tiềm năng về giá để bắt đầu xu hướng theo hướng đột phá. Ví dụ, một đột phá lên phía trên từ một mẫu biểu đồ có thể cho thấy giá sẽ bắt đầu có xu hướng cao hơn. Các đột phá xảy ra với khối lượng lớn (so với khối lượng bình thường) cho thấy sức thuyết phục lớn hơn có nghĩa là giá có nhiều khả năng xu hướng theo hướng đó.
Chìa khóa chính
- Đột phá là khi giá di chuyển lên trên ngưỡng kháng cự hoặc di chuyển xuống dưới mức hỗ trợ. Các chuỗi có thể chủ quan vì không phải tất cả các nhà giao dịch sẽ nhận ra hoặc sử dụng cùng các mức hỗ trợ và kháng cự. Một đột phá để tăng tín hiệu cho các nhà giao dịch có thể có được các vị trí dài hoặc bao gồm các vị trí ngắn. Một đột phá về nhược điểm báo hiệu các nhà giao dịch có thể bị thiếu hoặc bán các vị trí dài. Các chuỗi có khối lượng tương đối cao cho thấy sự thuyết phục và quan tâm, và do đó, giá có nhiều khả năng tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá. thất bại, do đó giá ít có xu hướng theo hướng đột phá.
Một đột phá nói với bạn điều gì?
Một đột phá xảy ra bởi vì giá đã được bao gồm dưới mức kháng cự hoặc trên mức hỗ trợ, có khả năng trong một thời gian. Mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ trở thành một đường trong cát mà nhiều nhà giao dịch sử dụng để đặt điểm vào hoặc dừng mức thua lỗ. Khi giá vượt qua các mức giao dịch hỗ trợ hoặc kháng cự đang chờ đợi sự bứt phá nhảy vào và những người không muốn giá đột phá thoát khỏi vị thế của mình để tránh tổn thất lớn hơn.
Hoạt động sôi nổi này thường sẽ khiến khối lượng tăng lên, điều này cho thấy rất nhiều nhà giao dịch quan tâm đến mức đột phá. Khối lượng cao hơn mức trung bình giúp xác nhận đột phá. Nếu có khối lượng nhỏ trên đột phá, mức có thể không có ý nghĩa đối với nhiều người giao dịch hoặc không đủ người giao dịch cảm thấy bị kết án để đặt giao dịch gần mức. Những đột phá khối lượng thấp có nhiều khả năng thất bại. Trong trường hợp đột phá tăng, nếu thất bại, giá sẽ giảm xuống dưới ngưỡng kháng cự. Trong trường hợp phá vỡ nhược điểm, thường được gọi là sự cố, nếu nó không thành công, giá sẽ tăng trở lại trên mức hỗ trợ mà nó đã phá vỡ dưới đây.
Đột phá thường được liên kết với các phạm vi hoặc các mẫu biểu đồ khác, bao gồm hình tam giác, cờ, nêm và đầu và vai. Các mô hình này được hình thành khi giá di chuyển theo một cách cụ thể dẫn đến mức hỗ trợ và / hoặc mức kháng cự được xác định rõ. Thương nhân sau đó xem các cấp độ cho đột phá. Họ có thể bắt đầu các vị trí dài hoặc thoát khỏi các vị trí ngắn nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự, hoặc họ có thể bắt đầu các vị trí ngắn hoặc thoát khỏi vị trí dài nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ.
Ngay cả sau khi phá vỡ khối lượng lớn, giá sẽ thường (nhưng không phải luôn luôn) phục hồi đến điểm phá vỡ trước khi di chuyển theo hướng phá vỡ một lần nữa. Điều này là do các nhà giao dịch ngắn hạn thường mua đột phá ban đầu, nhưng sau đó cố gắng bán khá nhanh để kiếm lợi nhuận. Việc bán này tạm thời đẩy giá trở lại điểm đột phá. Nếu breakout là hợp pháp (không phải là một thất bại), thì giá sẽ di chuyển trở lại theo hướng breakout. Nếu không, đó là một đột phá thất bại.
Các thương nhân sử dụng các đột phá để bắt đầu giao dịch thường sử dụng các lệnh dừng lỗ trong trường hợp đột phá không thành công. Trong trường hợp kéo dài trên một đột phá tăng, một điểm dừng lỗ thường được đặt ngay dưới mức kháng cự. Trong trường hợp sắp hết điểm đột phá, mức dừng lỗ thường được đặt ngay trên mức hỗ trợ đã bị vi phạm.
Ví dụ về Cách sử dụng Breakout
Tam giác đột phá với khối lượng cao. Đầu tư
Biểu đồ cho thấy sự gia tăng lớn về khối lượng, liên quan đến việc giải phóng thu nhập, khi giá vượt qua vùng kháng cự của mẫu biểu đồ tam giác. Sự bứt phá mạnh đến mức gây ra chênh lệch giá. Giá tiếp tục tăng cao hơn và không lấy lại điểm phá vỡ ban đầu. Đó là một dấu hiệu của một đột phá rất mạnh.
Các thương nhân có thể đã sử dụng đột phá để có khả năng vào các vị trí dài và / hoặc thoát khỏi các vị trí ngắn. Nếu nhập lâu, điểm dừng lỗ sẽ được đặt ngay dưới mức kháng cự của tam giác (hoặc thậm chí dưới mức hỗ trợ tam giác). Bởi vì giá đã có một đột phá lớn, vị trí dừng lỗ này có thể không lý tưởng. Sau khi giá tiếp tục tăng cao hơn sau khi phá vỡ, điểm dừng lỗ có thể được kéo lên để giảm rủi ro hoặc khóa lợi nhuận.
Sự khác biệt giữa đột phá và cao / thấp trong 52 tuần
Một đột phá có thể dẫn đến việc giá chuyển sang mức cao hoặc thấp trong 52 tuần mới, nếu sự bứt phá xảy ra gần mức cao / thấp trước đó. Nhưng không phải tất cả các mức cao / thấp trong 52 tuần là kết quả của một đột phá gần đây. Cao hay thấp trong 52 tuần chỉ đơn giản là mức giá cao nhất hoặc thấp nhất được thấy trong năm qua. Một đột phá là một di chuyển trên hoặc dưới kháng cự.
Hạn chế của việc sử dụng Breakout
Có hai vấn đề chính với việc sử dụng các đột phá. Vấn đề chính là phá vỡ thất bại. Giá thường sẽ di chuyển vượt ra ngoài ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, thu hút các nhà giao dịch đột phá. Giá sau đó đảo chiều và không tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá. Điều này có thể xảy ra nhiều lần trước khi một đột phá thực sự xảy ra.
Mức hỗ trợ và kháng cự cũng chủ quan. Không phải ai cũng quan tâm đến các mức hỗ trợ và kháng cự như nhau. Đây là lý do tại sao xem khối lượng giúp. Sự gia tăng âm lượng trên breakout cho thấy mức độ là quan trọng. Thiếu khối lượng cho thấy mức độ không quan trọng hoặc các nhà giao dịch lớn (những người tạo ra khối lượng lớn) chưa sẵn sàng tham gia.
