Tính toán dòng tiền miễn phí rất hữu ích cho các nhà đầu tư và người cho vay để đánh giá sự thành công của một công ty. Để tạo bảng tính Excel để tính toán dòng tiền hoạt động, trước tiên, hợp nhất hàng ô đầu tiên lại với nhau (giữa các cột từ A đến N). Hàng này sẽ phục vụ để đặt tiêu đề cho tài liệu này, chẳng hạn như "Dòng tiền 2019-2020." Lặp lại bước tương tự cho hàng thứ hai; hàng này phục vụ để viết tên của một doanh nghiệp.
Sử dụng Excel cho dòng tiền
Trong các ô từ B4 đến M4, đặt một tháng trong năm trong mỗi ô bắt đầu từ đầu năm tính thuế. Trong A5, nhập "Số dư mở". Trong A7 đến A12, nhập các nội dung sau: "Tiền vào" (A7), "Vốn của chủ sở hữu" (A8), "Cho vay ngân hàng" (A9), "Bán hàng" (A10), "Khác" (A11) và "Tổng số Tiền trong "(A12). Trong A12 đến M12 đặt một đường viền ở trên cùng. Những tế bào này sẽ đại diện cho tiền đi vào kinh doanh.
Sửa đổi lề của cột A để thoải mái phù hợp với tất cả các từ trong các ô này. Trong A14, nhập "Hết tiền", sẽ chiếm toàn bộ chi phí của doanh nghiệp. Nhập các mục sau vào các ô được chỉ định: "Trả nợ vay" (A16), "Hàng hóa để bán lại" (A18), "Thiết bị" (A19), "Quảng cáo" (A21), "Trang web" (A22), "Người bán" (A22), "Người bán" (A22) A23), "Bưu chính" (A24) "Văn phòng phẩm" (A25) và "Tổng tiền hết" (A27). Thêm các chi phí cần thiết trong các cột từ B đến M.
Đối với A27 đến M27, đặt đường viền ở trên cùng. Đánh dấu tất cả các ô trong khoảng từ B5 đến M27, nhấp vào các ô định dạng, đi đến Số và sau đó là Kế toán. Định dạng nó để các giá trị của các ô có hai vị trí thập phân. Trong B12, nhập "= SUM (B8: B11)" và nhấn enter. Kéo công thức này qua mỗi tháng. Trong B27, nhập "= SUM (B16: B26)" và nhấn enter. Kéo công thức này trên bảng Excel cho mỗi tháng. Trong A29, nhập "Đóng số dư." Trong ô B29, nhập công thức sau: "= B5 + B12-B27." Kéo công thức này qua mỗi tháng (đến ô M27).
Cuối cùng, nhập tất cả các giá trị dành riêng cho doanh nghiệp của bạn mỗi tháng. Hàng số dư cuối kỳ biểu thị dòng tiền hoạt động và cũng sẽ cho biết ngân sách của công ty.
