CarMax, Inc. (KMX) là nhà bán lẻ ô tô đã qua sử dụng lớn nhất ở Hoa Kỳ và cổ phiếu đã ở chế độ phục hồi kể từ khi giao dịch ở mức thấp 55, 24 đô la vào ngày 20 tháng 12. Giống như rất nhiều cổ phiếu tôi đã định hình, CarMax đang hợp nhất thị trường gấu giảm. Cổ phiếu đã đóng cửa vào thứ Tư, ngày 27 tháng 3, ở mức $ 63, 84, chỉ tăng 1, 8% cho đến năm 2019 và tăng 15, 6% so với mức thấp trong ngày 20 tháng 12. Mặc dù vậy, cổ phiếu vẫn nằm trong lãnh thổ thị trường gấu ở mức 21, 8% dưới mức cao nhất mọi thời đại của nó là 81, 67 đô la được thiết lập vào ngày 22 tháng 6 năm 2018.
Các nhà phân tích dự kiến CarMax sẽ báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1, 04 đô la khi công ty công bố kết quả trước khi chuông khai mạc vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 3. Biến động thu nhập có ý nghĩa đối với nhà bán lẻ xe hơi đã qua sử dụng này. Mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào ngày 22 tháng 6 để phản ứng với thu nhập, nhưng cổ phiếu đã bật một xu. Một phản ứng tương tự đã xảy ra khi công ty báo cáo vào ngày 26 tháng 9. Ngày tiếp theo mức thấp nhất vào ngày 20 tháng 12, cổ phiếu đã tăng cao hơn về thu nhập.
Phản ứng với báo cáo thu nhập hiện tại này cũng sẽ không ổn định, vì cổ phiếu đã hồi phục trong tuần này. CarMax đã mở các cửa hàng mới và mở rộng doanh số bán xe trực tuyến. Một số người nói rằng công ty đã phải vật lộn với việc làm chậm lưu lượng truy cập chân, điều này có thể là lực cản đối với thu nhập và hướng dẫn chuyển tiếp.
Biểu đồ hàng ngày cho CarMax
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày cho CarMax cho thấy sự hình thành của "thập tự tử" vào ngày 29 tháng 11, khi trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày giảm xuống dưới mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày để chỉ ra rằng giá thấp hơn sẽ theo sau. Điều này đã theo dõi cổ phiếu xuống mức thấp nhất vào ngày 20 tháng 12 là $ 55, 24.
Cổ phiếu đóng cửa ở mức $ 62, 73 vào ngày 31 tháng 12, đây là một đầu vào quan trọng đối với các phân tích độc quyền của tôi. Điều này dẫn đến mức giá trị nửa năm ở mức $ 57, 67 và mức rủi ro hàng quý và hàng năm ở mức $ 68, 31 và $ 76, 91, tương ứng. Việc đóng $ 62, 10 vào ngày 28 tháng 2 cũng được đưa vào phân tích của tôi và dẫn đến một trục hàng tháng ở mức $ 62, 04, là một nam châm trước thu nhập. Trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày ở mức 68, 44 đô la với mức rủi ro hàng quý.
Biểu đồ hàng tuần cho CarMax
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho CarMax sẽ tích cực nếu cổ phiếu kết thúc tuần trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 61, 81. Cổ phiếu cũng cao hơn mức trung bình động 200 tuần, hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình", ở mức $ 62, 22. Lưu ý cách cổ phiếu đã tăng và giảm xung quanh mức trung bình di chuyển quan trọng này kể từ tuần 8 tháng 1 năm 2016, khi mức trung bình là 48, 59 đô la. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dự kiến sẽ tăng lên 43, 87 trong tuần này, tăng từ 40, 08 vào ngày 22 tháng 3.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu CarMax ở mức yếu theo trục hàng tháng và mức giá trị hàng tuần ở mức $ 62, 04 và $ 61, 14, và giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày ở mức $ 68, 32.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12. Các cấp độ hàng quý, nửa năm và hàng năm vẫn còn chơi. Mức độ thay đổi hàng tuần mỗi tuần; mức độ hàng tháng đã được thay đổi vào cuối tháng một và tháng hai.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
