Cổ phiếu của Caterpillar Inc. (CAT) đã giảm 35% so với mức cao nhất mọi thời đại của nó là $ 173, 24 được thiết lập trong tuần vào ngày 19 tháng 1 năm 2018, xuống mức thấp nhất trong 52 tuần là 112, 06 vào ngày 29 tháng 10. hợp nhất kể từ đó, và cổ phiếu bây giờ "quá rẻ để bỏ qua" về cơ bản. Cổ phiếu này có tỷ lệ P / E chỉ 10, 92 và cung cấp cổ tức hào phóng 3, 37%, theo Macrotrends. Điều này làm cho cổ phiếu trở thành một ứng cử viên cho năm 2020 "Dogs of the Dow".
Cổ phiếu này có biểu đồ hàng tuần âm, nhưng cổ phiếu của Caterpillar nên được mua do yếu kém để "đảo ngược với giá trị trung bình" ở mức 112, 82 đô la. Các cổ phiếu đã ở trên mức trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần kể từ tuần ngày 11 tháng 11 năm 2016, khi mức trung bình là $ 86, 07.
Cho đến nay vào năm 2019, cổ phiếu của Caterpillar đã giảm 4%, nhưng nó tăng 8, 9% so với mức thấp ngày 29 tháng 10 là 112, 06 đô la. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn nằm trong lãnh thổ thị trường gấu ở mức 23, 4% dưới mức cao năm 2019 là $ 159, 37 được thiết lập vào ngày 3 tháng Mười.
Con sâu bướm chế tạo thiết bị chạy bằng khí cho trang trại và các máy chuyển động đất nặng được sử dụng trong xây dựng. Trung Quốc là một trong những thị trường lớn nhất của nó, vốn là lực cản đối với chứng khoán vì nền kinh tế và thuế quan của nước này chậm lại do chiến tranh thương mại. Goldman Sachs đã hạ cấp cổ phiếu của Caterpillar xuống mức trung lập từ việc mua và cắt giảm mục tiêu giá của nó xuống $ 130 từ $ 156. Mục tiêu giá của tôi là mức rủi ro nửa năm ở mức $ 145, 60.
Biểu đồ hàng ngày cho con sâu bướm
Giới thiệu XENITH
Nhật báo của Caterpillar cho thấy cổ phiếu đã có các đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 200 ngày trong năm 2019, đó là lý do tại sao tôi bỏ qua cả hai hình thức "chữ thập vàng" và "thập tự tử", thay vào đó tập trung vào phản ứng của nhà đầu tư để báo cáo thu nhập.
Có một khoảng cách giá thấp hơn so với thu nhập được phát hành vào ngày 23 tháng 10 và khoảng cách bổ sung thấp hơn so với thu nhập được phát hành vào ngày 28 tháng 1 và ngày 24 tháng 4. Mức giá trị hàng năm đối với cổ phiếu của Caterpillar là $ 114, 11, với mức xoay vòng hàng tháng là $ 129, 20 và mức rủi ro nửa năm ở mức $ 145, 60. Trên biểu đồ là mức rủi ro hàng quý ở mức $ 170, 98.
Biểu đồ hàng tuần cho con sâu bướm
Refinitiv
Biểu đồ hàng tuần cho Caterpillar là âm, với cổ phiếu dưới mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 129, 15. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình động 200 tuần, hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình", ở mức 112, 81 đô la, được thử nghiệm lần cuối trong tuần vào ngày 11 tháng 11 năm 2016, khi mức trung bình là 86, 07 đô la. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dự kiến sẽ giảm xuống 52, 06, giảm từ 62, 61 vào ngày 2 tháng 8.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu của Caterpillar ở mức yếu đến mức giá trị hàng năm ở mức 114, 11 đô la và thêm vào các vị trí yếu cho mức trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần ở mức 112, 81 đô la. Giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức rủi ro hàng tháng và nửa năm ở mức $ 129, 20 và $ 145, 60, tương ứng.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12. Cấp độ hàng năm ban đầu vẫn còn chơi. Mức độ hàng tuần thay đổi mỗi tuần. Mức hàng tháng đã được thay đổi vào cuối mỗi tháng, gần đây nhất là vào ngày 31 tháng 7. Mức hàng quý đã được thay đổi vào cuối tháng Sáu.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
