Công ty cổ phần của Tập đoàn Chevron (CVX) đang được hưởng lợi từ việc luân chuyển ngắn hạn ra khỏi các nhóm thị trường mua quá mức và tham gia vào các giá trị nhận thức, nâng cao tỷ lệ cược rằng cổ phiếu của Chevron cuối cùng có thể vượt qua ngưỡng kháng cự cứng đầu trên $ 126 và tiến lên xu hướng tăng giá thị trường và mức cao mọi thời đại. Đổi lại, điều đó sẽ chuyển thành lợi ích tốt cho các cổ đông đau khổ lâu dài, đặc biệt là khi được thực hiện cùng với tỷ lệ cổ tức 3, 99% lành mạnh của cổ phiếu.
Tuy nhiên, chúng tôi đã đi xuống con đường này trước đây, với áp lực mua quay vòng thành năng lượng và các giá trị khác sẽ cạn dần sau vài ngày hoặc vài tuần. Ngoài ra, Chevron và các công ty năng lượng lớn khác đã có nhiều năm được hưởng lợi từ sự bùng nổ dầu thô của Mỹ nhưng đã sụt giảm nghiêm trọng do quản lý kém, các vấn đề nợ nần và / hoặc các cơn gió ngược khác. Kết quả là, một tư thế phòng thủ có ý nghĩa cho đến khi một đột phá thực sự mở ra.
Biểu đồ dài hạn CVX (1987 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu của Chevron đã bước vào một bước tiến lịch sử sau vụ sụp đổ năm 1987, nâng nhiều đợt mua vào đạt 52, 47 đô la vào năm 1999. Điều đó đánh dấu mức cao nhất trong năm năm tới, trước một mô hình đứng đầu đã phá vỡ hỗ trợ trong giữa 30 đô la vào năm 2002. Một mức giảm cuối cùng xuống mức thấp nhất trong sáu năm ở mức $ 30, 66 báo hiệu cơ hội mua rủi ro thấp, nhường chỗ cho một xu hướng tăng mới đạt mức cao trước đó trong quý IV năm 2004.
Nó bùng phát ngay lập tức và rơi vào một mô hình lệch sang một bên, đăng một chút lộn ngược cho đến nửa cuối năm 2006. Sự thúc đẩy mua hàng đó đã vượt lên trên 100 đô la trong năm 2008, nhường chỗ cho sự đi xuống theo chiều dọc trong sự sụp đổ kinh tế. Sự suy giảm đã giải quyết ở mức thấp $ 50 sau vụ tai nạn và đã kiểm tra mức đó thành công vào tháng 3 năm 2009, hoàn thành đảo ngược đáy đôi, trong khi sự tăng giá tiếp theo đã hoàn thành mức thoái lui 100% lên mức cao trước năm 2011.
Một đột phá đã nới lỏng thành một mô hình nêm đang gia tăng làm giảm mức tăng lên mức cao nhất mọi thời đại của năm 2014 ở mức 135, 10 đô la. Cổ phiếu đã lao dốc với hàng hóa thế giới trong nửa đầu năm 2015, cuối cùng đã chạm đáy ở mức trên 60 đô la sau vụ tai nạn flash mini vào tháng 8 năm đó. Làn sóng phục hồi sau đó đã mở ra ở một quỹ đạo tương tự nhưng ngược lại, đảo ngược trong vòng hai điểm của mức cao trước đó vào tháng 1 năm 2018.
Hành động giá kể từ thời điểm đó đã khắc một đường xu hướng cao giảm, với mức kháng cự hiện nằm trên $ 126. Mức tăng tăng trong cùng thời kỳ mang lại hình tam giác cho mô hình năm năm, nhưng thật khó để đưa ra dự đoán táo bạo với đường xu hướng hai điểm. Thật không may cho những con bò đực, bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ bán vào tháng 5 năm 2019, thiết lập một luồng gió có thể trì hoãn một bước tiến nhanh chóng lên mức cao mới.
Biểu đồ ngắn hạn CVX (2015 - 2019)
TradingView.com
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức thấp năm năm trong nửa cuối năm 2015 và bước vào giai đoạn tích lũy bị đình trệ ngay dưới mức cao nhất mọi thời đại của năm 2014 vào tháng 5 năm 2018. OBV đã đi ngang từ thời điểm đó, bắt chước mô hình nắm giữ cổ phiếu của cổ phiếu. Các cổ đông đã treo cứng dù lợi nhuận yếu trong giai đoạn này, lấy cổ tức lớn cho những nỗ lực của họ.
Đường xu hướng tại chỗ kể từ đầu năm 2018 thực sự là một vùng giá, với các mức từ $ 125 đến $ 127 đang cạnh tranh. Một đợt tăng giá mua qua khu vực cũng nâng OBV lên đường màu đỏ sẽ báo hiệu sự bứt phá bền vững, tạo tiền đề cho một thử nghiệm quan trọng ở mức kháng cự 2014 và 2018, Sự thúc đẩy đó cũng sẽ hoàn thành mô hình cốc và tay cầm nhiều năm, với một đợt tăng vào những năm 140 đô la mang lại mục tiêu di chuyển được đo lường dài hạn ở mức 200 đô la.
Điểm mấu chốt
Chevron đã tăng cao hơn với ngành năng lượng và có thể thách thức đường xu hướng của mức cao thấp hơn tại chỗ trong 19 tháng qua. Một đột phá sẽ mở ra một thử nghiệm ở mức kháng cự 2014 và 2018 trong khi hoàn thành một mẫu cốc và xử lý mô hình đột phá có thể mang lại lợi nhuận dài hạn ấn tượng.
