Cổ phiếu của Costco Wholesale Corp (COST) có thể sẽ giảm khoảng 11% trong thời gian tới, dựa trên phân tích biểu đồ kỹ thuật. Cổ phiếu của cổ phiếu đã vượt trội so với S & P 500 rộng hơn cho đến năm 2018 tăng gần 6%, so với mức tăng của S & P 500 khoảng 2%. Nhưng các nhà phân tích dự báo tăng trưởng thu nhập của Costco sẽ chậm lại trong những năm tới, khiến cổ phiếu đắt đỏ ở mức định giá hiện tại.
Công ty được thiết lập để báo cáo kết quả tài chính quý thứ ba vào ngày 31 tháng 5 sau khi kết thúc giao dịch. Các nhà phân tích đang tìm kiếm công ty cho thấy doanh thu tăng 10% lên 31, 75 tỷ USD, trong khi thu nhập được dự báo sẽ tăng 19% lên 1, 67 USD mỗi cổ phiếu.
Dữ liệu CHI PHÍ của YCharts
Kháng kỹ thuật
Thiết lập kỹ thuật trong biểu đồ cho thấy phạm vi giao dịch được xác định rõ ràng cho cổ phiếu trong số năm qua. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở đầu trên của kênh và nếu chúng rơi xuống mức thấp hơn, nó có thể dẫn đến sự sụt giảm khoảng 11, 5% xuống còn $ 174. Giá cổ phiếu đã bị đình trệ trong tháng qua và không thể vượt qua ngưỡng kháng cự khoảng 200 đô la. (Để biết thêm, xem thêm: Các thương nhân của Costco đang tăng trưởng trước thu nhập .)
Sức mạnh tương đối suy yếu
Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã có xu hướng thấp hơn gần đây sau khi đạt mức mua quá mức trên 80. Một mức trên 70 là quá mua. Hơn nữa, chỉ báo RSI đã có xu hướng thấp hơn trong khi cổ phiếu đã bị dội lại từ đầu tháng Hai. Sự phân kỳ theo hướng giữa chỉ báo RSI và giá cổ phiếu là một dấu hiệu giảm giá. Mức khối lượng cũng đã giảm trong chứng khoán, và điều đó có thể cho thấy lãi suất mua có thể đang mờ dần.
Không rẻ
Các nhà phân tích hiện thấy doanh thu cho cả năm tăng 8% so với một năm trước, đạt 139, 54 tỷ USD. Trong khi thu nhập được nhìn thấy tăng 17, 5% lên 6, 84 đô la mỗi cổ phiếu. Nhưng tăng trưởng thu nhập của Costco được cho là giảm tốc trong hai năm tới, với mức tăng trưởng 12, 6% trong năm 2019 lên 7, 6% trong năm 2020. Nó khiến cổ phiếu của Costco giao dịch ở mức xấp xỉ 25, 5 lần thu nhập 2019 ước tính không rẻ cho một công ty với tốc độ tăng trưởng chậm lại. Ngoài ra, bội số thu nhập của Costco hiện đang ở giữa phạm vi lịch sử của nó, từ 22 đến 28, làm cho nó có giá trị hợp lý nhất. (Để biết thêm, hãy xem thêm: Làm thế nào cổ phiếu của Costco có thể tăng vọt về thương mại điện tử .)
Dữ liệu biểu đồ cơ bản của YCharts
Biểu đồ kỹ thuật giảm giá của Costco và cổ phiếu đắt tiền không mang lại hiệu quả tốt cho tương lai trong ngắn hạn. Nó sẽ là kết quả hàng quý vào cuối tháng Năm sẽ có tác động đáng kể hơn về nơi cổ phiếu đi trong dài hạn.
