Thành phần của Dow Công ty Walt Disney (DIS) có thể cung cấp một cơ hội mua tuyệt vời trong quý IV trước lợi nhuận vượt trội trong năm 2020 và hơn thế nữa. Dịch vụ phát trực tuyến Disney + được phát hành vào tháng 11 sẽ tạo ra một nguồn doanh thu ấn tượng, mặc dù cạnh tranh ngày càng tăng, trong khi các bộ phim bom tấn tiếp tục mang lại doanh thu phòng vé khổng lồ. Ngoài ra, triển vọng đang phát triển mạnh mẽ hơn tại ESPN, vốn là một trò chơi khăm quanh cổ của công ty kể từ năm 2015, với dịch vụ đăng ký mới báo cáo các số liệu vững chắc.
Chuột đã đạt được mức tăng đáng kể sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự bốn năm vào tháng 4 năm 2019, nhưng báo cáo thu nhập ổn định kể từ báo cáo thu nhập quý hai của tháng 7 đã làm suy yếu tâm lý tích cực, giảm cổ phiếu xuống gần 12% so với mức cao nhất mọi thời đại trên mức $ 147. Nó cũng đã hành động kém trong một chuỗi ngày tăng do Dow dẫn đầu, cho thấy rằng việc điều chỉnh hai tháng vẫn không diễn ra.
Biểu đồ dài hạn của DIS (1995 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã vượt qua ngưỡng kháng cự nhiều thập kỷ vào năm 1986, bước vào một xu hướng mạnh mẽ tăng tốc vào cuối năm 1994. "Vua sư tử" đã củng cố sự tái sinh của Disney như một người khổng lồ Hollywood năm đó, kích hoạt một cuộc mua bán kết thúc vào năm 1998 vào năm 1998 chia điều chỉnh $ 42, 75. Nó đã thất bại trong một đột phá trên mức đó trong quý hai năm 2000 và hoàn thành một sự cố gấp đôi sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, xác nhận xu hướng giảm đầu tiên kể từ đầu thập niên 80.
Sự suy giảm đã kết thúc ở mức thấp nhất trong tám năm ở thanh thiếu niên thấp hơn vào tháng 8 năm 2002, nhường chỗ cho nỗ lực phục hồi ba chân bị đình trệ ở mức thoái lui bán ra của Fibre.786 vào giữa 30 đô la trong năm 2007. đã đi thẳng trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008, bán cổ phiếu trong vòng hai điểm của mức thấp năm 2002 vào tháng 3 năm 2009. Bản in thấp đó mang đến một cơ hội mua mạnh mẽ, trước một sự phục hồi hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước năm 2010.
Một đột phá vào cuối năm đó đã thất bại vào năm 2011, mang lại một sự suy giảm lớn, theo sau là một sự tăng trưởng mới đạt đến mức cao mới trong năm 2013. Người mua đã kiểm soát chặt chẽ vào mức cao tháng 8 năm 2015 ở mức 122, 08 đô la, trước một đợt bán tháo tàn khốc do mất người xem bất ngờ tại bộ phận ESPN chống đạn trước đây. Cổ phiếu đã mất 26% chỉ sau ba tuần sau tin tức, bật mạnh vào quý IV, và cuối cùng đã chạm đáy vào giữa những năm 80 đô la trong quý đầu tiên của năm 2016.
Hành động giá vào tháng 3 năm 2019 đã khắc một mô hình tam giác khổng lồ đã phá vỡ mức tăng của khối lượng lớn vào tháng 4, sau khi công ty đặt ngày phát hành tháng 11 cho dịch vụ phát trực tuyến. Nó đã tăng 25% vào tháng 7 và đảo ngược khóa học, và hiện tại nó đang giao dịch khoảng 13 điểm trên mức đột phá, điều này sẽ cung cấp hỗ trợ vững chắc. Tuy nhiên, bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đang cảnh báo các công ty thị trường hãy đứng sang một bên, chuyển sang một chu kỳ bán đang tăng tốc về mức vượt bán.
Biểu đồ ngắn hạn của DIS (2018 - 2019)
TradingView.com
Hành động giá giữa tháng 12 năm 2018 và tháng 7 năm 2019 đã khắc một cuộc biểu tình năm sóng Elliott, với khoảng cách tiếp tục lớn giữa $ 118 và $ 126. Lưới Fibonacci trải dài trên mẫu này đặt hành động hiện tại ở mức trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA) và.382, thiết lập một sàn giao dịch có khả năng tạo ra các cuộc gọi chạm đáy. Tuy nhiên, bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đang kể một câu chuyện giảm giá hơn, làm tăng tỷ lệ cược rằng sự suy giảm sẽ đi vào khoảng cách tiếp tục và giao dịch vào mức thấp hơn $ 120 trước khi tạo ra tín hiệu mua đáng tin cậy.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã vượt lên trên mức cao năm 2015 với giá trong tháng 4 và cũng giảm xuống trong tháng bảy. Nó khớp với mức cao trước đó vào tháng trước khi cổ phiếu được giao dịch thấp hơn bảy điểm, báo hiệu sự tài trợ trung thành. Tuy nhiên, giai đoạn phân phối đã bắt đầu trở lại, cho thấy rằng nó sẽ đạt được hỗ trợ tại đường màu đỏ khi giá giao dịch vào khoảng trống, với cao trào bán hàng tạo tiền đề cho chặng tiếp theo của bước đột phá lớn trong năm nay.
Điểm mấu chốt
Chứng khoán Walt Disney có thể mất điểm trong vài tuần tới, nhưng sự sụt giảm sẽ mang đến cơ hội mua rủi ro thấp trước xu hướng tăng kéo dài tới 200 đô la.
