Một cốc và xử lý là gì?
Một mẫu cốc và tay cầm giá trên biểu đồ thanh là một chỉ báo kỹ thuật tương tự như cốc và tay cầm trong đó cốc có hình chữ "U" và tay cầm có độ dốc xuống nhẹ. Phía bên phải của mẫu thường có khối lượng giao dịch thấp và có thể ngắn đến bảy tuần hoặc dài tới 65 tuần.
Cup và Xử lý là gì?
Chìa khóa chính
- Mẫu cốc và tay cầm trên biểu đồ thanh giống như cốc và tay cầm trong đó cốc có hình chữ "U" và tay cầm có độ dốc xuống nhẹ. Cốc và tay cầm được coi là mẫu tiếp tục tăng giá và được sử dụng để xác định cơ hội mua. Các nhà đầu tư nên đặt lệnh dừng mua hơi cao hơn đường xu hướng trên của tay cầm.
Một chiếc cốc và tay cầm nói gì với bạn?
Kỹ thuật viên người Mỹ William J. O'Neil đã định nghĩa mẫu cốc và tay cầm (C & H) trong tác phẩm kinh điển năm 1988 của ông, "Cách kiếm tiền bằng cổ phiếu", thêm các yêu cầu kỹ thuật thông qua một loạt các bài báo được đăng trên Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư, mà ông thành lập năm 1984. O'Nilil bao gồm các phép đo khung thời gian cho từng thành phần, cũng như mô tả chi tiết về các mức thấp tròn mang lại cho mẫu hình xuất hiện tách trà độc đáo của nó.
Khi một cổ phiếu hình thành mô hình này kiểm tra mức cao cũ, có khả năng sẽ chịu áp lực bán từ các nhà đầu tư đã mua trước đó ở các mức đó; áp lực bán có khả năng làm cho giá hợp nhất với xu hướng xu hướng giảm trong thời gian bốn ngày đến bốn tuần, trước khi tăng cao hơn. Một cốc và tay cầm được coi là một mô hình tiếp tục tăng và được sử dụng để xác định cơ hội mua.
Cần xem xét những điều sau đây khi phát hiện các mẫu cốc và tay cầm:
Chiều dài - Nói chung, cốc có đáy hình chữ "U" dài hơn và nhiều hơn cung cấp tín hiệu mạnh hơn. Tránh cốc có đáy chữ "V" sắc nét.
Độ sâu - Lý tưởng nhất, cốc không nên quá sâu. Tránh các tay cầm cũng quá sâu, vì tay cầm sẽ hình thành ở nửa trên của mẫu cốc.
Khối lượng - Khối lượng nên giảm khi giá giảm và vẫn thấp hơn mức trung bình trong cơ sở của bát; sau đó sẽ tăng khi cổ phiếu bắt đầu tăng giá, sao lưu để kiểm tra mức cao trước đó.
Không cần kiểm tra lại mức kháng cự trước đó để chạm hoặc đến trong một vài tích tắc của mức cao cũ; tuy nhiên, phần trên của tay cầm càng xa khỏi mức cao thì sự đột phá càng cần thiết.
Ví dụ về cách sử dụng cốc và tay cầm
Hình ảnh dưới đây mô tả một chiếc cốc cổ điển và tay cầm hình thành. Đặt lệnh dừng mua hơi cao hơn đường xu hướng trên của tay cầm. Việc thực hiện lệnh chỉ nên xảy ra nếu giá phá vỡ mức kháng cự của mẫu. Thương nhân có thể trải qua trượt quá mức và nhập một đột phá sai bằng cách sử dụng một mục tích cực. Ngoài ra, đợi giá đóng cửa trên đường xu hướng trên của tay cầm, sau đó đặt lệnh giới hạn ở dưới mức đột phá của mẫu, cố gắng thực hiện nếu giá giảm. Có nguy cơ bỏ lỡ giao dịch nếu giá tiếp tục tăng và không kéo lại.
Mục tiêu lợi nhuận được xác định bằng cách đo khoảng cách giữa đáy cốc và mức đột phá của mẫu và mở rộng khoảng cách đó lên từ điểm phá vỡ. Ví dụ: nếu khoảng cách giữa đáy cốc và mức xử lý đột phá là 20 điểm, mục tiêu lợi nhuận được đặt cao hơn 20 điểm so với tay cầm của mẫu. Lệnh dừng lỗ có thể được đặt ở dưới tay cầm hoặc dưới cốc tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và biến động thị trường của nhà giao dịch.
Bây giờ, hãy xem xét một ví dụ lịch sử trong thế giới thực bằng cách sử dụng Wynn Resort, Limited (WYNN), công khai trên sàn giao dịch Nasdaq gần $ 13 vào tháng 10 năm 2002 và tăng lên $ 154 năm năm sau đó. Sự suy giảm sau đó đã kết thúc trong vòng hai điểm của giá chào bán công khai ban đầu (IPO), vượt xa yêu cầu của O'Neil đối với một cốc cạn cao trong xu hướng trước đó. Làn sóng phục hồi tiếp theo đạt mức cao trước năm 2011, gần 10 năm sau lần in đầu tiên. Tay cầm này tuân theo kỳ vọng pullback cổ điển, tìm kiếm hỗ trợ ở mức thoái lui 50% theo hình tròn và trở lại mức cao lần thứ hai 14 tháng sau đó. Các cổ phiếu đã nổ ra vào tháng 10 năm 2013 và thêm 90 điểm trong năm tháng tiếp theo.
Hạn chế của cốc và tay cầm
Giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, cốc và tay cầm nên được sử dụng cùng với các tín hiệu và chỉ báo khác trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Cụ thể với cốc và tay cầm, một số hạn chế đã được các học viên xác định. Đầu tiên là nó có thể mất một thời gian để mô hình hình thành đầy đủ, điều này có thể dẫn đến các quyết định muộn. Mặc dù 1 tháng đến 1 năm là khung thời gian điển hình cho một chiếc cốc và tay cầm để hình thành, nó cũng có thể xảy ra khá nhanh hoặc mất vài năm để thiết lập chính nó, khiến nó trở nên mơ hồ trong một số trường hợp. Một vấn đề khác liên quan đến độ sâu của phần cốc của đội hình. Đôi khi một cốc nông hơn có thể là tín hiệu, trong khi những lần khác, cốc sâu có thể tạo ra tín hiệu sai. Đôi khi các hình thức cốc mà không có tay cầm đặc trưng. Cuối cùng, một hạn chế được chia sẻ trên nhiều mô hình kỹ thuật là nó có thể không đáng tin cậy trong các cổ phiếu thanh khoản.
