Cổ phiếu CVS Health Corporation (CVS) đã "quá rẻ để bỏ qua" kể từ năm 2019 bắt đầu và điểm yếu đã giữ ở mức hoặc ngay trên mức giá trị nửa năm của nó ở mức 51, 86 kể từ ngày 8 tháng 3, mức cao năm 2019 được đặt ở mức 70, 32 đô la vào ngày 29 tháng 2 và cổ phiếu lao dốc bất chấp ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 12 quý liên tiếp.
Cổ phiếu CVS đóng cửa hôm thứ Hai, 29 tháng 4, ở mức 53, 99 đô la, giảm 17, 6% từ đầu năm đến nay và trên lãnh thổ thị trường gấu ở mức 34, 3% dưới mức cao nhất trong 52 tuần của nó là 82, 14 đô la vào ngày 14 tháng 11. Cổ phiếu đặt mức thấp nhất trong 52 tuần $ 51, 77 vào ngày 2 tháng 4 khi nó kiểm tra và giữ mức giá trị nửa năm ở mức $ 51, 86. Tiềm năng tăng giá ngắn hạn là mức rủi ro hàng quý ở mức 57, 71 đô la.
Các cổ phiếu hiện "quá rẻ để bỏ qua" bằng hai biện pháp. Tỷ lệ P / E của nó chỉ là 7, 60 và tỷ suất cổ tức của nó là 3, 74%, theo Macrotrends. Ngoài ra, số lần đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần đã giảm xuống 9, 37, dưới ngưỡng 10, 00 mà tôi cho là "quá rẻ để bỏ qua".
Các nhà phân tích dự kiến CVS sẽ báo cáo EPS trong khoảng từ 1, 50 đến 1, 54 đô la khi công bố kết quả thu nhập trước khi chuông khai mạc vào thứ Tư, ngày 1 tháng Năm. -cho-Tất cả kế hoạch. CVS đã cố gắng mở đường để giúp cải cách chăm sóc sức khỏe, có thể sẽ bị tổn thương bởi một hệ thống chăm sóc sức khỏe do chính phủ kiểm soát.
CVS Health đã mua công ty bảo hiểm y tế Aetna vào ngày 6 tháng 11 và đang cải tổ các cửa hàng với mục tiêu trở thành "công ty đổi mới y tế hàng đầu của quốc gia." Công ty muốn trở thành một "trung tâm chăm sóc sức khỏe", giảm không gian cho bán lẻ nói chung. Trọng tâm là chuyển sang các dịch vụ lợi ích theo toa, các sản phẩm chăm sóc cá nhân và Phòng khám bổ sung phút.
Biểu đồ hàng ngày cho CVS
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày cho CVS cho thấy cổ phiếu đã có một ngày "đảo ngược chìa khóa" giảm giá vào ngày 14 tháng 11 và sau đó là "đảo ngược chìa khóa" vào ngày 26 tháng 12. Sự suy giảm từ $ 82, 14 xuống $ 62, 06 tương đương với mức giảm của thị trường gấu là 24%.
Cổ phiếu đóng cửa năm 2018 ở mức 65, 52 đô la, được đưa vào phân tích độc quyền của tôi. Điều này đã thiết lập mức giá trị nửa năm ở mức 51, 86 đô la và mức rủi ro hàng năm trên biểu đồ ở mức 106, 84 đô la. Việc đóng cửa $ 53, 93 vào ngày 29 tháng 3 dẫn đến mức rủi ro hàng quý ở mức $ 57, 71.
Biểu đồ hàng tuần cho CVS
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho CVS là âm nhưng cực kỳ quá bán, với cổ phiếu dưới mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là 55, 20 đô la và thấp hơn mức trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần của nó, hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình", ở mức 81, 18 đô la. Cổ phiếu đã ở dưới mức trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần kể từ tuần 4 tháng 11 năm 2016. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dự kiến sẽ kết thúc vào tuần này vào lúc 9.37, với việc đọc dưới 10, 00 làm cho cổ phiếu về mặt kỹ thuật "quá rẻ để bỏ qua."
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu CVS ở mức yếu đến mức giá trị nửa năm ở mức 51, 86 đô la và giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày ở mức 67, 80 đô la. Trục hàng quý của tôi ở mức $ 57, 71 có thể được coi là mức bán chặt chẽ hơn.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12. Các cấp độ nửa năm và nửa năm ban đầu vẫn còn chơi. Mức độ thay đổi hàng tuần mỗi tuần; mức độ hàng tháng đã được thay đổi vào cuối tháng một, tháng hai và tháng ba. Mức hàng tháng cho tháng Năm sẽ dựa trên ngày 30 tháng Tư. Mức hàng quý đã được thay đổi vào cuối tháng Ba.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
