Mức tăng 43, 49% trong năm 2019 đối với cổ phiếu của DR Horton, Inc. (DHI) kể một câu chuyện về nhu cầu lớn. Nhu cầu này rất bất thường và đã rất nhất quán trong năm 2019. Đó là hoạt động tăng giá vì cổ phiếu đang tăng cao hơn về khối lượng tăng, cho thấy người mua có liên quan.
Các nhà quản lý tiền thông minh luôn tìm cách đặt cược vào các cổ phiếu ngoại lệ tiếp theo, tốt nhất trong lớp. Đối với Mapsignals, chỉ nhìn vào các kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản là không đủ. Chìa khóa nằm ở nhu cầu cổ phiếu.
Tôi sẽ đi vào bức tranh cơ bản sau, nhưng sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của một cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch của nó. Nói một cách đơn giản, đó là tất cả về cung và cầu. Khi cầu cao hơn cung, cổ phiếu tăng giá. Khi cầu thấp hơn cung, chứng khoán giảm. Đối với năm 2019, DR Horton đã thấy nhu cầu quái vật.
Đối với Mapsignals, khi chúng tôi tìm kiếm một mục trên một cổ phiếu hàng đầu, chúng tôi muốn thấy sự gia tăng của việc mua tiềm năng. Chỉ để cho bạn thấy các tín hiệu hoạt động giao dịch bất thường của chúng tôi trông như thế nào, hãy xem tất cả các tín hiệu thể chế (UI) bất thường mà DR Horton đã thực hiện trong năm qua. Tập trung vào năm 2019, bạn có thể thấy rất nhiều tín hiệu mua (màu xanh lá cây) xếp hàng với sự gia tăng cổ phiếu. Đây chính xác là loại thiết lập mà chúng tôi tìm kiếm tại công ty nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi muốn đặt cược vào các ứng cử viên thích nhất đang hướng tới cao hơn. Chúng tôi muốn một cạnh. Cổ phiếu di chuyển dựa trên cung và cầu. Đây là một biểu đồ cho thấy nhu cầu lớn:
www.mapsignals.com
Cho đến nay vào năm 2019, DR Horton đã đăng nhập 17 ngày có khối lượng cao bất thường, cho thấy việc mua vào cổ phiếu (xem biểu đồ trên). Nhu cầu này có thể lặng lẽ nâng cổ phiếu. Nó đã xảy ra khá một chút gần đây. Những điểm dữ liệu cho thấy nhu cầu đối với chứng khoán đang tăng lên.
Mục tiêu của Mapsignals là xác định cổ phiếu hàng đầu của ngày mai ngay hôm nay. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty ngoại lai với các yếu tố cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động giao dịch tổ chức bất thường. Chúng tôi đang tìm kiếm số tiền lớn. Tiền lớn di chuyển cổ phiếu. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra một phỏng đoán có giáo dục về việc các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi chúng tôi quyết định một ứng cử viên mạnh, chúng tôi xem xét các nhà lãnh đạo có lịch sử vượt trội về kỹ thuật. Khi họ thể hiện sự lãnh đạo, chúng tôi xem đây là những cơ hội. Sau đây là một số lĩnh vực mà DR Horton đã thu hút sự chú ý của chúng tôi cho đến nay (YTD):
- Sự vượt trội của YTD so với thị trường: + 27, 18% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) Sự vượt trội so với YTD so với tài chính ETF: + 31, 74% so với Quỹ SPDR chọn ngành tài chính (XLF)
Bây giờ, chúng tôi tiến thêm một bước và ghi điểm những cổ phiếu tốt nhất cho thấy hoạt động giao dịch bất thường. Dưới đây bạn có thể xem thời gian lịch sử kể từ năm 2018 khi cổ phiếu DR Horton thực hiện các tín hiệu mua cho Mapsignals. Đây là những tín hiệu được đánh giá cao nhất trong vũ trụ chứng khoán của chúng tôi. Những gì nhảy ra trong biểu đồ dưới đây là cách cổ phiếu gần đây đã được đánh giá đủ cao để đưa ra danh sách mua hàng 20 của chúng tôi. Dưới đây là biểu đồ của tất cả các tín hiệu mua DR Horton kể từ năm 2018:
www.mapsignals.com
Trên cùng của một bức tranh kỹ thuật mạnh mẽ, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, báo cáo thu nhập mới nhất của DR Horton cho thấy sự tăng trưởng hàng năm (YoY):
- Tốc độ tăng trưởng giá trị doanh thu thuần quý 3 năm 2019: + 8% Thu nhập ròng quý 3 năm 2019 trên tốc độ tăng trưởng cổ phiếu bị pha loãng: + 7%
Cổ phiếu DR Horton đang bứt phá lên mức cao với nhu cầu lớn. Công ty đang làm tốt về mặt kỹ thuật và cơ bản. Có vẻ như số tiền lớn đang được chú ý.
Chúng tôi thích câu chuyện dài hạn của chứng khoán. Tường thuật cho DR Horton là tỷ lệ thấp và người mua nhà có thể tận dụng lợi thế này. Chúng tôi luôn đề cao các công ty thể hiện hoạt động mua lớn trong cổ phiếu. Những người làm nhà khác cũng cho thấy loại hoạt động này. Các công ty tốt nhất trong một nhóm có xu hướng hoạt động tốt hơn trong thời gian dài. Tất cả những điều này chỉ ra một cơ hội dài hạn cho cổ phiếu.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu DR Horton đang nổ ra lặng lẽ. Chỉ số mua lớn của chúng tôi đang báo hiệu rằng chúng ta nên chú ý. Cổ phiếu có thể được định vị cho tăng giá hơn. Với sự gia tăng về giá, nhu cầu mua lớn và các yếu tố cơ bản lành mạnh, cổ phiếu này có thể có giá trị một vị trí trong danh mục đầu tư theo định hướng tăng trưởng.
