Deere & Company (DE) đã bỏ lỡ ước tính quý ba tài chính 16 xu trong thị trường tiền điện tử vào thứ Sáu, báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2, 59 đô la trong khi cảnh báo rằng doanh thu quý IV sẽ mất sự đồng thuận gần 10%. Các số liệu giảm giá đã gây ra một phản ứng bán mạnh mẽ, giảm cổ phiếu của gã khổng lồ kinh doanh nông nghiệp gần 4% xuống mức thấp nhất trong ba tháng và vào một thử nghiệm của mức thấp năm 2018 ở mức 131, 26.
Công ty lưu ý rằng nhu cầu về thiết bị nông nghiệp và xây dựng vẫn đặc biệt mạnh mẽ, mặc dù "căng thẳng về thương mại toàn cầu và các vấn đề địa chính trị khác", làm giảm sự lo lắng của cổ đông được kích hoạt bởi thuế quan đối với đậu nành và các loại cây trồng khác của Hoa Kỳ. Deere dự kiến doanh số thiết bị sẽ tăng khoảng 30% cho năm tài khóa 2018 so với năm 2017, tạo ra một cơn gió có thể làm giảm biến động ngắn hạn.
Biểu đồ DE dài hạn (1990 - 2018)
Một xu hướng tăng kết thúc ở mức $ 13, 05 vào năm 1990, nhường chỗ cho sự suy giảm trong nhiều năm đã tìm thấy hỗ trợ gần $ 6, 00. Nó quay trở lại kháng cự vào năm 1994 và bị đình trệ trong hai năm, trước một xu hướng mạnh mẽ đứng đầu trong mức thấp $ 30 vào năm 1998. Cổ phiếu đã hoạt động tại hỗ trợ dài hạn trong thị trường gấu bong bóng internet, trở lại trước cao vào năm 2004. Nó đã dành hơn hai năm để kiểm tra mức đó, cuối cùng đã bùng phát vào năm 2006 và cất cánh theo một chiều dọc đạt đến giữa thập niên 90 vào năm 2008.
Cổ phiếu đã lao dốc trong thời kỳ kinh tế sụp đổ, từ bỏ mức tăng hơn năm năm trước khi tìm thấy sự hỗ trợ trên đỉnh cao năm 1998 vào tháng 3 năm 2009. Làn sóng phục hồi tiếp theo diễn ra theo cùng một quỹ đạo như sự suy giảm trước đó, hoàn thành mô hình hình chữ V khổng lồ vào năm 2011. Xu hướng tăng sau đó đã kết thúc, nhường chỗ cho phạm vi giao dịch 40 điểm vẫn còn hiệu lực cho đến khi đột phá năm 2017 tạo ra mức tăng vượt quá 70% vào tháng 1 năm 2018.
Hành động giá đã hoàn thành một sự cố gấp đôi bốn tháng vào tháng 3 năm 2018, gây ra sự sụt giảm kết thúc tại mức trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA) gần $ 130 vào tháng Năm. Một cú nảy vào tháng Sáu đã gắn đỉnh bị vỡ và sau đó đảo ngược, nhốt những con bò đực trong một sự suy giảm vừa đạt đến mức thấp tháng Năm. Việc downswing này hoàn thành mô hình gấp đôi quy mô lớn hơn, nâng cao tỷ lệ cược cho sự cố đạt đến hỗ trợ đột phá năm 2017 vào giữa những năm 90 (đường màu đen). (Để biết thêm, hãy xem: Deere & Co.: Cách kiếm tiền .)
Biểu đồ ngắn hạn DE (2016 - 2018)
Lưới Fibonacci trải dài trên xu hướng tăng kể từ năm 2016 tổ chức hành động giá, đặt mức thoái lui.382 ở mức thấp nhất năm 2018 và hỗ trợ hàng đầu. Có thể có một cú bật mạnh ở mức này, nhưng đường xu hướng của các mức cao thấp hơn (đường màu xanh lam phía trên) đánh dấu một rào cản mạnh mẽ, với sự đảo ngược chuyển mô hình từ đỉnh đôi sang tam giác giảm dần. Dòng đó cũng cho thấy giao diện giữa sức mạnh của bò và gấu, với một đột phá buộc người bán ngắn phải che các vị trí trong khi báo hiệu chấm dứt điều chỉnh.
Ngược lại, phân tích thông qua hỗ trợ hàng đầu gấp đôi ở mức $ 131 sẽ ủng hộ mục tiêu di chuyển được đo bằng với chiều cao của mẫu. 44 điểm ($ 175 đến $ 131) dự đoán bán giảm giá $ 87 ($ 131 - $ 44 = $ 87), nhưng đột phá năm 2017 ở mức $ 95 (đường màu đen) đánh dấu sự hỗ trợ mạnh mẽ đặc biệt có khả năng thu hút áp lực mua cam kết. Nó cũng được sắp xếp hẹp với mức thoái lui.786, thường kết thúc các hiệu chỉnh chính.
Làn sóng phân phối khối lượng cân bằng (OBV) đã tìm thấy hỗ trợ ở mức thấp năm 2011, tạo tiền đề cho áp lực mua mạnh lên mức cao mới vào tháng 11 năm 2017. Mức tăng khối lượng bị đình trệ sau mức cao tháng 2 năm 2018, bước vào mức độ nhẹ nhưng vẫn tồn tại suy giảm phản ánh lợi nhuận thay vì áp lực bán mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự suy thoái có khả năng leo thang nếu cổ phiếu phá vỡ $ 130 đến $ 131, thiết lập tất cả các loại tín hiệu bán kỹ thuật. (Để biết thêm, hãy xem: Khám phá tâm lý thị trường với khối lượng cân bằng .)
Điểm mấu chốt
Deere và Co. đã bán hết mức thấp trong tháng 5 và hiện có nguy cơ phá vỡ gấp đôi top có thể khiến cổ phiếu giảm hơn 25%. (Để đọc thêm, hãy xem: Phân tích các mẫu biểu đồ: Double Top và Double bottom .)
