Cổ phiếu của Walt Disney Co. (DIS) có thể sẵn sàng tăng khoảng 10% trong vài tuần tới, từ mức giá hiện tại khoảng 101, 50 đô la, trở lại khoảng 111 đô la, dựa trên phân tích biểu đồ. Cổ phiếu của Disney đã hoạt động kém hơn so với S & P 500 rộng hơn trong năm qua, giảm gần 7, 5%, so với S & P 500, đã tăng gần 13, 75%.
Cuộc đấu tranh của công ty bắt đầu khoảng ba năm trước, khi các nhà đầu tư lo lắng và lo ngại về việc mất thuê bao tại ESPN đã trở thành tâm điểm. Công ty đã cố gắng tập trung các nhà đầu tư vào một câu chuyện mới hơn, một trong những công ty tập trung vào tương lai về nội dung và truyền thông trực tuyến, theo bước chân của Netflix Inc. (NFLX). Tuy nhiên, các câu hỏi về nỗ lực hiện tại của họ để có được tài sản từ Twenty-First Century Fox Inc. (FOX) để củng cố thư viện nội dung của nó đã được chứng minh là có thêm một mối quan tâm mới.
Phạm vi ràng buộc
Cổ phiếu đã được giao dịch theo một mô hình được xác định rõ ràng kể từ tháng 8 năm 2015, khi cổ phiếu đứng đầu khoảng $ 122. Kể từ đó, cổ phiếu đã tạo ra một loạt các mức thấp cao hơn và mức cao thấp hơn, tạo ra một mô hình hợp nhất mở rộng hơn được gọi là một tam giác đối xứng. Với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở đầu dưới của tam giác, nó dường như được thiết lập để tăng trở lại đầu trên của tam giác đó, khoảng 111 đô la một cổ phiếu.
Hiện tại vẫn chưa rõ cổ phiếu sẽ tiếp tục giao dịch trong bao lâu nữa trong tam giác dài hạn. Dựa trên xu hướng tăng nhiều năm từ giữa năm 2011 đến giữa năm 2015, có lẽ là bốn năm. Với thời gian hợp nhất hiện tại khoảng ba năm, giao dịch qua lại có thể kéo dài đến một năm khác. Nó sẽ đưa cổ phiếu tăng lên trên $ 115 để kích hoạt một đột phá dài hạn thực sự.
Các nhà phân tích Xem chứng khoán tăng
Các nhà phân tích đang tăng giá cổ phiếu của Disney với mục tiêu giá trung bình trên cổ phiếu khoảng $ 119, 50, cao hơn gần 17, 75% so với giá cổ phiếu hiện tại. Trong số 27 nhà phân tích bao gồm cổ phiếu của cổ phiếu, khoảng 59% cổ phần mua hoặc vượt trội, trong khi 35% cổ phần nắm giữ.
Không rẻ so với các đồng nghiệp
Tuy nhiên, một vấn đề mà cổ phiếu của Disney phải đối mặt là thu nhập của công ty bị chậm lại từ 24, 25% năm 2018 xuống 9, 5% vào năm 2019 và 6, 3% vào năm 2020. Một trở ngại lớn khác của Disney là thu nhập trong một năm gấp khoảng 13 lần ước tính thu nhập 2019 7, 75 đô la trên mỗi cổ phiếu, không rẻ khi so sánh với một số đồng nghiệp truyền thông khác như CBS Corp (CBS), giao dịch chỉ 8, 7 và Comcast Corp (CMCSA), giao dịch chỉ 11.
Định hướng tương lai cho cổ phiếu của Disney và thời gian cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại sẽ phụ thuộc vào khả năng tung ra sản phẩm truyền thông trực tuyến của công ty, cũng như khả năng điều chỉnh tăng trưởng.
