Trung bình dịch chuyển (DMA) là gì?
Trung bình di chuyển thay thế (DMA) là trung bình di động (MA) đã được điều chỉnh tiến hoặc lùi theo thời gian nhằm cố gắng dự báo xu hướng tốt hơn hoặc phù hợp hơn với biến động giá của tài sản. Một MA có thể được dịch chuyển về phía trước trên biểu đồ, được gọi là dịch chuyển tích cực và sẽ di chuyển MA sang phải. Nó cũng có thể được dịch chuyển ngược thời gian, được gọi là dịch chuyển âm và điều đó sẽ di chuyển MA sang trái.
Chìa khóa chính
- DMA là bất kỳ MA nào có tất cả các giá trị của nó được chuyển tiếp hoặc quay ngược thời gian. Lượng dịch chuyển phụ thuộc vào tài sản được giao dịch và mong muốn của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư thay thế một đường trung bình động để nó phù hợp hơn với mức cao hoặc mức thấp trong giá, và tốt hơn chứa hoặc phù hợp với giá. Đường trung bình di chuyển được sử dụng theo cách tương tự như MA truyền thống. Nó giúp xác định xu hướng và đảo chiều, có thể cung cấp tín hiệu thương mại và giúp dự báo các khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Cách tính trung bình di chuyển (DMA)
DMA không yêu cầu bất kỳ tính toán nào ngoài tính toán trung bình di chuyển. Mỗi giá trị của MA được di chuyển tiến hoặc lùi theo số lượng thời gian được xác định bởi nhà giao dịch.
Ví dụ, giả sử một nhà giao dịch muốn thay thế MA ba giai đoạn của họ trong tương lai. Giá trị MA hiện tại sẽ được đặt ba giai đoạn trong tương lai trên biểu đồ. Giá trị của giai đoạn trước cũng sẽ được đặt ba giai đoạn trong tương lai, v.v.
Hầu hết các phần mềm biểu đồ thực hiện điều này tự động. Khi áp dụng mức trung bình di động, các cài đặt thường sẽ hỏi về mức độ dịch chuyển mong muốn. Ngoài ra, có thể có một chỉ báo MA thay thế riêng biệt với cài đặt này.
Trung bình dịch chuyển (DMA) cho bạn biết điều gì?
DMA thực hiện tất cả những điều mà một trung bình di chuyển bình thường làm, nhưng trong một số trường hợp, nó có thể làm điều đó tốt hơn bởi vì nó có thể phù hợp hơn với tài sản được giao dịch.
Nói chung, DMA giúp xác định hướng xu hướng. Khi giá cao hơn MA giúp chỉ ra một xu hướng tăng, hoặc ít nhất là giá cao hơn mức trung bình. Khi giá dưới MA, giá dưới mức trung bình là một dấu hiệu của xu hướng giảm.
Khi giá di chuyển qua MA có thể báo hiệu xu hướng đang thay đổi. Nếu giá rơi qua MA từ trên cao, điều đó có thể báo hiệu xu hướng tăng đã kết thúc và một xu hướng giảm đang bắt đầu.
Làm thế nào MA được thay thế có thể hỗ trợ trong việc cung cấp tín hiệu đảo chiều tốt hơn. Giả sử rằng trong quá khứ, giá tăng chỉ giảm nhẹ xuống dưới MA chỉ để tăng một lần nữa ngay sau đó. Trong trường hợp này, giá giảm xuống dưới MA không phải là tín hiệu đảo chiều, MA chỉ không phù hợp với hành động giá. Việc thay đổi MA theo một số giai đoạn có thể giúp giữ giá cao hơn MA, tạo ra sự phù hợp hơn với xu hướng của tài sản và do đó tránh được một số tín hiệu sai.
Một tùy chọn khác trong kịch bản trên là thay đổi thời gian xem lại trung bình (số lần tính trung bình của nó là bao nhiêu). Điều này cũng có thể dẫn đến MA phù hợp hơn với dữ liệu giá. Việc tăng thời gian xem lại thường dẫn đến việc MA có độ trễ nhiều hơn, vì phản ứng chậm hơn với thay đổi giá vì các thay đổi giá gần đây ít ảnh hưởng đến mức trung bình lớn hơn. Do đó, dịch chuyển là một lựa chọn khi một nhà giao dịch muốn MA phù hợp hơn với giá nhưng không muốn tăng độ trễ.
Một đường trung bình cũng có thể giúp xác định hỗ trợ và kháng cự. Như đã thảo luận ở trên, trong một xu hướng tăng, MA có thể được liên kết với giá sao cho mức pullback lịch sử thấp phù hợp với MA. Khi giá tiếp cận MA, thương nhân biết rằng MA có thể cung cấp hỗ trợ. Nếu giá bị đình trệ tại MA và bắt đầu tăng trở lại, một giao dịch dài có thể được thực hiện với mức dừng lỗ dưới mức thấp gần đây hoặc dưới MA.
Khái niệm tương tự áp dụng cho xu hướng giảm. Đường trung bình dịch chuyển được điều chỉnh để phù hợp với mức cao pullback trong xu hướng giảm. Trong những lần rút tiền trong tương lai, nhà giao dịch có thể theo dõi để xem liệu DMA có còn cung cấp sức đề kháng hay không. Nếu có, điều đó có thể cung cấp một cơ hội thương mại ngắn.
Sự khác biệt giữa Trung bình di chuyển dịch chuyển (DMA) và Trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA)
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân là một loại MA phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá so với MA đơn giản. Đây là kết quả của một phép tính phức tạp hơn đặt trọng số lên các giá trị gần đây. DMA là bất kỳ MA nào được di chuyển tiến hoặc lùi theo thời gian. Mặc dù các MA đơn giản thường được sử dụng để dịch chuyển, EMA cũng có thể được dịch chuyển. Điều này liên quan đến việc di chuyển các giá trị EMA tiến hoặc lùi theo thời gian.
Hạn chế của việc sử dụng đường trung bình di chuyển (DMA)
Một MA là giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian. Nó không có bất kỳ tính toán dự đoán nào được đưa vào. Do đó, bất kỳ MA nào, bao gồm một MA thay thế, sẽ không luôn cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các xu hướng đảo ngược hoặc mức hỗ trợ / kháng cự.
Đường trung bình nói chung, bao gồm cả những điểm bị dịch chuyển, có xu hướng cung cấp thông tin tốt hơn trong các xu hướng thị trường, nhưng cung cấp ít thông tin khi giá bị dao động hoặc đi ngang. Trong những thời điểm như vậy, giá sẽ di chuyển qua lại trên MA, nhưng vì giá cả đang đi ngang, nên các giao dịch chéo không có khả năng tạo ra cơ hội giao dịch có lợi nhuận cao và có thể dẫn đến thua lỗ.
Tín hiệu đảo ngược, hỗ trợ và kháng cự có thể không luôn luôn hoạt động. Giá có thể di chuyển qua một MA chỉ để di chuyển trở lại theo hướng ban đầu. Mặc dù MA có thể đã cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự trong quá khứ, nhưng nó có thể không trong tương lai.
