Cổ phiếu của Eli Lilly và Co. (LLY) đã tăng 33% trong năm 2018, kéo theo sự bán tháo của thị trường chứng khoán rộng lớn hơn. Nhưng bây giờ phân tích kỹ thuật cho thấy cổ phiếu có thể giảm 7%. Sự suy giảm tiềm năng xảy ra khi tỷ lệ PE của cổ phiếu đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2016.
Các nhà phân tích đã tăng ước tính thu nhập của họ trong quý IV trong tháng qua. Nhưng tăng trưởng thu nhập dự kiến sẽ chậm lại đáng kể trong năm 2019 và 2020.
Dữ liệu LLY của YCharts
Biểu đồ Bearish
Biểu đồ cho thấy những gì có thể tạo ra một mô hình kỹ thuật được gọi là đỉnh kép, một mô hình đảo ngược cho thấy cổ phiếu có thể giảm. Nếu cổ phiếu giảm, nó có khả năng giảm xuống mức hỗ trợ kỹ thuật khoảng $ 106, 00, từ mức giá hiện tại của nó là khoảng $ 112, 60.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RS) cũng đang có xu hướng thấp hơn kể từ khi đạt đỉnh ở mức quá mua trên 70 vào tháng Tám. Chỉ số RSI đã giảm mặc dù cổ phiếu tăng, đây là một phân kỳ giảm giá, cũng cho thấy cổ phiếu có thể giảm.
Dự toán tăng
Các nhà phân tích đã tăng ước tính thu nhập quý IV của họ cho cổ phiếu thêm 4% trong tháng qua lên $ 1, 35 mỗi cổ phiếu. Bây giờ các nhà phân tích thấy thu nhập tăng 18, 5% trong quý so với cùng kỳ một năm trước. Ước tính doanh thu vẫn không thay đổi và chỉ tăng 2% lên 6, 3 tỷ đô la.
Ước tính cả năm đã tăng 3% trong tháng qua lên 5, 58 đô la mỗi cổ phiếu và hiện dự kiến sẽ tăng 30% trong năm 2018. Một lần nữa, tăng trưởng doanh thu được dự báo sẽ chậm hơn nhiều, chỉ 7% lên 24, 4 tỷ đô la.
Đánh giá quá cao
Tăng trưởng thu nhập đáng kể của năm 2018 dự kiến sẽ chậm lại chỉ còn 3% vào năm 2019. Cặp đôi với một cổ phiếu đang giao dịch với tỷ lệ PE 2019 là 20. Kể từ năm 2015, cổ phiếu đã giao dịch trong phạm vi PE từ 14 đến 25. Nhưng cổ phiếu đã không giao dịch với tỷ lệ PE trên 20 kể từ đầu năm 2016, khiến cổ phiếu trong lịch sử trở nên đắt đỏ.
Dữ liệu biểu đồ cơ bản của YCharts
Với phần lớn tăng trưởng thu nhập hiện nay sau cổ phiếu và tăng trưởng thu nhập chậm hơn trong năm 2019, biểu đồ có thể phản ánh sự thay đổi trong tình cảm. Nó có thể là một dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đã sẵn sàng để trả lại một phần lợi nhuận năm 2018 của nó.
