ĐỊNH NGH ofA Quỹ Flexi-Cap
Quỹ đầu tư linh hoạt là một loại quỹ tương hỗ không bị hạn chế đầu tư vào các công ty có vốn hóa thị trường được xác định trước. Loại cấu trúc quỹ này sẽ được chỉ định trong bản cáo bạch của quỹ và có thể cung cấp cho người quản lý quỹ những lựa chọn đầu tư lớn hơn và khả năng đa dạng hóa.
BREAKING DOWN Quỹ Flexi-Cap
Không giống như các quỹ khác, chẳng hạn như quỹ trung bình hoặc vốn nhỏ, kích thước không phải là một hạn chế đối với các quỹ có vốn hóa linh hoạt. Một quỹ đầu tư flexi có thể đầu tư vào bất kỳ công ty nào bất kể quy mô của công ty.
Flexi-Cap và Vốn hóa thị trường
Vốn hóa thị trường là một trong những cách phổ biến nhất mà các quỹ tương hỗ chọn các công ty để đầu tư. Vốn hóa thị trường đề cập đến tổng giá trị thị trường bằng đô la của cổ phiếu đang lưu hành của một công ty. Thường được gọi là "giới hạn thị trường", nó được tính bằng cách nhân số cổ phiếu của một công ty đang lưu hành với giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu.
Sử dụng vốn hóa thị trường để hiển thị quy mô của một công ty rất quan trọng vì quy mô công ty là yếu tố quyết định cơ bản của các đặc điểm khác nhau mà các nhà đầu tư quan tâm, bao gồm cả rủi ro.
Các công ty vốn hóa lớn thường có vốn hóa thị trường từ 10 tỷ USD trở lên. Những công ty lớn này thường xuất hiện từ lâu và họ là những người chơi chính trong các ngành công nghiệp được thành lập tốt. Đầu tư vào các công ty vốn hóa lớn không nhất thiết mang lại lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, các công ty này thường thưởng cho các nhà đầu tư một sự gia tăng nhất quán về giá trị cổ phiếu và chi trả cổ tức.
Các công ty trung cấp thường có vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đến 10 tỷ đô la. Các công ty mid-cap đang trong quá trình mở rộng. Họ mang rủi ro cao hơn so với các công ty vốn hóa lớn vì họ không được thành lập, nhưng họ hấp dẫn vì tiềm năng phát triển của họ.
Các công ty vốn hóa nhỏ có vốn hóa thị trường từ 300 triệu đến 2 tỷ đô la. Những công ty nhỏ này có thể trẻ trong độ tuổi và / hoặc họ có thể phục vụ thị trường thích hợp và các ngành công nghiệp mới. Các công ty này được coi là đầu tư rủi ro cao hơn do tuổi tác, thị trường mà họ phục vụ và quy mô của họ. Các công ty nhỏ hơn với ít tài nguyên hơn nhạy cảm hơn với suy thoái kinh tế.
Ví dụ về Quỹ Flexi-Cap
Quỹ All-Cap của Fidelity Stock Selector là một chiến lược công bằng trong nước đa dạng, đầu tư rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực, vốn hóa thị trường và phong cách. Quỹ được quản lý bởi hai thành viên của bộ phận Phân bổ tài sản toàn cầu của Fidelity và một nhóm các nhà quản lý danh mục đầu tư ngành. Trọng số của danh mục đầu tư được giữ tương tự như trọng số của điểm chuẩn trong nỗ lực tăng giá trị thông qua lựa chọn cổ phiếu tích cực và cũng để giảm thiểu rủi ro liên quan đến thời điểm của ngành hoặc thị trường.
Quỹ có lợi nhuận hàng năm 10 năm là 8, 26% kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2018, so với 9, 29% cho điểm chuẩn tăng trưởng lớn của Hoa Kỳ. 10 cổ phần lớn nhất của nó, chiếm 13, 57% quỹ, là:
- MICROSOFT CORP.AMAZON.COM INC.UNITEDHEALTH NHÓM INC.NVIDIA CORP.BANK CỦA AMERICATELA INC.BECTON DICKINSON & CO
