Nhiều nhà giao dịch ngoại hối dành thời gian của họ để tìm kiếm khoảnh khắc hoàn hảo đó để tham gia vào thị trường hoặc một dấu hiệu nhận biết hét lên "mua" hoặc "bán". Và trong khi tìm kiếm có thể hấp dẫn, kết quả luôn giống nhau. Sự thật là, không có cách nào để giao dịch thị trường ngoại hối. Do đó, các nhà giao dịch phải biết rằng có nhiều chỉ số có thể giúp xác định thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán tỷ giá chéo ngoại hối.
Dưới đây là bốn chỉ số thị trường khác nhau mà hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối thành công đều dựa vào.
4 loại chỉ số Thương nhân FX phải biết
Chỉ số số 1: Công cụ theo xu hướng
Có thể kiếm tiền bằng cách sử dụng cách tiếp cận ngược với giao dịch. Tuy nhiên, đối với hầu hết các nhà giao dịch, cách tiếp cận dễ dàng hơn là nhận ra hướng của xu hướng chính và cố gắng kiếm lợi nhuận bằng cách giao dịch theo hướng của xu hướng. Đây là nơi các công cụ theo xu hướng phát huy tác dụng. Nhiều người cố gắng sử dụng chúng như một hệ thống giao dịch riêng biệt và trong khi điều này là có thể, mục đích thực sự của một công cụ theo xu hướng là đề xuất bạn nên tìm kiếm một vị trí dài hay một vị trí ngắn. Vì vậy, hãy xem xét một trong những phương pháp theo xu hướng đơn giản nhất - giao nhau trung bình.
Trung bình di chuyển đơn giản biểu thị giá đóng cửa trung bình trong một số ngày nhất định. Để giải thích, chúng ta hãy xem xét hai ví dụ đơn giản - một thuật ngữ dài hơn, một thuật ngữ ngắn hơn.
Hình 1 hiển thị giao nhau trung bình di chuyển 50 ngày / 200 ngày cho giao dịch euro / yên. Lý thuyết ở đây là xu hướng thuận lợi khi trung bình di chuyển 50 ngày cao hơn mức trung bình 200 ngày và không thuận lợi khi 50 ngày dưới mức 200 ngày. Như biểu đồ cho thấy, sự kết hợp này thực hiện tốt công việc xác định xu hướng chính của thị trường - ít nhất là hầu hết thời gian. Tuy nhiên, cho dù bạn chọn sử dụng kết hợp trung bình di chuyển nào, sẽ có đòn roi.
Hình 1: Đồng euro / yên với đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày
Hình 2 cho thấy một sự kết hợp khác nhau - sự giao nhau trong 10 ngày / 30 ngày. Ưu điểm của sự kết hợp này là nó sẽ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trong xu hướng giá so với cặp trước. Nhược điểm là nó cũng sẽ dễ bị đánh đòn hơn so với giao nhau dài hạn 50 ngày / 200 ngày.
Hình 2: Đồng euro / yên với đường trung bình động 10 ngày và 30 ngày
Nhiều nhà đầu tư sẽ tuyên bố một sự kết hợp cụ thể là tốt nhất, nhưng thực tế là không có sự kết hợp trung bình "tốt nhất" nào. Cuối cùng, các nhà giao dịch ngoại hối sẽ có lợi nhất bằng cách quyết định kết hợp nào (hoặc kết hợp) phù hợp nhất với khung thời gian của họ. Từ đó, xu hướng - như được hiển thị bởi các chỉ số này - nên được sử dụng để nói với các nhà giao dịch nếu họ nên giao dịch dài hoặc giao dịch ngắn; không nên dựa vào các mục nhập và thoát thời gian.
Chỉ số 2: Công cụ xác nhận xu hướng
Bây giờ chúng tôi có một công cụ theo xu hướng để cho chúng tôi biết xu hướng chính của một cặp tiền tệ nhất định là tăng hay giảm. Nhưng làm thế nào đáng tin cậy là chỉ số đó? Như đã đề cập trước đó, các công cụ theo xu hướng dễ bị đánh đòn. Vì vậy, sẽ rất tốt nếu có cách để đánh giá xem chỉ báo theo xu hướng hiện tại có chính xác hay không. Đối với điều này, chúng tôi sẽ sử dụng một công cụ xác nhận xu hướng. Giống như một công cụ theo xu hướng, một công cụ xác nhận xu hướng có thể hoặc không có ý định tạo ra các tín hiệu mua và bán cụ thể. Thay vào đó, chúng tôi đang tìm kiếm để xem liệu công cụ theo xu hướng và công cụ xác nhận xu hướng có đồng ý hay không.
Về bản chất, nếu cả công cụ theo xu hướng và công cụ xác nhận xu hướng đều tăng giá, thì một nhà giao dịch có thể tự tin hơn khi xem xét giao dịch dài hạn trong cặp tiền tệ được đề cập. Tương tự như vậy, nếu cả hai đều giảm giá, thì nhà giao dịch có thể tập trung vào việc tìm kiếm cơ hội bán ngắn cặp đang được đề cập.
Một trong những công cụ xác nhận xu hướng phổ biến nhất - và hữu ích - được gọi là phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD). Chỉ số này trước tiên đo lường sự khác biệt giữa hai đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân. Sự khác biệt này sau đó được làm mịn và so với mức trung bình di động của chính nó. Khi trung bình được làm mịn hiện tại cao hơn mức trung bình di động của chính nó, thì biểu đồ ở dưới cùng của Hình 3 là dương và một xu hướng tăng được xác nhận. Mặt khác, khi trung bình được làm mịn hiện tại nằm dưới mức trung bình di động của nó, thì biểu đồ ở dưới cùng của Hình 3 là âm và một xu hướng giảm được xác nhận.
Hình 3: Giao dịch Euro / yen với đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày và chỉ báo MACD
Về bản chất, khi sự kết hợp trung bình di chuyển theo xu hướng là giảm (trung bình ngắn hạn dưới trung bình dài hạn) và biểu đồ MACD là âm, thì chúng ta có một xu hướng giảm được xác nhận. Khi cả hai đều tích cực, thì chúng ta có một xu hướng tăng được xác nhận.
Ở dưới cùng của Hình 4, chúng ta thấy một công cụ xác nhận xu hướng khác có thể được xem xét bổ sung cho (hoặc thay cho) MACD. Đó là tỷ lệ chỉ báo thay đổi (ROC). Như được hiển thị trong Hình 4, đường màu đỏ đo giá đóng cửa hôm nay chia cho giá đóng cửa 28 ngày trước. Các bài đọc trên 1, 00 cho thấy giá hôm nay cao hơn so với 28 ngày trước và ngược lại. Đường màu xanh biểu thị mức trung bình di chuyển trong 28 ngày của số đọc ROC hàng ngày. Ở đây, nếu đường màu đỏ nằm trên đường màu xanh, thì ROC đang xác nhận xu hướng tăng. Nếu đường màu đỏ nằm dưới đường màu xanh, thì chúng ta có một xu hướng giảm được xác nhận.
Lưu ý trong Hình 4 rằng giá giảm mạnh do đồng euro / yên trải qua từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2, cuối tháng 4 đến tháng 5 và trong nửa cuối tháng 8 được kèm theo:
- Đường trung bình động 50 ngày dưới đường trung bình động 200 ngày Biểu đồ MACD âm
Cấu hình giảm giá cho chỉ báo ROC (đường màu đỏ bên dưới màu xanh):
Hình 4: Chỉ số Euro / yen giao nhau với chỉ báo xác nhận xu hướng và tỷ lệ thay đổi
Chỉ số 3: Công cụ mua quá mức / bán quá mức
Sau khi chọn theo hướng của xu hướng chính, một nhà giao dịch phải quyết định xem họ có thoải mái hơn khi nhảy vào ngay khi một xu hướng rõ ràng được thiết lập hay sau khi một đợt pullback xảy ra. Nói cách khác, nếu xu hướng được xác định là tăng giá, sự lựa chọn sẽ trở thành việc mua vào sức mạnh hay mua vào điểm yếu. Nếu bạn quyết định tham gia càng nhanh càng tốt, bạn có thể xem xét tham gia giao dịch ngay khi xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm được xác nhận. Mặt khác, bạn có thể chờ đợi một pullback trong xu hướng chính lớn hơn với hy vọng rằng điều này mang lại cơ hội rủi ro thấp hơn. Đối với điều này, một nhà giao dịch sẽ dựa vào một chỉ báo quá mua / bán quá mức.
Có nhiều chỉ số có thể phù hợp với dự luật này. Tuy nhiên, một điểm hữu ích từ quan điểm giao dịch là chỉ số sức mạnh tương đối ba ngày, hoặc viết tắt là RSI ba ngày. Chỉ báo này tính tổng tích lũy của ngày lên và ngày xuống trong khoảng thời gian cửa sổ và tính giá trị có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Nếu tất cả các hành động giá đều tăng, chỉ báo sẽ tiếp cận 100; nếu tất cả các hành động giá là nhược điểm, thì chỉ báo sẽ tiến đến không. Một số đọc 50 được coi là trung tính.
Hình 5 hiển thị chỉ báo RSI ba ngày cho đồng euro / yên. Nói chung, một nhà giao dịch muốn tham gia vào pullback sẽ cân nhắc việc kéo dài nếu đường trung bình động 50 ngày vượt quá 200 ngày và chỉ báo RSI ba ngày giảm xuống dưới một mức kích hoạt nhất định, chẳng hạn như 20, cho thấy vị thế bán quá mức. Ngược lại, nhà giao dịch có thể xem xét nhập một vị thế ngắn nếu 50 ngày dưới 200 ngày và chỉ báo RSI ba ngày tăng trên một mức nhất định, chẳng hạn như 80, cho biết vị thế mua quá mức. Các nhà giao dịch khác nhau có thể thích sử dụng các mức kích hoạt khác nhau.
Hình 5: Giao dịch Euro / yen với chỉ báo quá mua / bán quá mức trong ba ngày
Chỉ số 4: Công cụ chốt lời
Loại chỉ báo cuối cùng mà một nhà giao dịch ngoại hối cần là thứ gì đó để giúp xác định khi nào nên kiếm lợi nhuận từ một giao dịch thắng. Ở đây cũng vậy, có rất nhiều sự lựa chọn có sẵn. Trên thực tế, chỉ báo RSI ba ngày cũng có thể phù hợp với danh mục này. Nói cách khác, một nhà giao dịch nắm giữ một vị thế dài có thể xem xét nhận một số lợi nhuận nếu chỉ số RSI ba ngày tăng lên mức cao từ 80 trở lên. Ngược lại, một nhà giao dịch nắm giữ một vị thế ngắn có thể xem xét nhận một số lợi nhuận nếu chỉ số RSI ba ngày giảm xuống mức thấp, chẳng hạn như 20 hoặc ít hơn.
Một công cụ kiếm lợi nhuận hữu ích khác là một chỉ báo phổ biến được gọi là Dải bollinger. Công cụ này lấy độ lệch chuẩn của thay đổi dữ liệu giá trong một khoảng thời gian, sau đó cộng và trừ nó khỏi giá đóng cửa trung bình trong cùng khung thời gian đó, để tạo ra các "dải" giao dịch. Mặc dù nhiều nhà giao dịch cố gắng sử dụng Dải bollinger để tính thời gian tham gia giao dịch, nhưng chúng thậm chí có thể hữu ích hơn như một công cụ chốt lời.
Hình 6 hiển thị giao dịch đồng euro / yên với Dải bollinger 20 ngày phủ dữ liệu giá hàng ngày. Một nhà giao dịch nắm giữ một vị trí dài có thể xem xét nhận một số lợi nhuận nếu giá đạt đến dải trên và một nhà giao dịch giữ một vị trí ngắn có thể xem xét lấy một số lợi nhuận nếu giá đạt đến dải thấp hơn.
Hình 6: Giao dịch Euro / Yen với Bollinger Bands®
Một công cụ chốt lời cuối cùng sẽ là "điểm dừng". Điểm dừng giao dịch thường được sử dụng như một phương pháp để cung cấp cho giao dịch tiềm năng để cho lợi nhuận hoạt động, đồng thời cố gắng tránh mất bất kỳ lợi nhuận tích lũy nào. Có nhiều cách để đến một điểm dừng. Hình 7 minh họa chỉ một trong những cách này.
Giao dịch trong Hình 7 giả định rằng một giao dịch ngắn đã được đưa vào thị trường ngoại hối cho đồng euro / yên vào ngày 1 tháng 1 năm 2010. Mỗi ngày, phạm vi trung bình thực trong ba ngày giao dịch vừa qua được nhân với năm và được sử dụng để tính toán theo dõi dừng giá chỉ có thể di chuyển ngang hoặc thấp hơn (đối với giao dịch ngắn), hoặc đi ngang hoặc cao hơn (đối với giao dịch dài).
Hình 7: Giao dịch Euro / yen có điểm dừng
Điểm mấu chốt
