Căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cùng với căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, đã củng cố giá vàng trong suốt hầu hết năm 2019. Hơn nữa, đồng đô la Mỹ suy yếu trong năm nay do ba lần cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã giúp hỗ trợ quý giá kim loại, vì hai tài sản thường có mối tương quan nghịch đảo.
Tuy nhiên, hàng hóa mở ra trong tuần này sau đợt giảm giá lớn nhất trong năm ngày kể từ tháng 5 năm 2017 - giảm khoảng 3%, sau khi các báo cáo xuất hiện vào thứ Năm tuần trước rằng Washington và Bejing đã đồng ý đẩy lùi thuế quan đối với hàng hóa của nhau nếu giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận thương mại được cả hai nước đồng ý. Trong khi kim loại màu vàng ban đầu được bán hết sau khi tin tức nổi lên, động thái này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo hôm thứ Sáu rằng ông đã không chấp thuận thỏa thuận được đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc.
"Trung Quốc muốn có được một phần của sự quay trở lại, chứ không phải là một sự phục hồi hoàn toàn", vì họ biết tôi sẽ không làm điều đó ", Trump nói, như báo cáo của Reuters. "Tôi chưa đồng ý với bất cứ điều gì", tổng thống nói thêm.
Hơn nữa, với việc định giá thị trường chứng khoán trở nên cao cả, bất kỳ sự thoái lui nào trong tình cảm có thể thấy tài sản rủi ro chịu áp lực bán, giúp giá vàng lấy lại ánh sáng. Từ quan điểm kỹ thuật, ba quỹ giao dịch vàng (ETF) được nêu dưới đây đã hình thành các mẫu biểu đồ cho thấy giá có thể sắp khôi phục xu hướng tăng dài hạn. Dưới đây, chúng tôi xem xét các số liệu của từng quỹ và đưa ra một số ý tưởng giao dịch hấp dẫn.
Cổ phiếu vàng SPDR (GLD)
Ra mắt vào năm 2004, SPDR Gold Shares (GLD) đầu tư trực tiếp vào vàng vật chất bằng cách nắm giữ hàng hóa tại kho tiền ở London, cung cấp cho các nhà đầu tư và thương nhân một sản phẩm giống như vani để theo hiệu suất giá giao ngay của kim loại quý. Khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 9 triệu cổ phiếu, cùng với mức chênh lệch trung bình chỉ 0, 01%, khiến quỹ phù hợp cho cả chiến lược dài hạn và ngắn hạn. Kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2019, GLD kiểm soát một cơ sở tài sản khổng lồ 44, 46 tỷ đô la, tính phí quản lý hàng năm 0, 40% và đã trả lại gần 20% cho đến nay (YTD).
Kể từ khi tăng 22% từ tháng 5 đến tháng 8, cổ phiếu GLD đã theo dõi thấp hơn trong một kênh giảm dần có trật tự. Nếu đợt giảm giá mạnh vào tuần trước tiếp tục trong các phiên giao dịch tiếp theo và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) di chuyển vào lãnh thổ bán quá mức, hãy tìm kiếm một điểm vào đường xu hướng thấp hơn của mẫu ở mức 136 đô la. Khi giao dịch, hãy cân nhắc đặt mục tiêu lợi nhuận gần đường xu hướng hàng đầu của kênh ở mức $ 142 và đặt lệnh dừng lỗ khoảng $ 2, 50 dưới mức giá thực hiện. Trước khi cam kết vốn, thương nhân có thể quyết định chờ đợi hành động giá để có dấu hiệu đảo chiều, chẳng hạn như in hình búa hoặc hình nến đâm.
VelocityShares 3x ETN vàng dài (UGLD)
VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD) nhằm mục đích cung cấp ba lần kết quả đầu tư hàng ngày của S & P GSCI Gold Index ER, biến quỹ này thành một sản phẩm hiệu quả về chi phí cho những ai muốn đặt cược tăng giá vào giá vàng. Tuy nhiên, các thương nhân nên lưu ý rằng lợi nhuận lớn hơn một ngày có thể đi chệch khỏi đòn bẩy được quảng cáo do ảnh hưởng của lãi kép. Hơn 130.000 cổ phiếu thay đổi hàng ngày, cung cấp thanh khoản dồi dào cho các nhà giao dịch hoạt động. Tuy nhiên, mức chênh lệch trung bình 0, 06% của ETN có thể hơi quá rộng để đặt lợi nhuận thu nhỏ. Quỹ tính phí quản lý đắt 1, 35%, mặc dù điều này ít quan trọng hơn với nhiệm vụ chiến thuật ngắn hạn của nó. UGLD có tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là $ 191, 04 triệu đô la và mang lại lợi nhuận 35, 42% YTD kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2019.
Giá cổ phiếu UGLD cũng đã khắc phục một kênh giảm dần trong ba tháng qua để tạo ra các vùng kháng cự và hỗ trợ có xác suất cao cho các giao dịch hành động. Những người tìm mua quỹ nên suy nghĩ về việc đặt lệnh giới hạn gần với đường xu hướng dưới cùng của mẫu ở mức $ 124. Về mặt quản lý thương mại, hãy xem xét việc đặt lệnh dừng ở đâu đó dưới $ 118 và nhắm mục tiêu tăng lên $ 140, trong đó giá có thể gặp áp lực bán từ đường xu hướng trên của kênh và đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày.
Chỉ số khai thác vàng hàng ngày của Direxion Bull Bull 3X Shares (NUGT)
Với tài sản ròng 1, 58 tỷ USD, Direxion Daily Gold Miners Index (NUGT) có mục tiêu trả lại gấp ba lần hiệu suất hàng ngày của Chỉ số khai thác vàng NYSE Arca. Điểm chuẩn được theo dõi bao gồm các công ty khai thác vàng và bạc toàn cầu hoạt động ở cả thị trường phát triển và mới nổi. Hai cổ phần hàng đầu của nó - Tập đoàn Newmont Goldcorp (NEM) có trụ sở tại Colorado và tập đoàn khai thác vàng Barrick Gold Corporation (GOLD) có trụ sở tại Canada - mang tỷ lệ tích lũy khoảng 22%. Do việc sử dụng các công cụ phái sinh của ETF để đạt được lợi nhuận có đòn bẩy, tỷ lệ chi phí 1, 35% của nó không hề rẻ. Quan trọng hơn, thanh khoản khối lượng đô la hơn 335 triệu đô la hầu hết các ngày, kết hợp với mức chênh lệch trung bình hai xu, giữ cho chi phí giao dịch được giảm thiểu. Kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2019, NUGT phát hành tỷ lệ cổ tức là 0, 35% và đã tăng 50% trong năm.
Sau khi thiết lập mức cao nhất trong 52 tuần chỉ trên 45 đô la vào đầu tháng 9, cổ phiếu NUGT đã lấy lại trong mô hình sách giáo khoa. Khi thị trường tài chính toàn cầu chuyển sang chế độ "rủi ro" vào tuần trước, giá của quỹ ETF đã giảm về phía hợp lưu hỗ trợ từ đường xu hướng thấp hơn của mô hình tăng giá và SMA 200 ngày. Những người mua ở mức hiện tại nên dự đoán một sự đảo ngược tăng, với một thử nghiệm có thể về mức cao nhất 12 tháng đã đề cập trước đó ở mức 45, 10 đô la. Quản lý rủi ro bằng cách định vị lệnh dừng ngay dưới $ 24 và nâng nó lên điểm hòa vốn nếu giá tăng trên SMA 50 ngày.
StockCharts.com
