Tập đoàn Goldman Sachs, Inc. (GS), người con của sự sụp đổ kinh tế năm 2008, đã giảm xuống mức thấp nhất hai năm trước báo cáo thu nhập quý thứ ba. Nó đang bị đánh giá thấp so với các nhà đầu tư khác ở New York, bị kìm hãm bởi sự sáng tạo kinh doanh yếu kém, thị trường mua bán và sáp nhập khập khiễng và cải cách Dodd-Frank đã ảnh hưởng sâu sắc đến một sàn giao dịch phát triển mạnh. Tài trợ bán lẻ và tổ chức đã giảm cùng với giá cả, đo lường tích lũy bán phá giá xuống mức thấp trong nhiều năm.
Nhược điểm trong năm 2018 đã bắt đầu ngay sau khi cổ phiếu tăng kháng cự ở mức cao tháng 10 năm 2007, được đăng cùng tháng rằng chu kỳ thị trường tăng giá trước đó đã kết thúc. Goldman hiện gia nhập Tập đoàn Bank of America (BAC) và Citigroup Inc. (C) khi không thể vượt qua rào cản lớn đó, dự báo nhược điểm mạnh nhất nếu chu kỳ tăng hiện tại kết thúc trong 12 đến 18 tháng tới. Do đó, thật khó để khuyên bạn nên mua cổ phiếu, ngay cả khi Goldman quản lý để đăng một quý.
Các nhà phân tích dự kiến công ty sẽ báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 5, 34 đô la trên 8, 43 tỷ đô la doanh thu ở thị trường trước thứ ba, so với 5, 02 đô la và 8, 33 tỷ đô la trong quý 3 năm 2017. Sự đồng thuận này đánh dấu mức giảm đáng kể so với EPS quý II là 5, 88 đô la với doanh thu 9, 4 tỷ đô la, đây không phải là một cú sốc do hoạt động kinh doanh nhẹ hơn trong những tháng mùa hè. Các cổ phiếu đóng cửa khiêm tốn thấp hơn sau báo cáo gần đây nhất mặc dù người khổng lồ tài chính đánh bại kỳ vọng.
Biểu đồ dài hạn của GS (1999 - 2018)
Cổ phiếu được công khai ở mức 68 đô la vào tháng 5 năm 1999 và giảm xuống mức thấp trong tháng 8 vào giữa những năm 50 đô la. Sau đó, nó đã tăng cao hơn, đứng đầu ở mức 128 đô la vào tháng 3 năm 2000, cùng lúc đó thị trường tăng trưởng bong bóng internet đã kết thúc. Một đột phá tháng 9 đã thất bại ít hơn sáu điểm so với mức cao trước đó, nhường chỗ cho sự sụt giảm đáng sợ đã kết thúc ngay trên mức thấp nhất năm 1999 vào tháng 10 năm 2002. Sự phục hồi tiếp theo đạt đến mức cao năm 2000 vào năm 2005, mang lại một sự bứt phá mạnh mẽ trùng khớp với nhà ở và dẫn xuất bong bóng.
Xu hướng tăng đã kết thúc ở mức $ 251 trong năm 2007 và đảo ngược trong một đợt giảm giá mạnh, sau đó là một cú lao thẳng vào cái chết đã khiến 125 điểm chỉ sau hai tháng. Nó chạm đáy ở mức thấp nhất mọi thời đại trong 40 đô la vào tháng 11 năm 2008 và tăng cao hơn, lấy lại khoảng 70% giá trị của nó thành mức cao tháng 10 năm 2009 ở mức 194 đô la. Đỉnh cao đó đánh dấu mức kháng cự không thể xuyên thủng cho đến khi mức tăng năm 2015 kết thúc ở mức $ 219, vẫn cao hơn 30 điểm so với mức cao năm 2007.
Cuộc bầu cử năm 2016 đã tạo ra một sự gia tăng mạnh mẽ trong việc mua lại sự kháng cự ngoan cố, cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao nhiều thập kỷ vào tháng 2 năm 2017. Nó đã nổ ra một năm sau đó, đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 275, 31 và quay đầu, thất bại trong hai tháng sau đó. Cổ phiếu đã tiếp tục mất điểm kể từ thời điểm đó, mặc dù mức cao nhất mọi thời đại trên S & P 500 và Chỉ số công nghiệp Dow Jones, trong khi dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã giảm xuống vùng quá bán.
Biểu đồ ngắn hạn của GS (2017 - 2018)
Các cổ phiếu đã phá vỡ hỗ trợ trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) 200 ngày ở mức $ 246 trong tháng 4, trong khi các thử nghiệm tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 ở mức đó tạo ra sự đảo chiều giảm giá. Nhiều con bò đã từ bỏ cuộc chiến trong nhược điểm lớn vào tuần trước, đã xuyên qua mức thấp tháng 6 ở mức $ 219, 12 và đạt $ 210, đánh dấu sự hỗ trợ tại điểm đột phá tháng 11 năm 2016. Hành động giá này cũng đã hoàn thành mức thoái lui 100% xuống mức thấp tháng 5 năm 2017 và được gắn thẻ EMA 200 tuần lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2016.
Nhiều yếu tố kỹ thuật dự đoán rằng cổ phiếu sẽ sớm bước vào nỗ lực phục hồi trong nhiều tuần đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh trong những năm 230 đô la. Ngược lại, một sự cố ở đây sẽ đưa ra các tín hiệu cảnh báo trong toàn ngành ngân hàng thương mại bởi vì tất cả các công ty lớn đang giao dịch trên mức đột phá năm 2016 của họ và sự thất bại của một tên marquee có thể có tác động thảm khốc đến tâm lý tăng giá.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Goldman Sachs đã bán hết để hỗ trợ tại điểm đột phá năm 2016 và có thể phục hồi mạnh mẽ trong những tuần tới, nhưng thiệt hại kỹ thuật rộng lớn cho thấy xu hướng tăng giá trong hai năm của cổ phiếu đã chấm dứt.
