Mức tăng 40, 79% trong 52 tuần qua đối với cổ phiếu của The Home Depot, Inc. (HD) cho thấy giá cổ phiếu tăng cùng với khối lượng giao dịch tăng. Cổ phiếu của Home Depot đã hoạt động rất tốt trong năm nay vì không gian tiêu dùng đã là một điểm sáng cho thị trường. Điều làm cho công ty này thú vị là các nhà đầu tư không chỉ được hưởng lợi từ tăng trưởng doanh thu và doanh thu hàng năm, mà tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là đặc biệt (+ 23, 7% trong ba năm qua).
Với hoạt động giao dịch tăng giá xảy ra bên cạnh triển vọng cơ bản thuận lợi, sẽ không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu có xu hướng cao hơn trong năm qua. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng việc tập trung nỗ lực tìm kiếm các công ty có nền tảng cơ bản tuyệt vời bên cạnh hoạt động thể chế tăng trưởng tiềm năng có thể phát hiện ra các cổ phiếu hoạt động tốt.
Đối với Phân tích vĩ mô cho Chuyên gia (MAP), chỉ báo mạnh nhất về động lực giá tích cực có được bằng cách đo lường tích lũy thể chế tiềm năng. Trong năm 2017, Home Depot đã ghi lại 27 tín hiệu hiếm này. Ngoài ra, các cổ phiếu đã ghi lại bốn trong số các tín hiệu duy nhất này vào năm 2018. Đây là cùng với hành động tăng giá mà chúng tôi đang theo dõi trong toàn bộ lĩnh vực tùy ý của người tiêu dùng gần đây. Chúng tôi muốn thấy hoạt động tăng giá trong cổ phiếu bên cạnh các yếu tố cơ bản và lãnh đạo ngành vững chắc. Điều này chỉ ra rằng nhu cầu đối với cổ phiếu sẽ tăng theo thời gian.
Trong biểu đồ dưới đây, cổ phiếu Home Depot đang thách thức mức cao nhất trong 52 tuần được thực hiện vào tháng 1 kèm theo sự tích lũy ngày càng tăng. Cổ phiếu nên tiếp tục quỹ đạo tăng:
Quá trình của MAP tập trung vào việc xác định các công ty có các nguyên tắc cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động thể chế bất thường, ngoại cỡ để thử và đo lường sự tích lũy / phân phối tiềm năng ở cấp độ cổ phiếu. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra giả thuyết các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi quyết định ứng cử viên mạnh nhất cho tăng trưởng dài hạn, chúng tôi xem xét nhiều lĩnh vực kỹ thuật quan trọng để thành công. Một vài trong số các yếu tố này cho Home Depot như sau:
- Hiệu suất vượt trội trong một năm so với thị trường: + 24, 85% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) Hiệu suất vượt trội một năm so với ngành: + 17, 07% so với Tiêu dùng tùy ý của người tiêu dùng Chọn ngành SPDR ETF (XLY)
Trên cùng của một bức tranh kỹ thuật tuyệt vời, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, Home Depot có tỷ lệ tăng trưởng thu nhập và cổ tức vững chắc:
- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ba năm: + 15, 69% Tốc độ tăng trưởng doanh thu ba năm: + 6, 65% Tốc độ tăng trưởng cổ tức ba năm: + 23, 7%
Home Depot kiểm tra hộp về các kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ trong khi cho thấy đà tăng trưởng thể chế trong năm qua. Chúng tôi tin rằng mức hiện tại cho các cổ phiếu đang ở vị trí để tăng thêm. Cổ phiếu của Home Depot đã tăng sức mạnh trong 52 tuần qua và với nhiều tín hiệu hoạt động thể chế bất thường, nó có thể được thiết lập để tăng thêm. Tất cả những điều này chỉ ra hành động tăng dài hạn hơn nữa cho cổ phiếu.
Điểm mấu chốt
Home Depot đại diện cho một cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn. Với sự tăng trưởng thu nhập vững chắc, tăng trưởng cổ tức và nhiều tín hiệu tích lũy bất thường, cổ phiếu này có thể có giá trị một vị trí trong danh mục đầu tư theo định hướng tăng trưởng.
