Lệnh dừng lỗ là gì?
Lệnh dừng lỗ được đặt bởi các nhà giao dịch để hạn chế rủi ro hoặc để bảo vệ một phần lợi nhuận hiện có trong một vị thế giao dịch. Đặt lệnh dừng lỗ thường được cung cấp dưới dạng tùy chọn thông qua sàn giao dịch bất cứ khi nào giao dịch được đặt và có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào. Lệnh dừng lỗ kích hoạt hiệu quả lệnh thị trường sau khi ngưỡng giá được kích hoạt.
Thương nhân thường đặt lệnh dừng lỗ khi họ bắt đầu giao dịch. Ban đầu, các lệnh dừng lỗ được sử dụng để đặt giới hạn cho các khoản lỗ tiềm năng từ giao dịch. Ví dụ: một nhà giao dịch ngoại hối có thể nhập lệnh mua EUR / USD ở mức 1.1500, cùng với lệnh dừng lỗ được đặt ở 1.1485. Điều này giới hạn rủi ro thua lỗ của thương nhân đối với giao dịch ở mức 15 pip.
Chìa khóa chính
- Lệnh dừng lỗ được thiết kế để hạn chế tổn thất tiềm năng của nhà đầu tư đối với giao dịch. Lệnh dừng lỗ thực sự kích hoạt lệnh thị trường để mua hoặc bán sau khi đạt đến ngưỡng giá đặt trước. Ưu điểm của lệnh dừng lỗ là bạn không phải theo dõi cách một cổ phiếu hoạt động hàng ngày. Nhược điểm là sự biến động ngắn hạn trong giá của cổ phiếu có thể kích hoạt giá dừng.
Cách sử dụng lệnh dừng lỗ
Khi một giao dịch đang hiển thị lợi nhuận vừa phải, một nhà giao dịch thường điều chỉnh lệnh dừng lỗ, chuyển nó đến một vị trí nơi nó bảo vệ một phần lợi nhuận của nhà giao dịch trong giao dịch. Tiếp tục với ví dụ trước, giả sử rằng sau khi nhà giao dịch mua EUR / USD ở mức 1.1500, giá sau đó tăng lên 1.1600. Tại thời điểm đó, nhà giao dịch có thể chuyển lệnh dừng lỗ của mình lên tới 1.1540, do đó bảo vệ gần một nửa lợi nhuận hiện tại của họ trong trường hợp thị trường quay đầu giảm.
Các thương nhân đôi khi sử dụng các điểm dừng để tự động nâng mức dừng lỗ của họ lên mức cao hơn khi giá thị trường tăng. Điểm dừng giao dịch dễ dàng được thiết lập trên hầu hết các nền tảng giao dịch. Người giao dịch chỉ cần chỉ định số pips, hoặc đô la, mà anh ta hoặc cô ta muốn lệnh dừng để theo sau mức cao của thị trường. Vẫn sử dụng ví dụ EUR / USD, nếu nhà giao dịch chỉ định điểm dừng ở mức 50 pip khi thị trường đạt 1.1600, điểm dừng sẽ tự động chuyển sang 1.1550. Nếu thị trường sau đó tăng lên 1.1620, điểm dừng sẽ được nâng cao hơn lên 1.1570.
Lệnh dừng lỗ là một công cụ quản lý tiền quan trọng đối với các nhà giao dịch, nhưng chúng không cung cấp sự đảm bảo tuyệt đối chống lại thua lỗ. Nếu một khoảng trống thị trường dưới mức dừng lỗ của thương nhân tại thị trường mở, lệnh sẽ được lấp đầy gần giá mở cửa, ngay cả khi giá đó thấp hơn nhiều so với mức dừng lỗ quy định.
Lệnh dừng giới hạn tương tự như lệnh dừng lỗ, nhưng như tên gọi của chúng, có giới hạn về giá mà chúng sẽ thực hiện. Có hai mức giá được chỉ định trong lệnh dừng giới hạn: giá dừng, sẽ chuyển đổi lệnh thành lệnh bán và giá giới hạn. Thay vì lệnh trở thành lệnh thị trường để bán, lệnh bán trở thành lệnh giới hạn sẽ chỉ thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc tốt hơn.
