Deere & Company (DE) đã phá vỡ chuỗi thua lỗ trong sáu quý liên tiếp, trong đó nó đã bỏ lỡ ước tính thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS). Vào ngày 27 tháng 11, công ty đã đánh bại các ước tính của Phố Wall, nhưng hướng dẫn yếu kém khiến cổ phiếu chênh lệch thấp hơn vào lúc mở cửa ngày hôm đó.
Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị nặng đóng cửa ngày 26 tháng 11 ở mức $ 176, 65 và mở ngày 27 tháng 11 ở mức $ 168, 50, khoảng cách thấp hơn 4, 6%. Chứng khoán Deere được giao dịch ở mức thấp $ 162, 04 vào ngày 1 tháng 12, vượt trên trục bán nguyệt của nó ở mức $ 160, 91. Sự phục hồi vào thứ Sáu là một thử nghiệm thất bại về mức độ rủi ro hàng tháng của nó cho tháng 12 ở mức $ 167, 05.
Cổ phiếu đã có một hiệu suất hợp lý cho đến nay vào năm 2019, mặc dù công ty đã bỏ lỡ thu nhập và đưa ra hướng dẫn yếu. Deere đã có từ năm 1837, nhưng nếu bạn nhanh chóng chuyển tiếp đến năm 2019, cổ phiếu đã tăng 10, 8% từ đầu năm đến nay và trong lãnh thổ thị trường tăng trưởng ở mức 24, 5% trên mức thấp nhất vào ngày 20 tháng 5 là $ 132, 68.
Cuộc chiến thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã là một cơn gió ngược đối với chứng khoán, nhưng nhu cầu từ nông dân Mỹ đã bù đắp cho lực cản này. Cổ phiếu có giá hợp lý với tỷ lệ P / E là 16, 50 và tỷ lệ cổ tức là 1, 86%, theo Macrotrends.
Biểu đồ hàng ngày cho Deere
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày cho Deere cho thấy rõ ràng rằng cổ phiếu đã cực kỳ biến động trong 52 tuần qua. Sự sụt giảm từ mức cao ngày 18 tháng 4 là $ 169, 99 xuống mức thấp $ 132, 69 được thiết lập vào ngày 20 tháng 5 là sự sụp đổ của thị trường gấu là 21, 9%. Đây là một cơ hội mua khi cổ phiếu đã kiểm tra mức giá trị hàng năm của nó ở mức $ 134, 22.
Mức đóng cửa 165, 71 đô la vào ngày 28 tháng 6 là một đầu vào cho các phân tích độc quyền của tôi và trục nửa năm thứ hai của nó ở mức 160, 91 đô la là một nam châm trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 3 tháng 10, khi nó trở thành một mức giá trị để mua. Mức đóng cửa 168, 68 đô la vào ngày 30 tháng 9 là một đầu vào khác cho phân tích của tôi và mức rủi ro trong quý IV của cổ phiếu nằm trên biểu đồ ở mức 118, 64 đô la. Đóng cửa $ 168, 05 vào ngày 30 tháng 11 là đầu vào gần đây nhất, dẫn đến một trục hàng tháng cho tháng 12 ở mức $ 167, 05, đã được thử nghiệm ở mức cao vào ngày 6 tháng 12.
Biểu đồ hàng tuần cho Deere
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho Deere là âm, với cổ phiếu dưới mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần ở mức $ 170, 23. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình động 200 tuần hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình" ở mức 130, 51 đô la. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần đã kết thúc vào tuần trước giảm xuống 72, 90, giảm xuống dưới ngưỡng quá mua là 80, 00. Trong tuần của ngày 15 tháng 11 khi mức cao được thiết lập, chỉ số này đã vượt quá 90, 00 tại 91, 71 dưới dạng "bong bóng parabol thổi phồng" và cổ phiếu thấp hơn 8, 5% so với mức cao.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu Deere ở mức yếu đến mức giá trị nửa năm ở mức 160, 91 đô la và giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức rủi ro hàng tháng ở mức $ 167, 05.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên các lần đóng cửa vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Cấp độ hàng năm ban đầu vẫn còn chơi. Việc đóng cửa vào cuối tháng 6 năm 2019 đã thiết lập các cấp độ nửa năm mới và cấp độ nửa năm cho nửa cuối năm 2019 vẫn còn chơi. Mức hàng quý thay đổi sau khi kết thúc mỗi quý, do đó, ngày 30 tháng 9 đã thiết lập mức cho quý thứ tư. Đóng cửa vào ngày 29 tháng 11 đã thiết lập mức hàng tháng cho tháng mười hai.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên trong khoảng từ 00:00 đến 100.00 với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
