Cổ phiếu của Apple Inc. (AAPL) đã thiết lập mức cao năm 2019 là $ 208, 48 vào tuần trước vào ngày 24 tháng Tư. Đây là một thử nghiệm về mức rủi ro quý hai hoặc mục tiêu giá ở mức $ 208, 26. Mức này được thiết lập dựa trên các phân tích độc quyền của tôi với đầu vào trị giá $ 189, 95 được thiết lập vào ngày 29 tháng 3. Các nhà đầu tư lâu năm của Apple đã cân nhắc việc giảm sức mạnh xuống còn $ 208, 26 nếu được kiểm tra lại vào ngày 30 tháng 4 khi công ty báo cáo thu nhập hàng quý.
Chứng khoán Apple đã đóng cửa tuần trước ở mức 204, 30 đô la, tăng 29, 5% cho đến nay vào năm 2019 và trong lãnh thổ thị trường tăng trưởng ở mức 43, 9% trên mức thấp nhất vào ngày 3 tháng 1 ở mức $ 142, 00. Cổ phiếu này vẫn nằm trong vùng điều chỉnh ở mức 12, 5% dưới mức cao nhất mọi thời đại là 233, 47 đô la được thiết lập vào ngày 3 tháng 10, ngày mà chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đạt đỉnh 26.951, 81. Từ cao xuống thấp, cổ phiếu Apple lao dốc vì thị trường gấu giảm 39%.
Các nhà phân tích dự kiến Apple sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu từ 2, 37 đô la đến 2, 47 đô la khi gã khổng lồ công nghệ báo cáo sau khi kết thúc vào thứ ba ngày 30 tháng 4. Apple không còn là một cổ phiếu giá rẻ. Tỷ lệ P / E của nó là 16, 80 với tỷ suất cổ tức chỉ là 1, 43%, theo Macrotrends. Bội số thị trường S & P là khoảng 17, 6.
Hãy nhớ rằng Apple không còn cung cấp số lượng bán cụ thể theo đơn vị iPhone. Giải quyết các vấn đề pháp lý với Qualcomm Incorporated (QCOM) là một điều tích cực khi các công ty hợp tác với nhau trong việc triển khai 5G. Sự chậm lại của Trung Quốc có thể là một lực cản. Apple Music nên vẫn là một tích cực. Hướng dẫn tích cực về kế hoạch mở rộng sang nền tảng truyền hình video trực tuyến có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Theo tôi, Apple nên tăng cổ tức.
Biểu đồ hàng ngày cho Apple
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày của Apple cho thấy rằng cổ phiếu đang ở trong một thị trường tăng giá trong năm 2019, đó là sự hợp nhất của một thị trường gấu quý IV năm 2018. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày và 200 ngày ở mức tương ứng là 187, 59 đô la và 191, 85 đô la. Các mức trung bình này đang hội tụ và nếu một phản ứng tích cực đối với thu nhập sẽ vượt qua mức rủi ro hàng quý của nó ở mức $ 208, 26, thì một sự hình thành "chữ thập vàng" có thể xảy ra vào đầu tháng Năm.
Năm 2018 đóng cửa $ 157, 74 vào ngày 31 tháng 12 là đầu vào cho các phân tích độc quyền của tôi và các mức giá trị giữa năm và nửa năm lần lượt là $ 187, 47 và $ 182, 85. Mức đóng cửa 189, 95 đô la vào ngày 29 tháng 3 là một đầu vào quan trọng khác đối với các phân tích của tôi và điều đó dẫn đến một trục hàng tháng ở mức 193, 71 đô la hết hạn vào ngày 30 tháng 4 và mức rủi ro quý hai ở mức $ 208, 26, vẫn còn chơi cho đến cuối tháng Sáu. Có một mức rủi ro hàng tuần ở mức 222, 59 đô la trong tuần này.
Biểu đồ hàng tuần cho Apple
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần của Apple là tích cực nhưng cực kỳ quá mua, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là 192, 54 đô la và cao hơn mức trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần của nó, hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình", ở mức 146, 00 đô la. Khi cổ phiếu được giao dịch ở mức thấp $ 142, 00 vào ngày 3 tháng 1, nó gần như đã kiểm tra "sự đảo ngược của nó" ở mức 141, 85 đô la, đủ gần để xem xét cơ hội mua.
Chỉ số stochastic chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần đã tăng lên 91, 87 vào tuần trước, khiến cổ phiếu trở thành một "bong bóng parabol thổi phồng". Khi năm 2019 bắt đầu, số đọc này là 7.54, thấp hơn 10, 00, đó là dấu hiệu của tôi cho thấy cổ phiếu "quá rẻ để bỏ qua". Tóm lại, cổ phiếu Apple đã "rẻ" khi năm 2019 bắt đầu và hiện tại chúng không rẻ.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu của Apple ở mức yếu so với các loại pivots nửa năm và hàng năm với giá lần lượt là 187, 47 và 182, 85 đô la, và giảm tỷ lệ nắm giữ ở mức rủi ro hàng quý và hàng tuần ở mức tương ứng là 208, 26 và 222, 59 đô la.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12. Các cấp độ nửa năm và nửa năm ban đầu vẫn còn chơi. Mức độ thay đổi hàng tuần mỗi tuần; mức độ hàng tháng đã được thay đổi vào cuối tháng một, tháng hai và tháng ba. Mức hàng quý đã được thay đổi vào cuối tháng ba.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
