Mục lục
- Hiểu dữ liệu chứng khoán
- Làm thế nào để dữ liệu trích dẫn xuất hiện trên một biểu đồ chứng khoán?
- Thống kê và tỷ lệ
- Điểm mấu chốt
Trong nhiều năm, chứng khoán đã sở hữu một mưu đồ nhất định là vô song khi đánh giá các cơ hội đầu tư. Họ gần như là một vé để sở hữu và là một phần của câu chuyện về một doanh nghiệp. Cổ phiếu có thể được lấy bởi bất cứ ai sẵn sàng nắm lấy cơ hội với số tiền đầu tư của họ.
Mỗi ngày trong tuần có hàng triệu đơn đặt hàng được chuyển qua các sàn giao dịch tài chính lớn. Trong thực tế, thị trường hoạt động như một nhà đấu giá để mua cổ phiếu của chứng khoán giao dịch công khai. Chỉ khi người mua và người bán đồng ý về giá thì lệnh mới được thực thi. Các điểm dữ liệu quan trọng được truyền đạt tới các sàn giao dịch để đạt được giá thỏa thuận là điều tạo ra báo giá cổ phiếu. Trước khi diễn giải một báo giá chứng khoán, trước tiên người ta phải hiểu dữ liệu và mỗi điểm thể hiện điều gì.
Ban đầu, báo giá cổ phiếu có thể gây nhầm lẫn, nhưng một khi các thành phần của chúng bị hỏng, chúng cung cấp một ảnh chụp nhanh có giá trị của một công ty.
Hiểu dữ liệu chứng khoán
Khi người mua hoặc người bán đặt một đơn đặt hàng cho một cổ phiếu cụ thể, cần bao gồm một số thông tin chính: bảo mật lợi ích, biểu tượng đánh dấu của nó, giá mà người mua / người bán sẵn sàng trả hoặc bán cổ phiếu tại, và số lượng cổ phiếu để mua hoặc bán.
Dưới đây là một ví dụ về những gì một trích dẫn chứng khoán trông như thế nào:
Giá thầu và giá hỏi hiển thị trên báo giá chứng khoán đại diện cho giá thầu cao nhất và giá hỏi thấp nhất cho bảo mật được đề cập. Trong trường hợp của Microsoft Corp (MSFT) ở trên, mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả là 46, 39 đô la. Mặt khác, người bán chỉ sẵn sàng bán cổ phiếu với giá 46, 40 đô la.
Nhiều báo giá cổ phiếu cũng sẽ hiển thị số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch ở cả giá thầu và giá chào bán. Giá cổ phiếu sau đó được xác định bởi những thay đổi trong cung và cầu. Khi nhiều nhà đầu tư có nhu cầu mua cổ phiếu, giá của chứng khoán tăng lên. Khi có nhiều người bán hơn, nguồn cung cổ phiếu tăng lên sẽ gửi giá thấp hơn.
Điểm dữ liệu được tìm thấy trong trường "giao dịch cuối cùng" là giá mà giao dịch cuối cùng được thực hiện. Con số này thường được so sánh với giá đóng cửa từ phiên trước. Sau khi một phiên giao dịch được đóng lại, giá giao dịch cuối cùng được sử dụng để tạo các loại biểu đồ khác nhau như biểu đồ đường.
Giá mở cửa là giá giao dịch đầu tiên được ghi nhận trong ngày giao dịch. Con số này thường được sử dụng liên quan đến giá hiện tại hoặc giá đóng cửa từ phiên giao dịch trước đó trong nỗ lực đo lường sức mạnh của động lượng. Một sự thay đổi mạnh mẽ giữa giá giao dịch cuối cùng và giá mở của nó thường cho thấy rằng một cổ phiếu đang có đà tăng mạnh. Nó thường đại diện cho một cơ hội giao dịch thú vị. Cao và thấp trong ngày cũng là những điểm dữ liệu phổ biến được tìm thấy trong báo giá chứng khoán. Dữ liệu này thường được sử dụng bởi các thương nhân như một thước đo biến động.
Làm thế nào để dữ liệu trích dẫn xuất hiện trên một biểu đồ chứng khoán?
Một trong những loại biểu đồ phổ biến nhất kết hợp dữ liệu báo giá chứng khoán bằng cách làm nổi bật mở, cao, thấp và đóng. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ bên dưới, các rãnh trên thanh biểu thị mức giá nơi MSFT mở và đóng.
Thanh bên trái đại diện cho mở trong khi thanh bên phải đại diện cho đóng. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng trong trường hợp đóng cửa bên dưới mở, thanh sẽ có màu đỏ. Hơn nữa, đỉnh của thanh biểu thị mức cao trong ngày trong khi điểm thấp nhất trên thanh biểu thị mức thấp của ngày.
Thống kê và tỷ lệ
Tìm hiểu sâu hơn một chút về các con số trên bảng báo giá chứng khoán có thể tiết lộ nhiều thông tin hữu ích hơn và cực kỳ có lợi khi so sánh các công ty trong các ngành tương tự. Vốn hóa thị trường (hoặc vốn hóa thị trường) là tổng giá trị đồng đô la của tất cả các cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
Cổ phiếu ngắn là số lượng cổ phiếu đang được bán ngắn. Đây là những cổ phiếu được vay với hy vọng rằng chúng sẽ giảm giá. Lãi suất ngắn tính theo phần trăm cổ phiếu đang lưu hành cho biết tỷ lệ phần trăm của tổng số cổ phiếu đang lưu hành được bán ngắn, nhưng chưa được bảo hiểm hoặc đóng cửa. Các nhà đầu tư sử dụng con số này để dự báo định hướng thị trường và đánh giá tâm lý nhà đầu tư.
Cổ tức, phân phối thu nhập của công ty cho các cổ đông, thể hiện số tiền chi trả cho mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền thực chất là ngày giới hạn mà người nắm giữ cổ phiếu được hưởng khoản thanh toán cổ tức. Nếu mua vào ngày này hoặc muộn hơn, chủ sở hữu sẽ không nhận được cổ tức.
Ngày thanh toán sẽ là ngày cổ tức sẽ được trả cho các cổ đông, trong khi tỷ suất cổ tức là tỷ lệ phần trăm chi trả trên mỗi cổ phiếu trên cơ sở hàng năm so với giá cổ phiếu.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là tổng thu nhập được trả cho mỗi cổ phiếu trong 12 tháng qua. Tỷ lệ giá trên thu nhập, hoặc P / E, là tỷ lệ đo lường mức thu nhập nhận được liên quan đến giá cả. Tỷ lệ này có thể có hiệu quả trong việc xác định công ty nào có giá trị lớn hơn. Thông thường, P / E thấp hơn là lý tưởng khi phân tích các công ty được phân loại trong cùng ngành.
Trong khi đó, beta đo độ nhạy của bảo mật đối với thị trường chung. Ví dụ: beta của một nghĩa là cổ phiếu di chuyển theo thị trường, trong khi beta là 1, 10 cho thấy cổ phiếu di chuyển nhiều hơn 10% so với thị trường.
Điểm mấu chốt
Báo giá chứng khoán bao gồm nhiều điểm dữ liệu. Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là hiểu các điểm dữ liệu chính như giá thầu, yêu cầu, cao, thấp, mở và đóng. Có thể phân tích giá cả và dữ liệu xu hướng này cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Điều quan trọng là không cho phép các dãy số mở rộng làm bạn nản lòng khi một trích dẫn hiển thị thông tin. Báo giá là một cách tuyệt vời để so sánh các công ty trong các ngành công nghiệp giống nhau. Đối với một số người, những ảnh chụp tài chính về dữ liệu số cho các công ty giao dịch công khai có thể cung cấp quan điểm ngay lập tức về việc một công ty có phải là một khoản đầu tư đáng giá hay không.
