Nifty 50 Index của Ấn Độ đã theo dõi chặt chẽ, đã trả lại 1, 8% đáng thất vọng trong năm nay, kém hơn so với iShares MSCI Chợ mới nổi ETF (EEM) và SPDR S & P 500 ETF (SPY). Chỉ trong ba tháng qua, chỉ số này đã giảm 7, 10%.
Cùng với áp lực từ sự gia tăng thương mại leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chứng khoán Ấn Độ đã bị bán tháo mạnh mẽ sau khi chính phủ tăng phụ phí thuế đối với các nhà đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài (FPI) vào Ngân sách Liên minh vào ngày 5 tháng 7., người bán ở nước ngoài đã rút 225 tỷ rupee Ấn Độ (3, 1 tỷ USD) khỏi thị trường địa phương kể từ ngày ngân sách.
Trong một động thái khiến người theo dõi thị trường phần nào bất ngờ sau khi thị trường Ấn Độ đóng cửa vào thứ Sáu, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman tuyên bố loại bỏ phụ phí thuế đối với các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư trong nước và đẩy nhanh việc bơm vốn 10 tỷ USD vào các ngân hàng nhà nước để nâng người tiêu dùng tình cảm và bù đắp tăng trưởng kinh tế chậm lại. "Thông báo vào thứ Sáu là một bước ngoặt đối với thị trường nội địa. Có thể sẽ tốt hơn nếu các yếu tố toàn cầu cũng có sức chứa", Sunil Sharma, giám đốc đầu tư tại Sanctum Wealth Management tại Mumbai nói với Reuters.
Các thương nhân có thể có quyền truy cập vào chứng khoán Ấn Độ bằng cách sử dụng ba quỹ giao dịch trao đổi (ETF) được nêu dưới đây. Từ quan điểm kỹ thuật, mỗi quỹ đã tăng từ hỗ trợ quan trọng vào thứ Sáu và hoàn thành mô hình biểu đồ nến ba thanh đảo ngược hiếm có nhưng đáng tin cậy được gọi là em bé bị bỏ rơi tăng giá báo hiệu một xu hướng tăng mới. Hãy xem xét chi tiết cụ thể của từng ETF và thực hiện một số tình huống giao dịch.
iShares MSCI Ấn Độ ETF (INDA)
Được thành lập vào năm 2012, iShares MSCI India ETF (INDA) tìm cách cung cấp lợi nhuận tương tự cho Chỉ số MSCI Ấn Độ - một chuẩn mực bao gồm 85% công ty hàng đầu trên thị trường chứng khoán Ấn Độ. Quỹ tài chính hàng đầu, phân bổ khoảng 25% danh mục đầu tư của mình cho lĩnh vực nhạy cảm chính sách tài chính và tiền tệ. Tỷ trọng cổ phiếu cá nhân hàng đầu bao gồm Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS) ở mức 11, 30%, Nhà ở Công ty Tài chính Phát triển (HDFC.NS) ở mức 10, 54% và Infosys Limited (INFY) ở mức 8, 71%. ETF tính phí quản lý trung bình 0, 64%, trong khi mức chênh lệch trung bình 0, 03% và doanh thu hàng ngày của hơn 3, 3 triệu cổ phiếu cung cấp thanh khoản dồi dào. INDA kiểm soát tài sản ròng 5, 11 tỷ USD, cung cấp tỷ lệ cổ tức 1, 75% và đã trả lại -3, 49% YTD kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2019. Chỉ riêng quỹ đã giảm hơn 7% trong tháng trước.
Cổ phiếu INDA đã dao động trong một kênh giảm dần bốn điểm kể từ giữa tháng Năm, thiết lập các vùng hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Giá của quỹ đã tăng hơn 2% từ đường xu hướng thấp hơn của mô hình kênh vào khối lượng trên trung bình Thứ Sáu có thể đóng vai trò là chất xúc tác để mua thêm trong các phiên giao dịch tiếp theo. Những người đảm nhận vị trí nên tìm cách chuyển sang đường xu hướng hàng đầu của kênh ở mức 35 đô la. Thực hiện quản lý rủi ro bằng cách đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp trong tháng này ở mức 30, 93 đô la và sửa đổi nó thành điểm hòa vốn nếu giá tăng trên mức trung bình động 200 ngày (SMA).
Direxion Daily MSCI Ấn Độ Bull 3x Shares (INDL)
Với tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 66, 93 triệu đô la, Direxion Daily MSCI India Bull 3x Shares (INDL) cũng theo dõi Chỉ số MSCI Ấn Độ nhưng nhằm mục đích cung cấp ba lần hiệu suất hàng ngày. Ví dụ: nếu điểm chuẩn của quỹ giao dịch tăng 1%, quỹ ETF này sẽ cố gắng hoàn trả 3%. Phơi bày đòn bẩy của quỹ kết hợp với khối lượng đô la hàng ngày là 2, 7 triệu đô la, làm cho nó trở thành một công cụ phù hợp cho các nhà giao dịch, những người đặt cược mạnh vào cổ phiếu Ấn Độ. Các thương nhân nên cân nhắc sử dụng các lệnh giới hạn thay vì các lệnh thị trường để chống lại mức chênh lệch trung bình 0, 18% rộng hơn một chút của ETF. Mặc dù tỷ lệ chi phí 1, 38% của INDA không rẻ, nhưng vẫn hoàn thành cho một quỹ hướng sử dụng các sản phẩm phái sinh. Trả về trong thời gian dài hơn có thể sai lệch so với đòn bẩy được chỉ định do ảnh hưởng của việc gộp. Tính đến ngày 26 tháng 8 năm 2019, quỹ mang lại 0, 90% và đã giảm hơn 20% trong tháng qua.
Giá cổ phiếu INDL vẫn cố thủ trong một phạm vi giao dịch trong hai tháng đầu năm trước khi có xu hướng cao hơn 24% trong tháng Ba. Trong bốn tháng qua, giá của ETF đã dao động trong một kênh giảm dần. Sự thoái lui gần đây đối với đường xu hướng thấp hơn của mô hình cung cấp một cơ hội giao dịch xoay vòng rủi ro / phần thưởng tuyệt vời. Những người mua ở đây nên đặt lệnh chốt lời gần đường xu hướng trên của kênh trong khi hạn chế nhược điểm với điểm dừng được đặt bên dưới mức thấp 22, 22 ở mức 49, 35 đô la. Giao dịch cung cấp tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là 1: 5, 6 (lợi nhuận $ 19, 20 trên mỗi cổ phiếu / $ 3, 45 rủi ro trên mỗi cổ phiếu), giả sử điền vào giá đóng cửa $ 52, 80.
Quỹ thu nhập WisdomTree Ấn Độ (EPI)
Quỹ thu nhập WisdomTree Ấn Độ (EPI) cố gắng theo dõi hiệu suất của Chỉ số thu nhập WisdomTree Ấn Độ. Nó thực hiện điều này bằng cách đầu tư ít nhất 95% cơ sở tài sản trị giá 1, 3 tỷ đô la vào chứng khoán tạo nên điểm chuẩn. Quỹ, được ra mắt vào năm 2008, nắm giữ cổ phần của Ấn Độ dựa trên thu nhập có thể được mua bởi các nhà đầu tư nước ngoài. 10 cổ phần hàng đầu của EPI mang tỷ lệ tích lũy 45%, với Reliance Industries chiếm tỷ lệ phân bổ chính là 10, 27% Tổng cộng, rổ của ETF bao gồm khoảng 350 cổ phiếu. Mức chênh lệch trung bình hẹp 0, 04% kết hợp với khối lượng hàng ngày gần 1, 4 triệu cổ phiếu khiến chi phí giao dịch thấp. EPI thu phí quản lý hàng năm là 0, 85%, phát hành tỷ lệ cổ tức 1, 09% và đã rút lại 8, 63% trong tháng qua kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2019.
Đường SMA 200 đã hoạt động như một mức hỗ trợ quan trọng trong tháng 5, với mức giá nảy ra từ khu vực để in mức cao YTD ở mức 26, 66 đô la vào ngày 3 tháng 6. Tuy nhiên, kể từ thời điểm này, giá của ETF đã giảm mạnh trước khi tìm thấy một sàn gần đường xu hướng dưới cùng của một kênh giảm dần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) gần đây đã vượt qua mức vượt quá lãnh thổ, giúp quỹ có nhiều chỗ để kiểm tra giá cao hơn trước khi hợp nhất. Những người tham gia giao dịch nên suy nghĩ về việc thoát khỏi 50% vị trí gần đường xu hướng hàng đầu của kênh trong khi nhắm mục tiêu kháng cự trên không ở mức 26, 50 đô la cho nửa còn lại. Bảo vệ vốn bằng cách đặt điểm dừng dưới mức thấp tháng 8 ở mức 22, 24 đô la.
StockCharts.com.
