Giao dịch FAANG phổ biến có thể đã chết trong chu kỳ thị trường tăng trưởng này, với năm thành phần phải đối mặt với căng thẳng địa chính trị, bão hòa sản phẩm và sự thay đổi giảm trong tình cảm được kích hoạt bởi nhiều vấn đề riêng tư. Nhiều người cổ vũ trước đây xem các hoạt động quá lớn này là thất bại của Big Brother, đánh hơi cuộc sống riêng tư của chúng tôi thông qua các trợ lý nhà trò chuyện, các trang web khai thác dữ liệu và các công cụ tiếp thị cầm tay mà chúng tôi gọi là điện thoại thông minh.
Quyền sở hữu FAANG hoạt động tốt cho đến tháng 7 năm 2018 khi Facebook, Inc. (FB) phá vỡ thứ hạng, giảm hơn 40 điểm sau khi ước tính doanh thu bị mất lần đầu tiên kể từ năm 2015. Bảng chữ cái (GOOGL) đứng đầu cùng lúc và đã giảm gần như 20% trong ba tháng qua, lần đầu tiên phá vỡ đường trung bình theo hàm mũ 200 ngày (EMA) kể từ tháng Tư. Netflix, Inc. (NFLX) vừa đạt mức thấp nhất trong sáu tháng, chỉ còn lại Amazon.com, Inc. (AMZN) và Apple Inc. (AAPL) để bảo vệ lợi ích của những con bò còn lại.
Cổ phiếu Amazon có thể là domino tiếp theo rơi vào phương trình FAANG giảm giá. Cổ phiếu đã gắn 2.000 đô la lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2018, đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 2.050, 50 đô la và chuyển sang phạm vi giao dịch đã phá vỡ nhược điểm vào đầu tháng 10. Cổ phiếu vừa vi phạm hỗ trợ đầu tháng 10 và lần đầu tiên đạt được đường EMA 200 ngày kể từ tháng 11 năm 2016. Nếu cổ phiếu Amazon phá vỡ mức đó, Apple sẽ là thành phần duy nhất vẫn giao dịch trên đường chính này trên cát.
Thật không may, các kỹ thuật viên khó có thể hiểu khả năng phục hồi của Apple là tin tốt vì đà giảm tiếp tục leo thang, khiến cổ phiếu dễ dàng phá vỡ đường EMA 200 ngày hơn so với các thành phần khác để vượt qua ngưỡng kháng cự. Trung bình di chuyển của Apple hiện ở mức gần 195 đô la, đòi hỏi phải phá vỡ mức 200 đô la tâm lý. Điều đó không có khả năng ngồi tốt với các cổ đông định hướng kỹ thuật.
Mua gì khi FAANG Bounce
Các thương nhân nên mong đợi một làn sóng các cuộc gọi chạm đáy khi FAANG bật lên, nhưng nhảy vào mù quáng là một ý tưởng tồi với thiệt hại kỹ thuật rộng. Thông thường sẽ ra lệnh mua Apple bởi vì đó là nhà sản xuất hàng đầu, nhưng các vở kịch yếu nhất thường tạo ra sự tăng giá nhất khi thị trường đang rũ bỏ những người bán ngắn. Kết quả là, Facebook trông giống như trò chơi cờ vây - nhưng chỉ dành cho các nhà giao dịch vị trí có kỹ năng quản lý rủi ro đã được chứng minh. Đồng thời, mua cổ phiếu với hy vọng đạt mức cao mới trông giống như một đơn thuốc cho sự thất bại.
Cổ phiếu Facebook vừa hoàn thành mức thoái lui 100% của đợt tăng giá từ tháng 3 đến tháng 7 giữa $ 149 và mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 218, 42. Các cổ phiếu đã cắt giảm mức thấp tháng ba vào thứ Tư nhưng có khả năng giải quyết gần $ 150 trong các phiên tới, trước một sự phục hồi quá mức. Đường EMA 200 ngày ở mức $ 173 trông giống như một mục tiêu tăng giá hợp lý cho mức tăng đó, chuyển thành tiềm năng lợi nhuận 10% đến 15% trước khi người bán tải lại các vị trí.
Chiến lược giao dịch này sẽ yêu cầu dừng lại, khóa lợi nhuận khi sự phục hồi tập hợp hơi nước. Sẽ không khôn ngoan khi "mua nó và quên nó đi" bởi vì cổ phiếu hiện đang tham gia vào một xu hướng giảm hoạt động, và không có gì đảm bảo rằng sự tăng giá sẽ diễn ra như mong đợi. Hãy nhớ rằng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu bạn kiếm tiền từ vị trí này sẽ lại yêu một lần nữa, cho phép hy vọng vượt qua toán học và độ chính xác kỹ thuật.
Điểm mấu chốt
Ba trong số năm cổ phiếu FAANG đã phá vỡ đường EMA 200 ngày của họ, báo hiệu một kết thúc tiềm năng cho chiến lược giao dịch phổ biến.
