Thành phần thấp Nasdaq-100 Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) đã nâng lên vai trò lãnh đạo bất thường, vượt lên mức cao nhất 12 năm trên 6, 50 đô la. Năng lượng quay đã củng cố nền tảng giải trí retro này, với tiền mặt tìm kiếm cơ hội sau khi thoát khỏi các nghệ sĩ công nghệ hàng đầu năm 2017. Nó vẫn là thành phần chỉ số có giá thấp nhất bởi biên độ rộng, giao dịch ở các chữ số duy nhất, cho thấy sự tăng giá lớn hơn trong những năm tới.
Các cổ phiếu đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý đầu tiên vào cuối tháng Tư, trong khi tái khẳng định hướng dẫn năm tài chính 2018 khiêm tốn, dự kiến sẽ có khoảng 5, 7 tỷ đô la doanh thu. Tăng trưởng vẫn ở mức chậm, với chỉ 1 triệu thuê bao mới dự kiến trong năm tới. Về cơ bản, nó không rẻ dù giá thấp, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 48, nhưng quyền sở hữu nội bộ 71% đã góp phần tăng giá ổn định kể từ năm 2016.
Biểu đồ dài hạn của SIRI (1994 - 2018)
Lịch sử giá dài hạn bao gồm việc sáp nhập năm 2007 bằng với Đài phát thanh vệ tinh XM. Những người nắm giữ XM đã nhận được 4, 6 cổ phiếu SIRI cho mỗi cổ phiếu nắm giữ trong giao dịch đó. Công ty đã công khai ở mức 4, 50 đô la vào tháng 9 năm 1994 và lọt vào phạm vi giao dịch với mức kháng cự chỉ trên 5 đô la. Nó nổ ra vào năm 1996, bước vào một xu hướng tăng tiếp tục vào thiên niên kỷ mới, đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 69, 44 đô la vào thời kỳ đỉnh cao của thị trường tăng trưởng. Sự suy giảm sau đó đã từ bỏ những lợi ích đó, chạm đáy ở mức 39 cent vào tháng 3/2003.
Làn sóng phục hồi vào năm 2004 bị đình trệ ở mức 9, 43 đô la, đánh dấu mức cao nhất trong 14 năm qua, trước sự suy giảm thứ cấp đã tăng tốc trong thời kỳ sụp đổ kinh tế năm 2008. Nó đã đăng một mức thấp nhất mọi thời đại chỉ 5 xu trong quý đầu năm 2009 và tăng mạnh trở lại, trở lại mức kháng cự tại mức cao nhất vào tháng 12 năm 2007 gần $ 4, 00 vào tháng 11 năm 2013. Điều đó đánh dấu sự kết thúc của cuộc biểu tình, trước hành động đi ngang vẫn tồn tại một đột phá tháng 7 năm 2016.
Cổ phiếu đã đạt mức tăng mạnh vào tháng 3 năm 2017, chững lại ở mức 5, 53 đô la và giảm xuống còn 5 đô la. Một đột phá tháng 7 đã không đạt được lực kéo, gây ra sự sụt giảm trong nhiều tháng đã đạt mức thấp cao hơn vào tháng 1 năm 2018. Sự tăng giá ổn định kể từ thời điểm đó đã khắc một loạt các mức cao mới, nâng lên mức giao dịch vào tháng 1 năm 2006. Dao động ngẫu nhiên hàng tháng đạt đến vùng quá mua trong tiến bộ mới nhất nhưng không có dấu hiệu lăn qua, báo hiệu sức mạnh tương đối ấn tượng.
Biểu đồ ngắn hạn SIRI (2016 - 2018)
Mức thấp 19 tháng ở mức 3, 29 đô la đã kết thúc xu hướng giảm vào năm 2016, nhường chỗ cho một xu hướng tăng hiện đang bước vào năm thứ ba. Chuỗi dài các mức cao hơn cao hơn và mức thấp cao hơn cho thấy lãi mua ổn định, mặc dù cổ phiếu vẫn đang giao dịch hơn 90% dưới mức cao nhất của nó. Tất nhiên, công ty thích sự độc quyền gần như trong phân khúc công nghệ thích hợp của mình, củng cố cho sự đi lên có thể tiếp tục tốt trong thập kỷ tới.
Mức cao năm 2004 ở mức 9, 43 đô la đánh dấu mức kháng cự lớn tiếp theo, cho thấy tiềm năng tăng 40% so với mức hiện tại. Tuy nhiên, xu hướng tăng chậm chuyển động đòi hỏi sự kiên nhẫn của cổ đông vì cuộc biểu tình không có khả năng tăng tốc từ tốc độ của ốc sên hiện tại. Mục nhập thuận lợi nhất trong cấu trúc giá này sẽ đến khi đợt giảm giá tiếp theo tìm thấy mức thấp có thể giao dịch được vì mức thoát ra khỏi mức đó có thể thêm hai chữ số vào lợi nhuận dài hạn.
Khối lượng cân bằng (OBV) đã vượt qua mức cao 2013 vào tháng 9 năm 2016 (đường màu đỏ), đánh dấu cơ hội mua rủi ro thấp. Sự quan tâm ổn định kể từ thời điểm đó chỉ ra sự tài trợ của tổ chức mạnh mẽ nhưng thầm lặng đang tạo ra một trong những xu hướng tăng trưởng công nghệ lành mạnh nhất năm 2018. Trong khi tốc độ chậm có thể khiến đám đông nhanh tay đứng bên lề, nhiều cổ đông chắc chắn biết ơn vì sự biến động thấp hơn và ít mất ngủ hơn đêm
Điểm mấu chốt
Sirius XM đã bứt phá lên mức cao nhất 12 năm trong năm thứ ba của một xu hướng tăng ổn định cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể trong thập kỷ tới. (Để đọc thêm, hãy xem: Apple, Amazon, Pandora, Compete With Spotify? )
