Chỉ số lực lượng là gì?
Tiến sĩ Alexander Elder là một trong những người đóng góp cho một thế hệ chỉ số kỹ thuật mới hơn. Chỉ số lực lượng của anh ta là một bộ dao động đo lường lực, hoặc sức mạnh của những con bò đằng sau các cuộc biểu tình thị trường cụ thể và của những con gấu đằng sau mỗi sự suy giảm.
Ba thành phần chính của chỉ số lực lượng là hướng thay đổi giá, mức độ thay đổi giá và khối lượng giao dịch. Khi chỉ số lực được sử dụng kết hợp với trung bình di động, con số kết quả có thể đo chính xác những thay đổi đáng kể về sức mạnh của bò đực và gấu. Bằng cách này, Elder đã lấy một chỉ số đơn độc cực kỳ hữu ích, trung bình di chuyển và kết hợp nó với chỉ số lực của mình để thành công hơn dự đoán.
Chỉ số lực lượng hoạt động như thế nào
Chỉ số lực được tính bằng cách trừ đi mức đóng của ngày hôm qua từ mức đóng hôm nay và nhân kết quả với khối lượng ngày hôm nay. Nếu giá đóng cửa hôm nay cao hơn hôm qua, lực lượng là tích cực. Nếu giá đóng cửa thấp hơn so với ngày hôm qua, thì lực này là âm. Sức mạnh của lực được xác định bằng một thay đổi lớn hơn về giá hoặc khối lượng lớn hơn; một trong hai tình huống có thể ảnh hưởng độc lập đến giá trị và sự thay đổi chỉ số lực.
Giá trị thô của chỉ số lực được vẽ dưới dạng biểu đồ, với đường tâm được đặt thành không. Một thị trường cao hơn sẽ dẫn đến một chỉ số lực tích cực, được vẽ trên đường trung tâm; một thị trường thấp hơn chỉ đến một chỉ số lực tiêu cực, dưới đường trung tâm. Một thị trường không thay đổi sẽ trả về một chỉ số lực trực tiếp trên đường zero. Đường thô được vẽ hàng ngày trên biểu đồ tạo thành một đường răng cưa và đường trung bình di chuyển làm trơn tru đường kẻ. Do đó, ở mức tối thiểu, bạn sẽ muốn sử dụng trung bình di chuyển theo cấp số nhân hai ngày hoặc EMA, cho mức độ làm mịn phù hợp.
Giải thích chỉ số lực lượng
Nhìn chung, các nhà giao dịch sẽ muốn mua khi EMA hai ngày của chỉ số lực là âm và bán khi nó dương. Tuy nhiên, những người giao dịch này phải luôn ghi nhớ nguyên tắc bao trùm của giao dịch theo hướng đường EMA 13 ngày của giá. Đường EMA 13 ngày của chỉ số lực là một chỉ báo dài hạn hơn và khi vượt qua đường trung tâm, những con bò đực đang tác dụng lực lớn hơn. Khi nó là tiêu cực, những con gấu có quyền kiểm soát thị trường. Đặc biệt quan trọng là sự khác biệt giữa chỉ số lực lượng và giá cả trong 13 ngày, tương ứng với các điểm chính xác, cho thấy những bước ngoặt quan trọng của thị trường.
Như được biểu thị bằng giá đóng cửa, sự khác biệt giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay sẽ cho thấy mức độ chiến thắng hàng ngày của những con bò đực hoặc những con gấu. Tương tự, âm lượng được thêm vào tính toán để mang lại cảm giác lớn hơn về mức độ chiến thắng của những con bò đực hoặc gấu.
Khối lượng và chỉ số làm phẳng có nghĩa là gì
Khối lượng cũng cho biết mức độ của động lực trên thị trường, được thúc đẩy bởi sức mạnh của một trong hai con bò hoặc gấu. Chỉ số lực lượng là một trong những chỉ số tốt nhất để kết hợp cả giá cả và khối lượng thành một con số có thể đọc được. Khi chỉ số lực đạt mức cao mới, một xu hướng tăng nhất định có thể sẽ tiếp tục. Khi chỉ số lực chạm xuống mức thấp mới, những con gấu có sức mạnh lớn hơn và xu hướng giảm thường sẽ tự duy trì.
Một chỉ số lực làm phẳng cũng là một tình huống quan trọng đối với các nhà giao dịch. Một chỉ số lực làm phẳng có nghĩa là sự thay đổi quan sát về giá không được hỗ trợ bởi khối lượng tăng hoặc giảm và xu hướng sắp đảo ngược. Ở phía đối diện của vấn đề, chỉ số lực làm phẳng có thể chỉ ra sự đảo ngược xu hướng, nếu một khối lượng cao tương ứng chỉ với một động thái nhỏ về giá.
Vì vậy, đây là cách cơ bản trong đó chỉ số lực có thể được sử dụng một mình, hoặc kết hợp với trung bình di động, để xác định xem bò đực hay gấu có kiểm soát thị trường hay không. Khi khối lượng được xem xét, một cảm giác chính xác về động lượng của thị trường cũng có thể nhanh chóng được thu thập.
Điểm mấu chốt
Chỉ số lực lượng là một chỉ số có thể được cải thiện thêm, tùy theo việc nhà giao dịch muốn áp dụng quan điểm ngắn hạn hay dài hạn. Chỉ số lực lượng EMA hai ngày được đề cập ở trên hỗ trợ một loạt các quy tắc giao dịch bổ sung cung cấp các chỉ báo xu hướng chính xác cho các tình huống giao dịch chính xác.
Trên cơ sở trung gian, chỉ số lực lượng EMA trong 13 ngày có thể chỉ ra khả năng các cuộc biểu tình kéo dài hoặc thị trường dài hạn giảm, từ đó tạo ra các quy tắc giao dịch cho việc ra quyết định dài hạn.
(Để đọc liên quan, tiếp tục phần hai của nghiên cứu này, Hệ thống giao dịch ba màn hình .)
