Cổ phiếu của JPMorgan Chase & Co. (JPM) đang bùng phát dựa trên phân tích biểu đồ kỹ thuật, trong khi các nhà phân tích nâng mục tiêu giá trung bình của họ. Nó đặt JPMorgan trên tốc độ tăng khoảng 8% từ mức hiện tại lên mức cao kỷ lục mới, và cao hơn khoảng sáu lần so với cuộc khủng hoảng tài chính thấp khoảng 20 đô la.
Tuy nhiên, mặc dù sự lạc quan cho lợi ích ngắn hạn, triển vọng dài hạn cho sự gia tăng liên tục có thể không bền vững. Mức tăng thu nhập đáng kể của năm 2018 có thể tan chảy khi lịch cuộn qua vào tháng 1 và đó có thể là cơn gió lớn nhất đối mặt với cổ phiếu.
Đột phá kỹ thuật
Cổ phiếu JPMorgan đang bứt phá, dựa trên biểu đồ kỹ thuật, với giá tăng trên một xu hướng giảm nhiều tháng. Sự bứt phá đó có thể đưa cổ phiếu trở lại mức cao trước đó khoảng $ 120, tăng khoảng 6, 5% so với giá hiện tại khoảng $ 112, 85. Các cổ phiếu đã có xu hướng thấp hơn kể từ khi đạt đỉnh vào cuối tháng 1, theo sau là sự sụt giảm khoảng 11%. Tuy nhiên, cổ phiếu đã tìm thấy mức hỗ trợ lành mạnh khoảng $ 106, 50 vào cuối tháng 3 và sau đó một lần nữa vào đầu tháng 5, khiến cổ phiếu tăng giá trở lại.
Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cũng đã bắt đầu có xu hướng cao hơn kể từ khi chạm mức gần bán quá mức vào khoảng 30 vào cuối tháng 3. Kể từ thời điểm đó, chỉ báo RSI đã có xu hướng tăng cao hơn, ngay cả khi cổ phiếu đang kiểm tra lại mức thấp vào đầu tháng 5, một sự phân kỳ tăng. Nó sẽ gợi ý rằng động lượng đang quay trở lại vào cổ phiếu. Ngoài ra, với mức RSI hiện tại khoảng 56, nó vẫn còn phải leo lên trước khi chạm mức mua quá mức khoảng 70.
Nhắm mục tiêu
Các nhà phân tích đã tăng mục tiêu giá của họ trên JPMorgan với mục tiêu giá trung bình khoảng 121 đô la, tăng khoảng 16% kể từ đầu năm. Tuy nhiên, chỉ có 48% các nhà phân tích có xếp hạng mua hoặc vượt trội, trong khi 48% có xếp hạng giữ, một triển vọng hỗn hợp.
Những cơn gió ngược
Một trong những cơn gió lớn nhất mà JPMorgan phải đối mặt có thể là làm chậm tăng trưởng thu nhập và doanh thu trong năm 2019 và 2020. Các nhà phân tích dự báo thu nhập sẽ tăng gần 31% trong năm 2018, nhưng mức tăng trưởng này được nhìn thấy chậm lại trong năm tới chỉ còn 7, 6% và 8% trong năm tới Năm 2020. Trong khi đó, doanh thu được nhìn thấy tăng khoảng 9, 6% trong năm 2018, chậm lại 4% vào năm 2019 và chỉ 2, 9% trong năm 2020.
JPMorgan dường như có động lực ngắn hạn đằng sau nó để gửi cổ phiếu cao hơn, nhưng nó sẽ cần các yếu tố cơ bản mạnh mẽ để giữ giá cổ phiếu tăng trong dài hạn.
