Thành phần Dow Johnson & Johnson (JNJ) đã từ bỏ phần lớn cuộc biểu tình 4% trong ngày hôm thứ ba sau khi đánh bại ước tính lợi nhuận và doanh thu quý đầu tiên khiêm tốn. Doanh thu hàng quý chỉ tăng 0, 1% lên 20, 02 tỷ USD, phù hợp với quỹ đạo tăng trưởng chậm của gã khổng lồ sản phẩm cá nhân trong các quý gần đây. Cổ phiếu đã bán hết trong tháng 1 do phản ứng với hướng dẫn thấp hơn năm 2019, và công ty đã tái khẳng định các số liệu này vào sáng nay, làm giảm nhiệt tình mua hàng.
Cổ phiếu đã giảm mạnh trong tháng 12, giảm 10% trong một phiên duy nhất sau khi một báo cáo của Reuters cáo buộc rằng công ty đã biết về amiăng gây ung thư trong bột trẻ em trong "thập kỷ". Nó chạm đáy ở mức thấp trong sáu tháng một tuần sau đó và bị trả lại vào tháng 3, lấy lại khoảng 60% số tiền hạ cấp. Các bài đọc tích lũy cũng đã không phục hồi trong giai đoạn này, cho thấy các nhà đầu tư tiềm năng đang ngồi trên tay, lo lắng về các khoản nợ không được tiết lộ.
Công ty đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc nhưng có thể đưa ra những tiết lộ mới trong cuộc gọi hội nghị sáng nay. Nhiều chi tiết trong báo cáo của Reuters có nguồn gốc từ các luật sư nguyên đơn, những người rõ ràng thiên về chủ đề này, nhưng các giải thưởng của bồi thẩm đoàn đã lan tràn kể từ khi phát hành, nêu bật bản chất cảm xúc của chủ đề trong thời đại thường bỏ qua các sự kiện và số liệu dựa trên khoa học.
Biểu đồ dài hạn của JNJ (1995 - 2019)
TradingView.com
Một xu hướng tăng trong nhiều năm đã bị đình trệ ở mức 14, 67 đô la được điều chỉnh trong quý IV năm 1992, mang lại một sự rút lui về các chữ số duy nhất, sau đó là một đột phá năm 1995 đã thêm điểm với tốc độ nhanh chóng lên mức cao năm 1999 ở mức 53, 55 đô la. Nó đã đưa ra mức kháng cự sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, bước lên một mức cao mới ở mức $ 65, 89 vào tháng 4 năm 2002 và rơi vào phạm vi giao dịch với sự hỗ trợ ở mức thấp hơn $ 40.
Một đột phá năm 2005 đã không đạt được lực kéo, đảo ngược bốn điểm trên mức cao năm 2002 trong khi hai nỗ lực tập hợp vào năm 2008 cũng thất bại, trước một sự suy giảm lớn trong sự sụp đổ kinh tế. Nó chạm đáy ở mức thấp nhất trong sáu năm vào giữa những năm 40 đô la vào tháng 3 năm 2009 và biến cao hơn sang thập kỷ mới, làm chững lại một vài điểm dưới mức kháng cự năm năm. Phải mất thêm ba năm để xóa mức đó và bước vào một xu hướng tăng mạnh mẽ gắn kết ba chữ số trong năm 2014.
Sự cố flash mini tháng 8 năm 2015 đã đánh dấu một cơ hội mua lớn, bật lên ở mức thấp $ 80 trước mức cao mới trong năm 2016, 2017 và 2018, khi cổ phiếu khắc đường viền của một mẫu hai mặt đang giữ mức hỗ trợ tháng 5 năm 2018 gần $ 120. Slide tháng 12 đã kết thúc trong vòng hai điểm của sàn giao dịch này, đánh dấu một đường trên cát mà những chú bò phải giữ để tránh một xu hướng giảm dài hạn và hàng đầu lâu dài.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã chuyển sang chu kỳ bán dài hạn vào tháng 12 năm 2018, dự đoán ít nhất sáu đến chín tháng của điểm yếu tương đối, nhưng nó đã quay trở lại phía mua tại điểm giữa của bảng điều khiển vào tháng Tư. Kiểu đảo ngược này nổi tiếng với việc đặt ra các tín hiệu sai, cho thấy một cách tiếp cận thận trọng cho đến khi cổ phiếu thoát ra khỏi mức cao nhất 2018 hoặc phá vỡ qua mức thấp 2018.
Biểu đồ ngắn hạn của JNJ (2016 - 2019)
TradingView.com
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đứng đầu năm 2014 (đường màu đỏ) và mất điểm vào quý đầu tiên của năm 2017. Sức mua đã nâng chỉ số lên trên mức cao nhất năm 2014 vào tháng 9 năm 2018, trong khi quý thứ tư bán tháo đã phá vỡ mức đó vào cuối năm. Tích lũy trong năm 2019 đã lấy lại khoảng một nửa thâm hụt trước khi rơi vào mô hình nắm giữ, với OBV hiện đang nảy dọc theo đường hỗ trợ màu đỏ.
Sự suy giảm vào tháng 12 đã kết thúc tại mức thoái lui.618 của xu hướng tăng bắt đầu vào năm 2016 và đường xu hướng màu đỏ được điều chỉnh hẹp của các mức tăng thấp. Đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 200 ngày đã phù hợp với mức thoái lui.382 trong năm tháng qua, nêu bật tầm quan trọng của việc giữ hỗ trợ gần $ 134. Việc phá vỡ giá và OBV sẽ khiến đường xu hướng tăng thấp phát huy tác dụng, trong khi việc vi phạm mức đó sẽ đưa ra tín hiệu cảnh báo sớm về sự cố vỡ đôi.
Điểm mấu chốt
Chứng khoán Johnson & Johnson vẫn bị kẹt trong phạm vi giao dịch 30 điểm đầy biến động sau khi báo cáo thu nhập quý đầu tiên gây ra một sự phục hồi khiêm tốn.
