Tập đoàn Dow thành phần McDonald Corporation (MCD) đã giảm hơn 3% trong thị trường tiền điện tử vào thứ ba sau khi thiếu ước tính lợi nhuận quý 3 là 0, 10 đô la và hầu như không đáp ứng được kỳ vọng doanh thu bảo thủ. Doanh thu chỉ tăng 1, 1% so với năm trước mặc dù doanh số so sánh toàn cầu tăng 5, 9%, làm nổi bật doanh số bán hàng trong nước yếu hơn mong đợi và chi phí cao hơn. Phản ứng bán tin tức đang thử nghiệm mức tâm lý $ 200 lần đầu tiên kể từ khi cổ phiếu đạt đến mức đó trong quý thứ hai.
Một cuộc biểu tình vào giữa mùa hè đã kết thúc ở mức kháng cự kênh tăng trở lại vào năm 2016, trong khi đợt bán tháo sáng nay báo hiệu đợt điều chỉnh trung gian cuối cùng có thể đạt được hỗ trợ kênh trong mức thấp hơn $ 180. Sự sụt giảm trong vùng giá đó cũng sẽ đánh dấu sự phục hồi đầu tiên của đợt phá vỡ tháng 4 trên mức kháng cự năm tháng, dự đoán rằng nó sẽ mang đến cơ hội mua rủi ro thấp.
Biểu đồ dài hạn của MCD (1990 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã vượt qua ngưỡng kháng cự năm 1987 vào năm 1990 và bước vào một xu hướng tăng mạnh mẽ đã đăng nhiều đợt tăng giá lên mức cao nhất trong tháng 11 năm 1999 ở mức 49, 56 đô la. Ba lần chia tách cổ phiếu trong quá trình tăng giá đã cam kết lợi ích mua, được thúc đẩy bởi sự mở rộng quốc tế nhanh chóng. Nó đã phá vỡ từ một mô hình hàng đầu gấp đôi trong quý đầu năm 2000, bắt đầu một xu hướng giảm tập hợp lực lượng vào tháng 3 năm 2003, khi áp lực bán giảm xuống ở mức thấp trong 10 năm ở độ tuổi trung niên.
Hành động tích cực trong thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao năm 1999 vào năm 2007, mang lại một bước đột phá, tiếp theo là một phạm vi giao dịch hẹp, hỗ trợ mới trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008. Khả năng phục hồi này đã củng cố xu hướng tăng năm 2010 bị đình trệ sau khi vượt qua ba con số trong quý II năm 2012. Đỉnh cao đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn khó khăn cho các cổ đông, với gần bốn năm đi ngang trong khi S & P 500 tăng lên mức cao nhất mọi thời đại.
Sáng kiến ăn sáng cả ngày đã điều chỉnh lãi suất mua vào năm 2015, tạo ra một bước đột phá vượt bậc 200 đô la vào tháng 5 năm 2019. Làn sóng mua cuối cùng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 221, 93 đô la vào tháng 8, nhường chỗ cho sự suy giảm chuyển động chậm đã giải quyết trên $ 205 trong tháng Chín. Các cổ phiếu đã trải qua tháng vừa qua vật lộn ở mức đó và đã phá vỡ xuống mức thấp trong bốn tháng sau khi nhận tội sáng nay.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng bước vào chu kỳ bán trong vùng bán quá mức vào tháng 9, dự đoán ít nhất sáu đến chín tháng tương đối yếu. Tín hiệu giảm giá đã mở ra cùng lúc cổ phiếu đảo chiều ở mức kháng cự kênh tăng ba năm, cho thấy sự sụt giảm xuống mức thấp $ 180. Nó vẫn giao dịch trên 200 đô la, cũng đánh dấu hỗ trợ trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 200 ngày, xác định mức chính để người chơi thị trường theo dõi trong các phiên tới.
Biểu đồ ngắn hạn MCD (2017 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã phá vỡ hỗ trợ EMA 50 ngày khi nó bị rớt xuống vào tháng 9 và hiện đã thất bại trong hai lần thử để vượt qua mức đó. Được thực hiện cùng với EMA 200 ngày ở mức 200 đô la, hành động giá bị kẹt giữa một tảng đá và một nơi khó khăn, cho thấy rằng bò và gấu sẽ tham gia vào cuộc xung đột nhiều ngày cho đến khi một bên hoặc bên kia thắng thế. Bears có ưu thế tại thời điểm này, với sức mạnh thu thập chu kỳ bán dài hạn.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đứng đầu vào tháng 4 năm 2018 và không đạt được mức đó khi cổ phiếu đã đạt mức cao mới vào tháng 11. Nó bị đình trệ ngay trên ngưỡng kháng cự vào tháng 8 năm 2019 và đã đi ngang trong hai tháng qua. Khối lượng bán lớn hơn trung bình trong tuần này có thể hoàn thành một sự đảo ngược, thêm độ tin cậy vào một dự đoán cho giá thấp hơn trong những tháng tới.
Điểm mấu chốt
McDonald đã bỏ lỡ ước tính lợi nhuận quý thứ ba, mặc dù doanh số toàn cầu lành mạnh. Làm suy yếu doanh số bán hàng trong nước và chi phí cao hơn có thể là nguyên nhân, cho thấy rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục điều chỉnh trung gian có thể không tìm thấy lãi suất mua cam kết cho đến khi mức thấp $ 180.
