Tập đoàn Dow thành phần McDonald Corporation (MCD) đã tăng trong tháng 10 sau khi bỏ lỡ ước tính lợi nhuận và doanh thu quý ba, công bố mức thấp trong bảy tháng ở mức trên $ 180. Cổ phiếu đã tăng cao hơn vào năm 2020 và hiện đang giao dịch khoảng ba điểm dưới khoảng cách lớn được đăng sau khi thiếu hụt thu nhập. Nó cũng đã vượt qua mức trung bình động theo cấp số nhân (EMA) 200 ngày sau khi sự cố đáng chú ý, với cả hai yếu tố làm tăng tỷ lệ cược rằng cuối cùng cổ phiếu đã chạm đáy.
Tuy nhiên, Rome đã không được xây dựng trong một ngày và sẽ cần thời gian để Mickey D phục hồi sau tình cảm suy yếu và một cuộc di cư cổ đông khá lớn. Nó cũng phải lấp đầy khoảng trống của tháng 10 và khắc phục các tín hiệu bán có khả năng tích lũy ở mức trên 206 đô la. Đổi lại, điều này nói với những người theo dõi thị trường chú ý đến hành động giá khi công ty tiến hành công bố lợi nhuận quý IV, dự kiến vào ngày 29 tháng 1.
Biểu đồ dài hạn của MCD (1999 - 2020)
TradingView.com
Xu hướng tăng trong nhiều năm đã đạt gần 50 đô la trong quý IV năm 1999, đánh dấu một đỉnh cao không bị thách thức trong bảy năm tiếp theo, trước khi suy thoái vào thiên niên kỷ mới. Áp lực bán giảm xuống vào giữa những năm 20 đô la vào đầu năm 2001, thiết lập một mức hỗ trợ cuối cùng đã phá vỡ vào mùa hè năm 2002. Bears đã đẩy giá thầu vào quý đầu năm 2003, khi cổ phiếu chạm đáy ở mức thấp nhất 10 năm trong thiếu niên thấp hơn.
Sự phục hồi tiếp theo đã đạt được mức tăng trưởng tốt trong thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ, hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao của thế kỷ trước vào tháng 5 năm 2007. Một đột phá ngay lập tức đã gây ra tiếng vang của người bán sau khi đạt mức thấp 60 đô la, chạm đỉnh giao dịch biến động hỗ trợ mới. Mặc dù vậy, cổ phiếu đã tăng giá tốt so với các đối thủ trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008, tạo tiền đề cho một đột phá thứ cấp khi lịch lật sang năm 2010.
Cổ phiếu đã đứng đầu một lần nữa trong quý đầu tiên của năm 2012, mang lại mức kháng cự mạnh ở mức 100 đô la, từ chối nhiều nỗ lực đột phá vào tháng 10 năm 2015. Sáng kiến "bữa sáng cả ngày" đã thu hút sự quan tâm mua đáng kể vào thời điểm đó, gây ra một đột phá mở ra thông qua Elliott rộng năm sóng trước. Mô hình tăng giá đó cuối cùng đã hoàn thành vào mùa hè năm 2019, nhường chỗ cho sự điều chỉnh dốc nhất trong hơn 10 năm.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ bán từ vùng quá mua vào tháng 8 năm 2019 và vừa mới tăng cao hơn vùng quá bán. Tuy nhiên, sự ngọ nguậy này có thể đánh dấu một tín hiệu sai, đặc biệt là với điện trở khoảng cách chỉ trên đầu. Ngoài ra, quá trình xây dựng lại có thể yêu cầu hành động giới hạn phạm vi trong một vài tháng và điều đó có thể dễ dàng mở ra mà không có chu kỳ sức mạnh tương đối hỗ trợ.
Biểu đồ ngắn hạn MCD (2017 - 2020)
TradingView.com
Chế độ xem hàng ngày làm nổi bật các luồng gió có khả năng làm chậm quá trình khôi phục. Lưới Fibonacci trải dài trong năm 2018 vào xu hướng tăng 2019 đặt mức thấp trong tháng 11 ở mức thoái lui tăng.382, trong khi khoảng cách đang ở mức thoái lui.50 của slide ba tháng. Mức đó đánh dấu sự kháng cự đáng kể có khả năng kích hoạt đòn roi và đảo ngược trước khi nhường đường. Đổi lại, điều đó làm nổi bật các đường EMA 50 và 200 ngày được điều chỉnh hẹp ở mức 200 đô la, một mức hỗ trợ cuối cùng có thể mang đến cơ hội mua rủi ro thấp.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã không vượt qua được đỉnh trên tháng 4 năm 2018 vào tháng 10 năm 2019, trong khi phân phối quý IV chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3, khi cổ phiếu giao dịch gần $ 180. OBV đã được cải thiện kể từ thời điểm đó, nhưng thâm hụt khối lượng vẫn còn, đòi hỏi nguồn cung của các nhà đầu tư mới phải đạt mức cao trước đó. Chúng tôi phải giả định rằng những người đó đang tìm kiếm sự cải thiện lớn từ quý trước trước khi nhảy lên tàu.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu của McDonald có thể đã chạm đáy, nhưng một vị thế có lợi nhuận có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời gian nắm giữ trong hơn sáu tháng.
