Tập đoàn Dow của McDonald Corporation (MCD) đang thử nghiệm thị trường tăng trưởng của tháng 11 năm 2018 và mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 191, nhưng các kỹ thuật yếu dưới bề mặt làm tăng tỷ lệ cược rằng những người mua đột phá sẽ bị mắc kẹt trong một sự đảo ngược lớn. Do đó, các khoản dừng lỗ chặt chẽ được khuyến nghị cho những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong khi những người khác đứng sang một bên, để cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư khác mạo hiểm với số vốn khó kiếm được của họ.
Áp lực mua đã không phù hợp với hành động giá trong những tháng gần đây, vẫy cờ đỏ cho mức tăng hiện đã đạt đến ngưỡng kháng cự ở mức cao 2018. Cấu trúc giá cũng không hợp tác, khắc hình tam giác bốn chân khi Lý thuyết sóng Elliott dự kiến mô hình chung này sẽ vẽ năm sóng trước khi nhường chỗ cho xu hướng tăng hoặc giảm liên tục. Và quan trọng nhất, các bộ dao động dài hạn hiện đã bước vào chu kỳ bán dự đoán điểm yếu tương đối trong quý thứ ba.
Đây cũng là tuần cuối cùng của tháng 3 và quý đầu tiên, đánh dấu thời điểm tốt nhất để thay đồ cửa sổ hàng quý, được tạo ra bởi các nhà quản lý quỹ mua cổ phiếu gần mức cao để đánh bóng số liệu thống kê hiệu suất. Mickey D là một ứng cử viên rõ ràng cho hiện tượng quan sát lâu nay, không bị tổn hại bởi sự suy giảm mạnh mẽ của năm ngoái và yêu thích thể chế trong thời gian dài. Tuy nhiên, hiện tượng này xuất hiện sau ngày giao dịch đầu tiên của tháng 4 khi các công ty thị trường chuyển sự chú ý sang mùa thu nhập.
Biểu đồ dài hạn của MCD (1990 - 2019)
TradingView.com
Các cổ phiếu đã đạt mức tăng ấn tượng giữa năm 1990 và 1999, chia hai lần trong khi tăng từ các chữ số đơn lẻ lên trên $ 40. Cuộc biểu tình bị đình trệ vào tháng 3 năm 1999, mang lại sự rút lui nhanh chóng, sau đó là một nỗ lực đột phá thất bại đã hoàn thành sự cố phá vỡ đỉnh đôi vào tháng 2 năm 2000. Xu hướng giảm tiếp theo đã dừng lại vào giữa những năm 20 đô la năm 2001 và tiếp tục một năm sau đó, giảm xuống 10 - thấp ở mức 12, 12 đô la năm 2003.
Điều đó đánh dấu một cơ hội mua lịch sử trước làn sóng phục hồi mạnh mẽ đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao năm 1999 vào năm 2007. Cổ phiếu đã nổ ra ngay lập tức, nhưng việc mua lãi không phát triển, mang lại mô hình đi ngang khó khăn trên đầu hỗ trợ mới. Nó đã tổ chức sàn giao dịch trong suốt sự sụp đổ kinh tế năm 2008, thể hiện sức mạnh bất thường đã góp phần vào một đột phá năm 2010 và xu hướng tăng đã kết thúc chỉ trên 100 đô la vào năm 2012.
Cổ phiếu đã hoạt động trong ba năm tiếp theo trong khi Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng hơn 5.000 điểm, đưa gã khổng lồ thức ăn nhanh xuống cuối danh sách hiệu suất. Kết quả tích cực từ sáng kiến cả ngày ăn sáng sau đó đã kiểm soát, tạo ra một xu hướng tăng khắc sâu hai mức giảm xuống mức cao nhất mọi thời đại của tháng 11 năm 2018 ở mức $ 191. Nó được bán ra với điểm chuẩn rộng vào tháng 12, trong khi hành động hai mặt đến tháng 3 năm 2019 đã vẽ ra một mô hình tam giác đối xứng.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng bước vào chu kỳ mua vào tháng 4 năm 2018 và chuyển sang chu kỳ bán ở mức quá mua vào tháng 1 năm 2019. Tín hiệu giảm giá đó vẫn còn hiệu lực mặc dù mức tăng gần đây, dự đoán rằng người bán sẽ vẫn kiểm soát trong quý thứ hai. Do đó, đợt tăng giá nhỏ trong tháng này có thể sẽ đặt ra một bẫy tăng giá được tung ra ngay khi cuộc biểu tình đạt đến một mức cao mới.
Biểu đồ ngắn hạn MCD (2018 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã được mài thông qua một hình tam giác đối xứng kể từ khi vượt lên trên mức cao nhất của tháng 1 năm 2018 vào tháng 11, cho chúng tôi biết rằng nó vẫn đang thử nghiệm hỗ trợ mới trong mức giá trên $ 170. Tam giác đã khắc bốn sóng kể từ khi tạo, không đạt được năm sóng điển hình cần thiết cho một sự phá vỡ hoặc phá vỡ. Đổi lại, điều này cho thấy rằng mức tăng hiện tại sẽ thất bại, mang lại một bản hạ cấp cuối cùng có thể chạm đến đường màu đỏ thấp hơn ở mức 178 đô la.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) bổ sung vào phương trình giảm giá này, không đạt được mức cao trong tháng 1 trong đợt phá vỡ quý IV. Nó đã đăng một loạt các mức cao thấp hơn trong bốn tháng qua, cho thấy lợi nhuận tích cực dưới bề mặt, và sẽ đặt ra một sự phân kỳ giảm giá lớn nếu cổ phiếu nổ ra trong các phiên tới. Được thực hiện cùng với các cảnh báo kỹ thuật khác, điều này cho thấy tàu biểu tình có thể dễ dàng đi ra khỏi đường ray.
Điểm mấu chốt
Chứng khoán McDonald đã khắc một mô hình hợp nhất trông có vẻ tăng giá, nhưng các kỹ thuật yếu dưới bề mặt làm tăng tỷ lệ cược cho một đột phá thất bại và bẫy tăng giá.
