Cổ phiếu của Netflix, Inc. (NFLX) đã phục hồi nhanh chóng mức thấp trong 11 tháng trong ba tuần qua, nâng lên mức cao nhất trong ba tháng trên $ 350. Sự gia tăng của 120 điểm cộng tạo tiền đề cho việc phát hành thu nhập quý IV được mong đợi vào thứ năm, khi gã khổng lồ giải trí dự kiến sẽ báo cáo lợi nhuận 24 xu mỗi cổ phiếu trên doanh thu 4, 2 tỷ đô la. Công ty đã đánh bại các kỳ vọng hàng đầu và cuối cùng trong tháng 10, gây ra một cuộc biểu tình 32 điểm, sau đó là một cú trượt sâu khiến người mua bị mắc kẹt.
Hành động tăng giá kể từ ngày 26 tháng 12 đã đặt ra các tín hiệu mua quá mức ngắn hạn, làm tăng tỷ lệ cược rằng một báo cáo tăng giá sẽ kích hoạt phản ứng hai mặt tương tự như pop và giảm của tháng Mười. Những người chơi trên thị trường đang ngồi trên tay họ có thể thu lợi nhuận trong kịch bản đó, nhặt cổ phiếu gần hơn với $ 300 so với $ 350. Ngược lại, sự thiếu hụt thu nhập hoặc tăng trưởng thuê bao yếu có thể gây ra khoảng cách bán khó chịu, khiến các cổ đông mới bị nhốt trong một sự suy giảm lấp đầy khoảng cách ngày 4 tháng 1 giữa $ 274 và $ 278.
Biểu đồ dài hạn của NFLX (2002 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã ra mắt công chúng với mức giá 1, 16 đô la được điều chỉnh vào tháng 5 năm 2002, khi tốc độ internet chậm đã hạn chế hoạt động kinh doanh đối với dịch vụ cho thuê DVD đặt hàng qua thư. Nó đã bán hết vào quý IV, đạt mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 45 xu cùng lúc thị trường gấu bong bóng internet sắp kết thúc. Người mua sau đó đã kiểm soát, nâng giá trở lại bản in mở IPO vào tháng 3 năm 2003, trước một đột phá thể hiện sự quan tâm mua hàng lành mạnh.
Xu hướng tăng đứng đầu ở mức 5, 68 đô la năm 2004, đánh dấu mức cao chưa bị phá vỡ cho đến khi phá vỡ năm 2009. Sự thúc đẩy mua đó đã thu hút được một động lực mạnh mẽ vào đầu thập kỷ mới, nâng mức thấp hơn 40 đô la vào năm 2011. Một sự điều chỉnh dốc đã đạt đến một con số trong quý ba năm 2012, trong khi một mức tăng đã đạt mức cao mới chỉ một năm sau đó. Áp lực mua sau đó lại nổ ra một lần nữa, mang lại hành động đi ngang mà vẫn tồn tại trong một đột phá năm 2015.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã khắc ba chu kỳ bán chính kể từ năm 2016, với xung lực giảm giá cuối cùng bắt đầu vào tháng 9 năm 2017. Chu kỳ thứ hai vào năm 2016 đã kết thúc ngay trên mức thấp nhất của chu kỳ đầu tiên, trong khi phiên bản mới nhất vượt qua bên tăng giá ở cùng mức như 2014. Sự đồng bộ này dự đoán rằng sự điều chỉnh đã kết thúc, với tỷ lệ cược tốt là cổ phiếu sẽ giao dịch ở mức cao mới một thời gian trong năm 2019.
Biểu đồ ngắn hạn của NFLX (2016 - 2019)
TradingView.com
Chân xu hướng tăng bắt đầu từ năm 2016 bước lên cao hơn vào mức cao nhất mọi thời đại của tháng 6 năm 2018 ở mức 423, 21 đô la, nhường chỗ cho sự suy giảm ổn định không phá vỡ các cấp kỹ thuật chính, ngoại trừ một vài phiên. Khả năng phục hồi này hiện đang được phát huy, với mức tăng tháng 1 năm 2019 đạt trong vòng 65 điểm của mức cao nhất 2018. Sự thúc đẩy theo chiều dọc vào năm 2019 hiện đã được nâng lên trên một đường xu hướng của các mức cao thấp hơn trở lại vào tháng 6 cũng như mức thoái lui bán ra.618 Fibonacci.
Tuy nhiên, định vị này trông giống như một cái bẫy hơn là một đột phá vì sự tăng tốc đã để lại bốn khoảng trống chưa được lấp đầy. Hai hoặc ba trong số các lỗ hổng lớn này có khả năng được lấp đầy trước khi hành động giá thách thức thành công khoảng cách bán tháo tháng 7 chưa được thực hiện giữa $ 385 và $ 391. Đổi lại, cuộc xung đột này cho thấy một phản ứng sau thu nhập nguy hiểm tiềm tàng bởi vì khoảng cách tăng lên mức thấp $ 380 có thể gây ra một sự đảo ngược lớn, trước một đợt giảm giá mạnh kiểm tra mức hỗ trợ trung bình theo hàm mũ 50 và 200 ngày trong khoảng $ 296 và $ 306.
Mặc dù vậy, triển vọng kỹ thuật dài hạn vẫn rất cao. Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) xác nhận tài trợ trung thành, đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm 2018. Quý IV giảm xuống mức thấp trong 11 tháng, cao hơn mức báo hiệu sự sợ hãi và sợ hãi của cổ đông. Chỉ báo này cũng đủ gần với mức cao của năm ngoái rằng sức mua hạn chế là cần thiết để cổ phiếu đạt mức cao mới mà không có sự phân kỳ kỹ thuật.
Điểm mấu chốt
Netflix đạt được thu nhập quý IV sau khi nâng hơn 120 điểm trong một cuộc biểu tình ngắn hạn. Bây giờ nó là quá mua ngắn hạn và cần một pullback, nâng cao tỷ lệ cược cho một bẫy tăng giá để phản ứng với các số liệu tích cực.
