Cổ phiếu của Tập đoàn NVIDIA (NVDA) đã quay trở lại mức kháng cự trung bình dài hạn sau một đợt phục hồi tháng 6 và có thể giảm mạnh trong những tuần tới, thưởng cho doanh số ngắn hạn kịp thời. Quan trọng hơn, cổ phiếu tiếp tục giao dịch một cách khó chịu gần mức thấp nhất trong 18 tháng của tháng 12, làm tăng tỷ lệ cược thử lại và phá vỡ lần đầu tiên đưa ra hành động giá lên hai con số kể từ năm 2017.
Cổ phiếu của nhà sản xuất chip đã hoạt động kém hiệu quả kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 300 đô la vào tháng 10 năm 2018, giảm hơn 160 điểm xuống mức thấp của tháng 12 và chững lại ở mức 190 đô la vào tháng Tư sau khi bị trả lại ba tháng. Cổ phiếu hiện đã thất bại trong hai lần thử sức với mức kháng cự trung bình theo hàm mũ (EMA) 200 ngày, đã bị phá vỡ trong thời gian diễn ra vào tháng 10, cho thấy rằng cổ phiếu đã bước vào một thị trường gấu có thể tồn tại trong vài năm.
Biểu đồ dài hạn của NVDA (1999 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã ra mắt công chúng vào tháng 1 năm 1999 với mức giá 1, 83 đô la được điều chỉnh chia tách và chuyển sang mô hình đi ngang, trước một đột phá tháng 11 thu hút sự quan tâm mua mạnh mẽ. Cuộc biểu tình đã đạt mức cao mới vào năm 2000 và 2001, đứng đầu vào giữa những năm 20 đô la trước khi giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm ở mức 2, 40 đô la vào tháng 10 năm 2002. Sự phục hồi tiếp theo đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao năm 2001 vào năm 2005, mang lại một bước đột phá đã kết thúc ở mức trên $ 30 vào tháng 10 năm 2007.
Cổ phiếu nắm giữ trên mức thấp nhất năm 2002 và 2004 trong thời kỳ suy sụp kinh tế năm 2008, ổn định ở mức thấp trong bốn năm gần $ 6, 00, trước một làn sóng phục hồi bị đình trệ trong hai điểm của mức cao năm 2001 trong năm 2011. Điều đó đánh dấu mức cao nhất cho lần tiếp theo bốn năm, nhường chỗ cho hành động đi ngang hẹp ở thanh thiếu niên đến trung niên. Sự gia tăng của tiền lãi tiền điện tử đã chấm dứt tình trạng bế tắc vào năm 2015, với việc các công ty khai thác tiền điện tử mua các card đồ họa đắt nhất để tạo ra loại tiền kỹ thuật số của riêng họ.
Cuộc biểu tình đã đạt đến ngưỡng kháng cự ở mức cao năm 2007 trong năm 2016, tạo ra một bước đột phá mạnh mẽ nâng cổ phiếu lên vị trí dẫn đầu thị trường. Nó đã công bố mức tăng lịch sử vào mức cao nhất mọi thời đại của tháng 10 năm 2018 ở mức 293 đô la và chuyển sang đuôi, giảm với điểm chuẩn rộng trong quý IV. Sự suy giảm đã tìm thấy sự hỗ trợ tại EMA 50 tháng vào tháng 12, mang lại sự phục hồi yếu hơn nhiều so với các quỹ bán dẫn trên diện rộng trong quý đầu tiên của năm 2019.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng bước vào chu kỳ mua dài hạn ở mức bán quá mức vào tháng 2 năm 2019, dự đoán ít nhất sáu đến chín tháng có sức mạnh tương đối. Tuy nhiên, tín hiệu tăng đã thất bại vào tháng 6, vẫy cờ đỏ sau khi thử lại thành công ở mức trung bình động 50 tháng. Suy thoái không đúng lúc này làm tăng thêm rủi ro đáng kể, làm tăng tỷ lệ cược rằng cổ phiếu sẽ phá vỡ hỗ trợ 2018 và giảm xuống hai con số.
Biểu đồ ngắn hạn của NVDA (2015 - 2019)
TradingView.Com
Biểu đồ giá trở lại năm 2015 cho thấy ít nhất ba khoảng trống chưa được lấp đầy có thể đóng vai trò là nam châm trong những tháng tới. EMA 200 ngày kể một câu chuyện giảm giá về vấn đề này, với việc phá vỡ cổ phiếu ở mức hỗ trợ trong tháng 10 và thất bại trong các cuộc kiểm tra lại vào tháng Tư và đầu tháng Bảy. Những thất bại này đã buộc các stochastic dài hạn vào một chu kỳ bán mới, cho thấy rằng gấu hiện đang kiểm soát băng ticker mặc dù dòng tin tức tích cực trong ngành.
Lưới Fibonacci trải dài trong xu hướng giảm 2018 sắp xếp mức thoái lui bán ra.382 ngay cùng mức của năm 2015 thành xu hướng tăng 2018, trong khi lần đảo chiều đầu tiên tại ngưỡng kháng cự 200 ngày vào tháng 4 xảy ra tại lần tương tác đó. Sự đối xứng này cho thấy mức kháng cự lớn trên $ 180 đánh dấu đường phân chia giữa sức mạnh của bò và gấu. Nó cũng có sức mạnh để từ chối một sự đảo chiều tăng gấp đôi đáy sau khi hồi phục mạnh mẽ vào tháng Sáu.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng trên cân bằng (OBV) mang đến một tia hy vọng cho những con bò bị đánh đập, giữ mức cao trong phạm vi giao dịch 18 tháng. Điều này cho thấy lòng trung thành của cổ đông bất thường mà cuối cùng có thể biến thủy triều trong quý thứ ba. Ngược lại, nguồn cung lớn của các vị trí dài này có thể gây ra nhược điểm lớn sau sự cố vì chúng có thể bị buộc phải thoát qua một cánh cửa rất hẹp.
Điểm mấu chốt
Dấu hiệu kỹ thuật của Bearish cho thấy cổ phiếu NVIDIA có thể bước vào một thử nghiệm nguy hiểm vào tháng 12 năm 2018 ở mức thấp sâu trong 120 đô la.
